川网传媒财报摘要

川网传媒

总市值：28.72亿

总股本：1.73亿

PE(静)：120.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.09%

36.13%

41.49%
净利率

8.33%

13.14%

14.39%
ROE

2.95%

3.88%

3.50%
ROIC

1.36%

2.00%

1.36%
三费占比

23.01%

24.74%

25.40%
销售费用

0.26亿

0.28亿

0.29亿
管理费用

0.50亿

0.46亿

0.37亿
财务费用

-0.11亿

-0.15亿

-0.17亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

47.52%

52.54%

54.15%
净利率

43.67%

31.04%

36.94%
ROE

11.96%

11.69%

16.74%
ROIC

11.25%

10.90%

15.52%
三费占比

33.45%

31.52%

32.13%
销售费用

0.30亿

0.31亿

0.32亿
管理费用

0.39亿

0.34亿

0.38亿
财务费用

-0.06亿

-0.04亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

53.64%

55.40%

52.03%
净利率

32.06%

25.42%

20.79%
ROE

16.39%

11.65%

11.75%
ROIC

14.89%

10.70%

10.36%
三费占比

30.96%

39.60%

42.09%
销售费用

0.31亿

0.30亿

0.33亿
管理费用

0.37亿

0.39亿

0.49亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

66.32%

67.86%

67.34%
净利率

34.29%

34.49%

29.91%
ROE

15.00%

15.87%

15.18%
ROIC

13.42%

14.73%

14.17%
三费占比

46.78%

43.89%

36.52%
销售费用

0.32亿

0.25亿

0.18亿
管理费用

0.34亿

0.31亿

0.26亿
财务费用

-0.04亿

-0.02亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.88亿

+20.04%

2.39亿

+21.82%

1.96亿

+3.89%
利润

0.23亿

-24.01%

0.31亿

+11.26%

0.28亿

-65.92%

项目

2021

2020

2019
营收

1.89亿

-2.51%

1.94亿

-6.30%

2.07亿

+0.80%
利润

0.82亿

+37.45%

0.60亿

-21.28%

0.76亿

+16.19%

项目

2018

2017

2016
营收

2.05亿

+23.18%

1.67亿

-10.38%

1.86亿

+40.08%
利润

0.65亿

+55.46%

0.42亿

+8.92%

0.38亿

-15.57%

项目

2015

2014

2013
营收

1.33亿

+9.10%

1.22亿

+7.57%

1.13亿

+13.67%
利润

0.45亿

+9.02%

0.42亿

+24.26%

0.33亿

+63.48%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.10亿

+25.44%

1.35亿

+29.08%

0.68亿

+45.21%
利润

0.08亿

-16.43%

0.02亿

-52.00%

0.02亿

+29.95%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

2.88亿

+20.04%

1.68亿

+7.64%

1.04亿

+6.49%
利润

0.23亿

-24.01%

0.10亿

-44.74%

0.05亿

-51.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.47亿

+7.55%

2.39亿

+21.82%

1.56亿

+20.27%
利润

0.02亿

-67.79%

0.31亿

+11.26%

0.18亿

+7.20%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.98亿

+18.66%

0.44亿

+13.39%

1.96亿

+3.89%
利润

0.11亿

+50.30%

0.06亿

+64.82%

0.28亿

-65.92%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.11亿

0.06亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.46亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.58亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.36亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.48%

33.10%

34.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.40亿

0.34亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.59亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.01亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

1.82亿

-0.07亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.34%

71.67%

50.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.35亿

0.23亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.56亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.04亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.13亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.97%

66.51%

44.64%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.08亿

0.04亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.47亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.75亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.00亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

143.00%

123.98%

41.53%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.04亿

0.00亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.34亿

0.02亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.14亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

-0.39亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.70%

18.43%

1.32%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.11亿

0.02亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.04亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.55亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.47亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.48%

2.45%

-11.93%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.00亿

0.06亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.46亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.58亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

--

-0.36亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.72%

33.10%

10.96%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.01亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.05亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.19亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.00亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.51%

-6.07%

34.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-07

0.63%

0.12元/0.14元
89.28%

2024-12-31
2024-06-12

1.33%

0.17元/0.18元
94.44%

2023-12-31
2023-05-30

0.77%

0.16元/0.16元
100.00%

2022-12-31
2022-05-27

0.95%

0.20元/0.48元
41.66%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.01亿

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.12%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

321.03%
存货/营收

--
经营现金流/利润

293.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.67%
流动资产/流动负债

3.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.95%
货币资金/流动负债

351.34%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。