宁波色母财报摘要

宁波色母

总市值：27.50亿

总股本：1.67亿

PE(静)：27.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.53%

35.21%

30.10%
净利率

20.38%

22.59%

21.64%
ROE

9.13%

9.52%

9.95%
ROIC

8.62%

8.86%

9.13%
三费占比

7.40%

7.18%

5.44%
销售费用

0.24亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

0.14亿

0.15亿

0.13亿
财务费用

-0.03亿

-0.06亿

-0.07亿
研发费用

0.19亿

0.18亿

0.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.52%

39.33%

35.01%
净利率

22.11%

24.30%

19.56%
ROE

16.16%

33.45%

32.88%
ROIC

15.51%

30.80%

29.60%
三费占比

6.21%

8.89%

9.43%
销售费用

0.20亿

0.28亿

0.26亿
管理费用

0.14亿

0.09亿

0.11亿
财务费用

-0.04亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.16亿

0.15亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.83%

33.56%

--
净利率

15.64%

14.80%

--
ROE

22.43%

18.55%

--
ROIC

20.63%

34.82%

--
三费占比

10.03%

11.12%

--
销售费用

0.22亿

0.21亿

--
管理费用

0.10亿

0.08亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

0.10亿

0.10亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.93亿

+9.27%

4.51亿

-2.78%

4.64亿

-5.72%
利润

1.00亿

-1.41%

1.01亿

+1.46%

1.00亿

-7.72%

项目

2021

2020

2019
营收

4.92亿

+14.62%

4.29亿

+5.94%

4.05亿

+24.12%
利润

1.08亿

+4.28%

1.04亿

+31.63%

0.79亿

+55.21%

项目

2018

2017

2016
营收

3.26亿

+16.61%

2.80亿
利润

0.51亿

+23.20%

0.41亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.06亿

-6.45%

4.93亿

+9.27%

3.66亿

+7.76%
利润

0.25亿

+26.81%

1.00亿

-1.41%

0.71亿

-4.70%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.38亿

+12.63%

1.14亿

+15.87%

4.51亿

-2.78%
利润

0.47亿

+4.73%

0.19亿

+1.26%

1.01亿

+1.46%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.39亿

-3.19%

2.11亿

-12.29%

0.98亿

-15.26%
利润

0.75亿

+1.82%

0.44亿

-11.56%

0.19亿

-24.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.85亿

0.75亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.96亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-1.57亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.38亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.98%

135.09%

173.07%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.84亿

0.83亿

0.66亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.36亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-0.07亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

5.40亿

-0.08亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

175.11%

47.17%

109.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.43亿

0.36亿

--
经营活动
净现金流

0.59亿

0.57亿

--
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.07亿

--
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.31亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

82.30%

114.29%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.85亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.85亿

0.57亿
投资活动
净现金流

0.39亿

-3.32亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.58亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.65%

82.98%

68.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.15亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.10亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.40亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.54亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.55%

14.85%

135.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.55亿

0.31亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.41亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-0.46亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.23亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.89%

51.13%

1.37%

分红情况

累计融资5.7亿，累计派息1.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-02-21

2.30%

0.40元/0.84元
47.61%

2023-09-30
2023-06-30

1.93%

0.40元/0.84元
47.61%

2022-12-31
2022-05-30

1.45%

0.50元/1.04元
48.07%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.11亿

0.10亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.35%
有息负债/资产总计

0.84%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

142.03%
存货/营收

14.53%
经营现金流/利润

85.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.40%
流动资产/流动负债

11.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

168.87%
货币资金/流动负债

593.89%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。