保立佳财报摘要

保立佳

总市值：19.01亿

总股本：1.39亿

PE(静)：-12.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.09%

13.06%

10.53%
净利率

-6.97%

-1.38%

0.18%
ROE

-20.80%

-3.84%

0.69%
ROIC

-5.89%

0.08%

2.65%
三费占比

12.18%

11.69%

8.36%
销售费用

1.25亿

1.35亿

1.42亿
管理费用

0.97亿

0.97亿

0.82亿
财务费用

0.39亿

0.32亿

0.40亿
研发费用

0.44亿

0.70亿

0.51亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.28%

18.36%

21.67%
净利率

1.69%

4.44%

3.52%
ROE

7.94%

20.09%

19.11%
ROIC

6.37%

10.34%

11.92%
三费占比

8.08%

10.97%

14.77%
销售费用

1.23亿

1.27亿

2.07亿
管理费用

0.79亿

0.58亿

0.54亿
财务费用

0.37亿

0.36亿

0.41亿
研发费用

0.51亿

0.34亿

0.33亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.68%

19.26%

--
净利率

2.44%

1.84%

--
ROE

14.34%

10.03%

--
ROIC

8.85%

14.61%

--
三费占比

13.19%

14.29%

--
销售费用

1.55亿

1.40亿

--
管理费用

0.44亿

0.41亿

--
财务费用

0.27亿

0.28亿

--
研发费用

0.27亿

0.25亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

21.50亿

-5.23%

22.69亿

-28.24%

31.62亿

+6.32%
利润

-1.49亿

-378.22%

-0.31亿

-645.51%

0.05亿

-88.62%

项目

2021

2020

2019
营收

29.74亿

+47.11%

20.22亿

-1.56%

20.54亿

+19.39%
利润

0.50亿

-43.81%

0.89亿

+24.89%

0.71亿

+58.63%

项目

2018

2017

2016
营收

17.20亿

+16.86%

14.72亿
利润

0.45亿

+68.48%

0.26亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

13.81亿

-18.34%

9.26亿

-17.23%

4.25亿

-12.09%
利润

0.07亿

+110.20%

0.08亿

+136.26%

-0.10亿

+61.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

21.50亿

-5.23%

16.91亿

-5.64%

11.19亿

-6.22%
利润

-1.49亿

-378.22%

-0.69亿

-1395.24%

-0.23亿

-1393.90%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.83亿

-13.24%

22.69亿

-28.24%

17.93亿

-29.63%
利润

-0.27亿

-77.44%

-0.31亿

-645.51%

0.05亿

+810.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.66亿

-0.06亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

2.49亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-2.17亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

0.12亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.77%

17.24%

7.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.61亿

1.06亿

0.99亿
经营活动
净现金流

-1.73亿

0.87亿

-1.25亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.64亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

3.83亿

0.00亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.94%

6.80%

-10.75%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.56亿

0.50亿

--
经营活动
净现金流

0.67亿

-0.17亿

--
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.30亿

--
筹资活动
净现金流

-0.59亿

0.52亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

7.48%

-2.03%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.18亿

0.14亿

0.01亿
经营活动
净现金流

1.12亿

0.63亿

0.67亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.21亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

-0.80亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.49%

3.72%

3.75%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.66亿

-0.23亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

-1.80亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-1.05亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

1.54亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.77%

-10.90%

-11.31%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.06亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-1.05亿

2.49亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-2.17亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

0.12亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.36%

17.24%

12.36%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-11

0.27%

0.06元/0.65元
9.15%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.61亿

8.70亿

8.92亿
长期借款

0.63亿

1.48亿

0.73亿
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

49.24%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.28%
经营现金流/利润

2024.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

60.52%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.10%
货币资金/流动负债

11.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。