海泰科财报摘要

海泰科

总市值：24.86亿

总股本：0.84亿

PE(静)：157.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.06%

23.87%

22.50%
净利率

2.32%

4.06%

10.86%
ROE

1.70%

2.46%

6.20%
ROIC

3.52%

3.48%

6.03%
三费占比

12.33%

9.73%

5.53%
销售费用

0.20亿

0.26亿

0.18亿
管理费用

0.25亿

0.22亿

0.19亿
财务费用

0.37亿

0.06亿

-0.10亿
研发费用

0.28亿

0.24亿

0.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.41%

30.01%

34.01%
净利率

10.18%

15.00%

15.84%
ROE

9.98%

21.77%

21.50%
ROIC

9.98%

17.78%

17.10%
三费占比

9.29%

7.34%

11.23%
销售费用

0.19亿

0.15亿

0.26亿
管理费用

0.19亿

0.14亿

0.12亿
财务费用

0.15亿

0.03亿

5.84亿
研发费用

0.20亿

0.16亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.36%

31.16%

--
净利率

8.42%

11.43%

--
ROE

13.30%

30.17%

--
ROIC

10.47%

34.21%

--
三费占比

16.47%

13.34%

--
销售费用

0.22亿

0.18亿

--
管理费用

0.19亿

0.09亿

--
财务费用

0.03亿

0.01亿

--
研发费用

0.11亿

0.09亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.78亿

+18.58%

5.72亿

+14.41%

5.00亿

-15.53%
利润

0.15亿

-32.33%

0.23亿

-57.16%

0.54亿

-9.87%

项目

2021

2020

2019
营收

5.92亿

+30.03%

4.55亿

+33.23%

3.41亿

+25.71%
利润

0.60亿

-11.77%

0.68亿

+26.18%

0.54亿

+136.53%

项目

2018

2017

2016
营收

2.71亿

+22.72%

2.21亿
利润

0.22亿

-9.61%

0.25亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.92亿

+37.19%

6.78亿

+18.58%

5.08亿

+21.47%
利润

0.13亿

+5738.81%

0.15亿

-32.33%

0.30亿

-0.63%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.09亿

+12.71%

1.40亿

+34.50%

5.72亿

+14.41%
利润

0.07亿

-76.09%

0.00亿

-97.31%

0.23亿

-57.16%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.19亿

+14.23%

2.74亿

+19.29%

1.04亿

+15.59%
利润

0.30亿

-41.02%

0.31亿

-9.36%

0.08亿

-28.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.28亿

0.18亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.86亿

-0.42亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-3.62亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

3.67亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.90%

-8.40%

-2.38%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.29亿

0.55亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.39亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-2.61亿

-0.24亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

4.38亿

0.02亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.52%

10.23%

10.38%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.29亿

0.21亿

--
经营活动
净现金流

0.22亿

0.44亿

--
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.31亿

--
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.22亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

7.60%

17.45%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.28亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

0.86亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.58亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

-0.20亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.55%

15.90%

9.56%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.05亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.03亿

-0.42亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.06亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.14亿

3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.69%

-0.56%

-8.40%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.18亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.24亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-3.16亿

0.37亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

3.67亿

-0.23亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.08%

-4.97%

-1.75%

分红情况

累计融资5.1亿，累计派息6003.6万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-28

1.14%

0.25元/0.27元
91.81%

2023-12-31
2023-05-30

0.94%

0.30元/0.65元
45.91%

2022-12-31
2022-06-30

0.86%

0.30元/1.07元
27.84%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

1.18亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.85%
有息负债/资产总计

18.15%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

2357.90%
存货/营收

81.96%
经营现金流/利润

547.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

32.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

333.04%
流动资产/流动负债

2.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.76%
货币资金/流动负债

83.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。