天秦装备财报摘要

天秦装备

总市值：37.83亿

总股本：1.58亿

PE(静)：90.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.38%

38.00%

30.18%
净利率

18.07%

20.82%

18.18%
ROE

4.68%

3.69%

3.10%
ROIC

3.79%

2.77%

1.96%
三费占比

9.41%

4.44%

1.40%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.26亿

0.13亿

0.11亿
财务费用

-0.07亿

-0.07亿

-0.09亿
研发费用

0.08亿

0.08亿

0.09亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.57%

41.46%

38.36%
净利率

33.46%

27.97%

24.70%
ROE

9.45%

16.24%

15.35%
ROIC

8.25%

10.36%

14.97%
三费占比

1.14%

4.55%

5.44%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.02亿
管理费用

0.11亿

0.10亿

0.09亿
财务费用

-0.09亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.57%

36.62%

37.74%
净利率

27.53%

23.03%

23.03%
ROE

18.57%

19.68%

20.07%
ROIC

18.89%

15.05%

20.71%
三费占比

5.01%

4.53%

5.20%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.09亿

0.06亿

0.06亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.10亿

0.08亿

0.07亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.45%

31.23%

26.31%
净利率

19.46%

17.72%

10.46%
ROE

28.76%

28.55%

18.20%
ROIC

25.19%

22.40%

15.12%
三费占比

13.53%

16.31%

16.49%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.14亿

0.15亿

0.14亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.30亿

+49.13%

1.54亿

+4.51%

1.47亿

-38.63%
利润

0.41亿

+29.48%

0.32亿

+19.69%

0.26亿

-66.66%

项目

2021

2020

2019
营收

2.41亿

+4.70%

2.30亿

+8.19%

2.12亿

-4.31%
利润

0.80亿

+25.26%

0.64亿

+22.53%

0.52亿

-14.15%

项目

2018

2017

2016
营收

2.22亿

+31.11%

1.69亿

+22.77%

1.38亿

+11.99%
利润

0.61亿

+56.75%

0.39亿

+22.73%

0.31亿

+32.52%

项目

2015

2014

2013
营收

1.23亿

+16.60%

1.05亿

+7.46%

0.98亿

+31.03%
利润

0.24亿

+28.07%

0.18亿

+82.00%

0.10亿

+8.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.49亿

+29.45%

2.30亿

+49.13%

1.50亿

+72.90%
利润

0.09亿

-7.60%

0.41亿

+29.48%

0.27亿

+49.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.93亿

+112.88%

0.38亿

+40.85%

1.54亿

+4.51%
利润

0.15亿

+91.21%

0.10亿

+25.93%

0.32亿

+19.69%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

0.87亿

-12.45%

0.43亿

-35.22%

0.27亿

-10.36%
利润

0.18亿

-22.15%

0.08亿

-55.32%

0.07亿

-19.78%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.47亿

-38.63%

0.99亿

-35.88%

0.67亿

-38.03%
利润

0.26亿

-66.66%

0.23亿

-58.84%

0.18亿

-54.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.32亿

0.21亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.75亿

1.01亿

0.47亿
投资活动
净现金流

0.43亿

-1.02亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.15亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.76%

141.15%

85.42%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.55亿

0.52亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.29亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-0.12亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

4.16亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

208.23%

55.93%

105.40%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.46亿

0.33亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.45亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.01亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

0.25亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.92%

87.92%

-1.90%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.15亿

0.09亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.28亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.16亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.16亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.80%

64.83%

40.34%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.32亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.75亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

0.43亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

--

-0.37亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.10%

57.76%

39.49%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.07亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.11亿

1.01亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.29亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

--

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.07%

23.26%

141.15%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.09亿

0.02亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.72亿

0.28亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

-0.54亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.15亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

98.61%

67.98%

24.48%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.11亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.39亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

0.20亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.39亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.42%

81.94%

119.55%

分红情况

累计融资4.4亿，累计派息1.4亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-19

0.80%

0.18元/0.27元
66.66%

2024-12-31
2024-05-21

1.01%

0.15元/0.21元
71.42%

2023-12-31
2023-05-22

0.50%

0.10元/0.17元
58.82%

2022-12-31
2022-05-25

1.40%

0.35元/0.51元
68.62%

2021-12-31
2021-05-18

0.97%

0.35元/0.77元
45.45%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

45.10%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

201.88%
存货/营收

14.98%
经营现金流/利润

181.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.45%
流动资产/流动负债

4.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

145.72%
货币资金/流动负债

934.02%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。