德必集团财报摘要

德必集团

总市值：20.20亿

总股本：1.51亿

PE(静)：-34.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

28.26%

34.28%

33.03%
净利率

-6.44%

2.90%

3.80%
ROE

-4.71%

2.70%

2.54%
ROIC

1.46%

3.82%

3.46%
三费占比

30.83%

31.85%

31.95%
销售费用

0.56亿

0.47亿

0.44亿
管理费用

1.68亿

1.83亿

1.81亿
财务费用

1.51亿

1.69亿

1.47亿
研发费用

0.09亿

0.05亿

0.04亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

41.49%

39.61%

29.87%
净利率

4.10%

11.48%

12.72%
ROE

2.55%

8.97%

10.99%
ROIC

2.83%

7.32%

11.46%
三费占比

37.78%

26.09%

15.07%
销售费用

0.28亿

0.21亿

0.25亿
管理费用

1.54亿

1.34亿

1.00亿
财务费用

1.11亿

0.93亿

-0.00亿
研发费用

0.04亿

0.05亿

0.05亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.70%

29.28%

30.92%
净利率

13.30%

7.14%

3.60%
ROE

14.25%

10.72%

8.53%
ROIC

14.86%

9.51%

6.90%
三费占比

14.73%

17.76%

20.64%
销售费用

0.26亿

0.39亿

0.23亿
管理费用

1.07亿

0.95亿

0.98亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

0.06亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.84%

--

--
净利率

10.63%

--

--
ROE

30.11%

--

--
ROIC

46.43%

--

--
三费占比

18.62%

--

--
销售费用

0.19亿

--

--
管理费用

0.65亿

--

--
财务费用

0.08亿

--

--
研发费用

0.01亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.22亿

-2.98%

12.59亿

+7.73%

11.69亿

+50.12%
利润

-0.57亿

-269.48%

0.34亿

+2.73%

0.33亿

+2.29%

项目

2022

2021

2020
营收

7.78亿

-18.43%

9.54亿

+14.58%

8.33亿

-8.42%
利润

0.32亿

-68.83%

1.04亿

+5.96%

0.98亿

-13.57%

项目

2019

2018

2017
营收

9.10亿

+17.94%

7.71亿

+27.32%

6.05亿

+19.97%
利润

1.13亿

+121.47%

0.51亿

+87.30%

0.27亿

-5.14%

项目

2016

2015

2014
营收

5.05亿
利润

0.28亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.89亿

-3.07%

12.22亿

-2.98%

9.09亿

-4.01%
利润

-0.01亿

-195.24%

-0.57亿

-269.48%

0.10亿

-54.85%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.02亿

-4.55%

2.98亿

-4.67%

12.59亿

+7.73%
利润

0.07亿

-41.15%

0.02亿

-77.26%

0.34亿

+2.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.47亿

+14.05%

6.30亿

+20.58%

3.13亿

+31.04%
利润

0.22亿

-18.48%

0.13亿

+89.28%

0.08亿

+256.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.69亿

+50.12%

8.30亿

+41.10%

5.23亿

+28.83%
利润

0.33亿

+2.29%

0.27亿

-53.63%

0.07亿

-85.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.80亿

1.52亿

1.40亿
经营活动
净现金流

7.67亿

8.09亿

7.78亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-3.82亿

-5.59亿
筹资活动
净现金流

-6.82亿

-6.25亿

-6.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.52%

66.75%

65.16%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.99亿

1.63亿

0.83亿
经营活动
净现金流

4.34亿

6.07亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-3.95亿

-2.68亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

0.85亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.32%

82.71%

40.07%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.05亿

0.57亿

0.34亿
经营活动
净现金流

1.88亿

1.88亿

1.13亿
投资活动
净现金流

1.27亿

-2.82亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

2.42亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.95%

33.43%

21.35%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.56亿

--

--
经营活动
净现金流

1.30亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.27亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

28.26%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.18亿

0.80亿

1.07亿
经营活动
净现金流

1.74亿

7.67亿

4.70亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.86亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-6.82亿

-4.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.04%

60.52%

36.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.65亿

0.29亿

1.52亿
经营活动
净现金流

3.43亿

1.45亿

8.09亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.66亿

-3.82亿
筹资活动
净现金流

-3.22亿

-1.43亿

-6.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.95%

11.95%

66.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.14亿

0.79亿

0.40亿
经营活动
净现金流

5.01亿

3.82亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

-2.11亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-4.12亿

-2.77亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.69%

30.45%

15.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.40亿

1.06亿

0.58亿
经营活动
净现金流

7.78亿

4.83亿

3.33亿
投资活动
净现金流

-5.59亿

-4.02亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

-6.40亿

-4.04亿

-2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.16%

39.05%

28.45%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-20

1.78%

1.00元/1.62元
61.72%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.69亿

0.89亿

0.28亿
长期借款

--

0.03亿

0.05亿
少数股东权益

0.83亿

1.09亿

1.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.70%
有息负债/资产总计

9.94%
财务费用/货币资金

0.73%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.10%
经营现金流/利润

2370.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.35%
流动资产/流动负债

0.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

72.06%
货币资金/流动负债

78.25%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。