可靠股份财报摘要

可靠股份

总市值：23.37亿

总股本：2.71亿

PE(静)：64.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.99%

20.78%

17.65%
净利率

3.23%

2.83%

1.64%
ROE

2.70%

2.31%

1.48%
ROIC

1.18%

0.70%

-0.40%
三费占比

16.57%

12.73%

9.88%
销售费用

1.40亿

1.22亿

0.99亿
管理费用

0.54亿

0.43亿

0.35亿
财务费用

-0.03亿

-0.27亿

-0.28亿
研发费用

0.48亿

0.45亿

0.44亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.09%

18.63%

27.82%
净利率

-4.74%

3.32%

13.64%
ROE

-3.12%

3.92%

42.28%
ROIC

-5.37%

2.41%

22.92%
三费占比

7.31%

10.24%

6.89%
销售费用

0.95亿

0.90亿

0.65亿
管理费用

0.30亿

0.37亿

0.24亿
财务费用

-0.38亿

-0.06亿

0.22亿
研发费用

0.50亿

0.49亿

0.58亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.02%

25.46%

28.59%
净利率

7.96%

6.80%

6.08%
ROE

18.09%

13.17%

9.89%
ROIC

12.06%

8.15%

13.49%
三费占比

13.30%

13.30%

17.63%
销售费用

1.18亿

0.96亿

1.03亿
管理费用

0.41亿

0.26亿

0.23亿
财务费用

-0.04亿

-0.03亿

0.11亿
研发费用

0.44亿

0.34亿

0.34亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.50亿

+6.64%

10.78亿

-0.27%

10.81亿

-8.83%
利润

0.36亿

+15.86%

0.31亿

+54.43%

0.20亿

+146.80%

项目

2022

2021

2020
营收

11.86亿

-0.00%

11.86亿

-27.44%

16.35亿

+39.31%
利润

-0.43亿

-208.51%

0.39亿

-81.42%

2.14亿

+144.72%

项目

2019

2018

2017
营收

11.73亿

+29.51%

9.06亿

+15.16%

7.86亿
利润

0.87亿

+46.52%

0.59亿

+42.58%

0.41亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.91亿

+3.96%

11.50亿

+6.64%

8.29亿

+5.11%
利润

0.01亿

-89.88%

0.36亿

+15.86%

0.27亿

+26.79%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.48亿

+5.39%

2.80亿

-0.98%

10.78亿

-0.27%
利润

0.28亿

+21.81%

0.18亿

+1.40%

0.31亿

+54.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.89亿

-2.18%

5.20亿

-7.41%

2.82亿

-11.23%
利润

0.22亿

-18.86%

0.23亿

+6.07%

0.18亿

+65.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.26亿

-0.03亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

1.26亿

0.52亿

2.27亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-3.28亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.27亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.82%

8.35%

46.91%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.75亿

0.24亿

1.99亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

0.50亿

3.95亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.14亿

-3.11亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

6.83亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.83%

8.91%

49.13%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.89亿

0.46亿

0.38亿
经营活动
净现金流

2.23亿

1.14亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-0.90亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-0.40亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.73%

25.05%

22.73%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.26亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.07亿

1.26亿

0.89亿
投资活动
净现金流

0.35亿

0.25亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

1.07亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.06%

17.82%

12.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.14亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.29亿

0.52亿
投资活动
净现金流

0.61亿

1.03亿

-3.28亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-0.00亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.54%

4.74%

8.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.04亿

0.07亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.16亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-2.47亿

-2.48亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.32亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.53%

3.47%

2.78%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-03

0.50%

0.07元/0.12元
58.33%

2024-12-31
2024-07-18

1.02%

0.07元/0.07元
107.14%

2023-12-31
2022-05-25

0.56%

0.07元/0.17元
41.17%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.00亿

1.00亿

0.02亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.79亿

0.77亿

0.76亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.92%
有息负债/资产总计

7.56%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

561.20%
存货/营收

12.44%
经营现金流/利润

350.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.62%
流动资产/流动负债

1.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.08%
货币资金/流动负债

177.45%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。