泰福泵业财报摘要

泰福泵业

总市值：24.32亿

总股本：0.95亿

PE(静)：130.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.61%

21.40%

23.11%
净利率

1.87%

1.63%

7.48%
ROE

2.08%

1.56%

6.57%
ROIC

2.48%

2.41%

4.18%
三费占比

9.49%

13.71%

8.20%
销售费用

0.43亿

0.39亿

0.30亿
管理费用

0.46亿

0.32亿

0.29亿
财务费用

-0.01亿

0.29亿

-0.01亿
研发费用

0.40亿

0.36亿

0.39亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.56%

20.47%

29.66%
净利率

11.04%

10.88%

16.48%
ROE

8.53%

10.58%

16.91%
ROIC

6.78%

10.28%

16.01%
三费占比

5.25%

5.20%

7.48%
销售费用

0.18亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.22亿

0.17亿

0.12亿
财务费用

-0.11亿

0.02亿

0.10亿
研发费用

0.24亿

0.26亿

0.17亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.57%

29.57%

33.89%
净利率

17.82%

13.00%

20.14%
ROE

20.05%

12.97%

29.72%
ROIC

19.66%

12.52%

44.83%
三费占比

5.20%

6.16%

8.59%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.10亿

0.08亿

0.13亿
财务费用

-0.03亿

-0.00亿

0.04亿
研发费用

0.17亿

0.13亿

0.11亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.35亿

+25.84%

7.43亿

+4.05%

7.14亿

+29.03%
利润

0.18亿

+46.87%

0.12亿

-76.34%

0.53亿

-12.56%

项目

2022

2021

2020
营收

5.53亿

-1.36%

5.61亿

+32.51%

4.23亿

+9.61%
利润

0.61亿

+0.12%

0.61亿

-12.46%

0.69亿

+1.35%

项目

2019

2018

2017
营收

3.86亿

+31.39%

2.94亿

-2.42%

3.01亿
利润

0.68亿

+80.06%

0.38亿

-37.00%

0.60亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.70亿

+2.60%

9.35亿

+25.84%

6.35亿

+23.36%
利润

-0.09亿

-141.51%

0.18亿

+46.87%

0.16亿

-13.89%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.25亿

+10.94%

1.66亿

-2.95%

7.43亿

+4.05%
利润

0.23亿

-19.26%

0.21亿

+115.03%

0.12亿

-76.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.15亿

+5.46%

3.83亿

+22.86%

1.71亿

+24.58%
利润

0.19亿

-48.84%

0.28亿

+12.87%

0.10亿

-0.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.08亿

0.26亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.91亿

0.58亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-2.18亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

-0.59亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.82%

9.98%

40.74%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.35亿

0.37亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.43亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-1.22亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

4.09亿

1.51亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.69%

28.15%

62.37%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.54亿

0.38亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.72亿

-0.06亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.51亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.08亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

93.21%

-10.63%

76.11%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.08亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

1.91亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.23亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

-1.09亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.50%

30.82%

26.64%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.00亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.63亿

0.58亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.08亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.39亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.65%

11.30%

9.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.19亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.60亿

-0.97亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-0.95亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.31亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.38%

-12.55%

-20.87%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

0.30%

0.07元/0.14元
53.57%

2024-12-31
2024-06-21

0.45%

0.07元/0.59元
12.71%

2023-12-31
2023-06-08

0.38%

0.07元/0.67元
10.74%

2022-12-31
2022-06-09

0.35%

0.06元/0.75元
9.20%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.40亿

2.00亿

1.21亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.25%
有息负债/资产总计

23.83%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

1476.47%
存货/营收

39.11%
经营现金流/利润

1029.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.16%
流动资产/流动负债

1.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.75%
货币资金/流动负债

91.69%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。