致远新能财报摘要

致远新能

总市值：31.22亿

总股本：1.86亿

PE(静)：-16.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.94%

15.83%

4.33%
净利率

-16.68%

3.15%

-31.23%
ROE

-17.31%

4.68%

-4.29%
ROIC

-9.34%

4.99%

-4.65%
三费占比

9.46%

7.28%

21.31%
销售费用

0.17亿

0.57亿

0.13亿
管理费用

0.66亿

0.49亿

0.31亿
财务费用

0.25亿

0.23亿

-0.09亿
研发费用

0.34亿

0.45亿

0.14亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.48%

35.87%

35.60%
净利率

5.25%

17.70%

16.52%
ROE

1.96%

65.56%

60.26%
ROIC

1.21%

42.07%

30.66%
三费占比

11.57%

8.55%

11.85%
销售费用

0.21亿

0.45亿

0.41亿
管理费用

0.32亿

0.41亿

0.37亿
财务费用

-0.08亿

0.25亿

0.15亿
研发费用

0.20亿

0.43亿

0.27亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.35%

26.43%

--
净利率

10.60%

11.46%

--
ROE

32.83%

379.83%

--
ROIC

15.98%

49.63%

--
三费占比

8.77%

9.30%

--
销售费用

0.16亿

0.09亿

--
管理费用

0.07亿

0.06亿

--
财务费用

0.11亿

0.08亿

--
研发费用

0.13亿

0.07亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.51亿

-35.18%

17.76亿

+971.39%

1.65亿

-57.87%
利润

-1.91亿

-441.22%

0.56亿

+209.06%

-0.51亿

-366.92%

项目

2021

2020

2019
营收

3.93亿

-70.17%

13.19亿

+65.49%

7.97亿

+94.02%
利润

0.19亿

-91.41%

2.25亿

+86.38%

1.20亿

+177.01%

项目

2018

2017

2016
营收

4.11亿

+63.42%

2.51亿
利润

0.43亿

+51.19%

0.28亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.24亿

+0.09%

11.51亿

-35.18%

9.68亿

-15.26%
利润

0.22亿

+4.18%

-1.91亿

-441.22%

0.47亿

+284.99%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.06亿

+40.56%

4.24亿

+96.27%

17.76亿

+971.39%
利润

0.65亿

+253.98%

0.21亿

+160.19%

0.56亿

+209.06%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.42亿

+731.04%

5.73亿

+435.48%

2.16亿

+370.54%
利润

0.12亿

+204.80%

-0.42亿

-1736.72%

-0.35亿

-782.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.35亿

0.85亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-2.48亿

0.73亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-1.63亿

-4.97亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

2.71亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.36%

7.92%

6.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.05亿

2.27亿

1.28亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.82亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-2.16亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

5.14亿

0.31亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.96%

17.78%

18.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.43亿

0.32亿

--
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.53亿

--
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.38亿

--
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.92亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

3.93%

-34.47%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.18亿

-1.35亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-1.68亿

-2.48亿

-3.25亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.46亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

2.07亿

0.98亿

1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.35%

-32.36%

-36.82%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.61亿

0.18亿

0.85亿
经营活动
净现金流

-4.45亿

-2.80亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.16亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

3.15亿

0.92亿

2.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.69%

-23.03%

7.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.24亿

-0.22亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

-1.13亿

-2.53亿

-2.62亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.55亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

2.84亿

2.82亿

2.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.44%

-55.19%

-95.22%

分红情况

累计融资8.3亿，累计派息6933.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-11

1.70%

0.40元/0.30元
133.33%

2023-12-31
2022-07-14

0.39%

0.12元/0.16元
75.00%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.09亿

0.85亿

1.00亿
长期借款

3.55亿

3.07亿

0.48亿
少数股东权益

0.07亿

0.08亿

0.08亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.86%
有息负债/资产总计

35.85%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

64.63%
经营现金流/利润

130.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-18.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-50.02%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.66%
货币资金/流动负债

37.46%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。