深水规院财报摘要

深水规院

总市值：36.67亿

总股本：2.23亿

PE(静)：69.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.19%

27.70%

28.38%
净利率

6.18%

-3.85%

-3.14%
ROE

6.09%

-3.47%

-3.23%
ROIC

5.68%

-3.95%

-3.53%
三费占比

13.70%

14.99%

13.26%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.15亿
管理费用

1.02亿

1.04亿

1.12亿
财务费用

-0.01亿

-0.05亿

-0.04亿
研发费用

0.38亿

0.38亿

0.36亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.97%

33.91%

35.63%
净利率

11.35%

10.82%

9.87%
ROE

13.48%

15.35%

13.23%
ROIC

12.83%

14.85%

12.79%
三费占比

13.61%

13.67%

14.89%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.11亿
管理费用

1.13亿

1.06亿

0.97亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.40亿

0.39亿

0.30亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.80%

37.14%

--
净利率

9.97%

9.16%

--
ROE

10.49%

13.67%

--
ROIC

9.46%

18.03%

--
三费占比

18.23%

17.84%

--
销售费用

0.11亿

0.07亿

--
管理费用

0.87亿

0.82亿

--
财务费用

-0.05亿

-0.02亿

--
研发费用

0.24亿

0.19亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.54亿

+11.14%

7.69亿

-17.45%

9.31亿

-0.33%
利润

0.52亿

+278.09%

-0.29亿

-1.21%

-0.29亿

-127.61%

项目

2021

2020

2019
营收

9.34亿

+8.24%

8.63亿

+20.85%

7.14亿

+38.10%
利润

1.06亿

+13.56%

0.93亿

+32.42%

0.70亿

+36.73%

项目

2018

2017

2016
营收

5.17亿

+5.36%

4.91亿
利润

0.51亿

+14.71%

0.44亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.96亿

-11.39%

8.54亿

+11.14%

5.41亿

+37.40%
利润

-0.29亿

-125.24%

0.52亿

+278.09%

-0.03亿

+93.93%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.93亿

+37.60%

1.08亿

+9.20%

7.69亿

-17.45%
利润

0.45亿

+1246.39%

-0.13亿

+2.11%

-0.29亿

-1.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.94亿

-37.77%

2.85亿

-24.36%

0.99亿

-2.62%
利润

-0.64亿

-117.30%

0.03亿

+115.05%

-0.13亿

+72.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.35亿

-0.53亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

1.56亿

0.64亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.45亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.18亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.53%

6.50%

10.79%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.77亿

0.77亿

0.71亿
经营活动
净现金流

0.85亿

2.31亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-2.07亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

1.72亿

0.05亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.37%

27.36%

14.01%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.44亿

0.40亿

--
经营活动
净现金流

0.46亿

0.21亿

--
投资活动
净现金流

0.71亿

-1.03亿

--
筹资活动
净现金流

-0.17亿

2.06亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

9.02%

4.92%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.30亿

0.35亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

1.56亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-3.23亿

-0.51亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.06亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.43%

14.53%

-3.09%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.38亿

-0.11亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.21亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-0.73亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.51%

-2.35%

6.50%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.75亿

-0.13亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-0.20亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.03亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.01%

-2.52%

-1.96%

分红情况

累计融资2.2亿，累计派息5829.1万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-16

0.51%

0.09元/0.30元
29.87%

2024-12-31
2022-06-21

1.21%

0.32元/0.72元
44.46%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.06亿

0.06亿

0.13亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

-4.50亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.01%
有息负债/资产总计

1.30%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

48.97%
存货/营收

--
经营现金流/利润

295.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.19%
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.26%
货币资金/流动负债

102.74%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。