德必集团财报摘要

德必集团

总市值：27.50亿

总股本：1.51亿

PE(静)：80.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.28%

33.03%

41.49%
净利率

2.90%

3.80%

4.10%
ROE

2.70%

2.54%

2.55%
ROIC

3.82%

3.46%

2.83%
三费占比

31.85%

31.95%

37.78%
销售费用

0.47亿

0.44亿

0.28亿
管理费用

1.83亿

1.81亿

1.54亿
财务费用

1.69亿

1.47亿

1.11亿
研发费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

39.61%

29.87%

31.70%
净利率

11.48%

12.72%

13.30%
ROE

8.97%

10.99%

14.25%
ROIC

7.32%

11.46%

14.86%
三费占比

26.09%

15.07%

14.73%
销售费用

0.21亿

0.25亿

0.26亿
管理费用

1.34亿

1.00亿

1.07亿
财务费用

0.93亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.28%

30.92%

32.84%
净利率

7.14%

3.60%

10.63%
ROE

10.72%

8.53%

30.11%
ROIC

9.51%

6.90%

46.43%
三费占比

17.76%

20.64%

18.62%
销售费用

0.39亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

0.95亿

0.98亿

0.65亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.08亿
研发费用

0.05亿

0.06亿

0.01亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.59亿

+7.73%

11.69亿

+50.12%

7.78亿

-18.43%
利润

0.34亿

+2.73%

0.33亿

+2.29%

0.32亿

-68.83%

项目

2021

2020

2019
营收

9.54亿

+14.58%

8.33亿

-8.42%

9.10亿

+17.94%
利润

1.04亿

+5.96%

0.98亿

-13.57%

1.13亿

+121.47%

项目

2018

2017

2016
营收

7.71亿

+27.32%

6.05亿

+19.97%

5.05亿
利润

0.51亿

+87.30%

0.27亿

-5.14%

0.28亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.09亿

-4.01%

6.02亿

-4.55%

2.98亿

-4.67%
利润

0.10亿

-54.85%

0.07亿

-41.15%

0.02亿

-77.26%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.59亿

+7.73%

9.47亿

+14.05%

6.30亿

+20.58%
利润

0.34亿

+2.73%

0.22亿

-18.48%

0.13亿

+89.28%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.13亿

+31.04%

11.69亿

+50.12%

8.30亿

+41.10%
利润

0.08亿

+256.20%

0.33亿

+2.29%

0.27亿

-53.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.52亿

1.40亿

0.99亿
经营活动
净现金流

8.09亿

7.78亿

4.34亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-5.59亿

-3.95亿
筹资活动
净现金流

-6.25亿

-6.40亿

-3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.75%

65.16%

44.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.63亿

0.83亿

1.05亿
经营活动
净现金流

6.07亿

1.94亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-0.81亿

1.27亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

-0.37亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.71%

40.07%

35.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.57亿

0.34亿

0.56亿
经营活动
净现金流

1.88亿

1.13亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

-2.63亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

2.42亿

1.15亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.43%

21.35%

28.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.07亿

0.65亿

0.29亿
经营活动
净现金流

4.70亿

3.43亿

1.45亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.11亿

0.66亿
筹资活动
净现金流

-4.24亿

-3.22亿

-1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.13%

28.95%

11.95%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.52亿

1.14亿

0.79亿
经营活动
净现金流

8.09亿

5.01亿

3.82亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-2.21亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

-6.25亿

-4.12亿

-2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.75%

39.69%

30.45%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.40亿

1.40亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.96亿

7.78亿

4.83亿
投资活动
净现金流

0.27亿

-5.59亿

-4.02亿
筹资活动
净现金流

-1.53亿

-6.40亿

-4.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.78%

65.16%

39.05%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-20

1.78%

1.00元/1.62元
61.72%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.89亿

0.28亿

0.03亿
长期借款

0.03亿

0.05亿

0.07亿
少数股东权益

1.09亿

1.03亿

0.51亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.04%
有息负债/资产总计

9.90%
财务费用/货币资金

0.69%
应收账款/利润

194.55%
存货/营收

--
经营现金流/利润

2370.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

25.11%
流动资产/流动负债

0.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.85%
货币资金/流动负债

74.27%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。