泰福泵业财报摘要

泰福泵业

总市值：23.86亿

总股本：0.95亿

PE(静)：188.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.40%

23.11%

20.56%
净利率

1.63%

7.48%

11.04%
ROE

1.56%

6.57%

8.53%
ROIC

2.41%

4.18%

6.78%
三费占比

13.71%

8.20%

5.25%
销售费用

0.39亿

0.30亿

0.18亿
管理费用

0.32亿

0.29亿

0.22亿
财务费用

0.29亿

-0.01亿

-0.11亿
研发费用

0.36亿

0.39亿

0.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.47%

29.66%

31.57%
净利率

10.88%

16.48%

17.82%
ROE

10.58%

16.91%

20.05%
ROIC

10.28%

16.01%

19.66%
三费占比

5.20%

7.48%

5.20%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.12亿
管理费用

0.17亿

0.12亿

0.10亿
财务费用

0.02亿

0.10亿

-0.03亿
研发费用

0.26亿

0.17亿

0.17亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.57%

33.89%

--
净利率

13.00%

20.14%

--
ROE

12.97%

29.72%

--
ROIC

12.52%

44.83%

--
三费占比

6.16%

8.59%

--
销售费用

0.09亿

0.07亿

--
管理费用

0.08亿

0.13亿

--
财务费用

-0.00亿

0.04亿

--
研发费用

0.13亿

0.11亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.43亿

+4.05%

7.14亿

+29.03%

5.53亿

-1.36%
利润

0.12亿

-76.34%

0.53亿

-12.56%

0.61亿

+0.12%

项目

2021

2020

2019
营收

5.61亿

+32.51%

4.23亿

+9.61%

3.86亿

+31.39%
利润

0.61亿

-12.46%

0.69亿

+1.35%

0.68亿

+80.06%

项目

2018

2017

2016
营收

2.94亿

-2.42%

3.01亿
利润

0.38亿

-37.00%

0.60亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.35亿

+23.36%

4.25亿

+10.94%

1.66亿

-2.95%
利润

0.16亿

-13.89%

0.23亿

-19.26%

0.21亿

+115.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

7.43亿

+4.05%

5.15亿

+5.46%

3.83亿

+22.86%
利润

0.12亿

-76.34%

0.19亿

-48.84%

0.28亿

+12.87%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.71亿

+24.58%

7.14亿

+29.03%

4.88亿

+21.04%
利润

0.10亿

-0.82%

0.53亿

-12.56%

0.38亿

-34.28%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.26亿

0.41亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.58亿

1.80亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-1.66亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

0.14亿

4.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.98%

40.74%

21.69%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.37亿

0.64亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.83亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-1.00亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

0.16亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.15%

62.37%

93.21%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.38亿

0.42亿

--
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.58亿

--
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.57亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.63%

76.11%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.00亿

-0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.62亿

0.71亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

0.03亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.60亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.64%

12.65%

11.30%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.26亿

0.23亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.58亿

-0.06亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-1.45亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.68亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.98%

-1.38%

-12.55%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.11亿

0.41亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.97亿

1.80亿

1.58亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-1.66亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.14亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.87%

40.74%

36.31%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

0.30%

0.07元/0.14元
53.57%

2024-12-31
2024-06-21

0.45%

0.07元/0.59元
12.71%

2023-12-31
2023-06-08

0.38%

0.07元/0.67元
10.74%

2022-12-31
2022-06-09

0.35%

0.06元/0.75元
9.20%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.00亿

1.21亿

0.91亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.54%
有息负债/资产总计

22.28%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

2064.56%
存货/营收

47.17%
经营现金流/利润

466.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.52%
流动资产/流动负债

1.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.84%
货币资金/流动负债

97.43%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。