津荣天宇财报摘要

津荣天宇

总市值：28.88亿

总股本：1.40亿

PE(静)：38.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.04%

20.23%

17.49%
净利率

3.04%

5.68%

5.83%
ROE

6.45%

8.36%

9.22%
ROIC

4.13%

6.85%

8.10%
三费占比

6.94%

7.96%

6.43%
销售费用

0.21亿

0.15亿

0.07亿
管理费用

0.94亿

1.01亿

0.83亿
财务费用

0.11亿

0.04亿

0.00亿
研发费用

0.78亿

0.69亿

0.61亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.06%

19.01%

19.24%
净利率

5.56%

6.52%

6.33%
ROE

10.44%

14.25%

13.25%
ROIC

9.81%

12.89%

12.29%
三费占比

6.32%

7.27%

7.98%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.16亿
管理费用

0.73亿

0.59亿

0.50亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.03亿
研发费用

0.60亿

0.35亿

0.29亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.21%

18.63%

22.52%
净利率

5.24%

4.55%

6.11%
ROE

11.49%

10.99%

15.30%
ROIC

11.02%

9.87%

14.18%
三费占比

8.10%

8.93%

14.47%
销售费用

0.16亿

0.17亿

0.17亿
管理费用

0.50亿

0.46亿

0.67亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.25亿

0.24亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.96%

18.52%

18.87%
净利率

3.71%

4.39%

4.60%
ROE

10.26%

12.15%

13.61%
ROIC

9.34%

11.63%

11.94%
三费占比

14.68%

12.70%

13.26%
销售费用

0.12亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.67亿

0.56亿

0.53亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

18.39亿

+20.48%

15.26亿

+6.86%

14.28亿

+6.51%
利润

0.75亿

-17.65%

0.92亿

+10.51%

0.83亿

+13.83%

项目

2021

2020

2019
营收

13.41亿

+35.53%

9.89亿

+13.17%

8.74亿

+1.31%
利润

0.73亿

+17.37%

0.62亿

+17.11%

0.53亿

+22.83%

项目

2018

2017

2016
营收

8.63亿

+17.44%

7.34亿

+22.07%

6.01亿

+6.23%
利润

0.43亿

+34.99%

0.32亿

-7.71%

0.34亿

+74.97%

项目

2015

2014

2013
营收

5.66亿

+1.19%

5.59亿

+9.01%

5.13亿

+36.00%
利润

0.19亿

-13.96%

0.23亿

+1.51%

0.22亿

+36.80%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.51亿

+10.29%

18.39亿

+20.48%

13.53亿

+21.07%
利润

0.28亿

+48.00%

0.75亿

-17.65%

0.60亿

-7.15%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.57亿

+16.65%

4.09亿

+26.35%

15.26亿

+6.86%
利润

0.30亿

-23.80%

0.19亿

+13.86%

0.92亿

+10.51%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.17亿

+3.66%

7.35亿

+7.14%

3.23亿

-12.31%
利润

0.65亿

+0.80%

0.40亿

+3.12%

0.16亿

-8.66%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

14.28亿

+6.51%

10.78亿

+6.31%

6.86亿

+6.76%
利润

0.83亿

+13.83%

0.65亿

+19.54%

0.39亿

+18.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.71亿

0.74亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.81亿

-0.28亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-2.91亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

3.59亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.95%

-3.65%

28.00%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.57亿

0.55亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.83亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-0.67亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

3.41亿

-0.08亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.00%

27.09%

13.52%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.43亿

0.30亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.16亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.46亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

1.25亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.10%

7.19%

16.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.25亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.37亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.25亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.04亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.81%

20.06%

26.24%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.30亿

0.71亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.81亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-3.00亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.48亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.39%

20.95%

9.35%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.29亿

0.17亿

0.74亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.07亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-0.82亿

-2.91亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.67亿

3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.93%

-1.04%

-3.65%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.56亿

0.36亿

0.17亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.00亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

-3.29亿

-2.48亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

3.70亿

2.99亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.79%

0.06%

-15.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.53亿

0.46亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.27亿

0.55亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-1.34亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.12亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.00%

11.28%

17.49%

分红情况

累计融资5.8亿，累计派息9731.2万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-26

0.76%

0.16元/0.66元
25.30%

2023-12-31
2023-11-24

0.72%

0.15元/0.61元
25.90%

2023-06-30
2022-05-19

0.74%

0.30元/0.61元
49.18%

2021-12-31
2021-07-30

1.19%

0.40元/1.13元
35.39%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.99亿

3.39亿

1.32亿
长期借款

1.12亿

0.10亿

--
少数股东权益

-0.04亿

0.31亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

22.15%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

614.56%
存货/营收

24.44%
经营现金流/利润

238.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.92%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.74%
货币资金/流动负债

41.94%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。