超越科技财报摘要

超越科技

总市值：20.53亿

总股本：0.94亿

PE(静)：-17.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-11.32%

7.56%

46.88%
净利率

-45.75%

-10.24%

37.87%
ROE

-14.76%

-2.39%

13.99%
ROIC

-12.42%

-2.22%

12.14%
三费占比

19.57%

14.32%

11.22%
销售费用

0.11亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.34亿

0.19亿

0.15亿
财务费用

0.06亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

0.18亿

0.09亿

0.10亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

58.37%

52.65%

57.63%
净利率

46.03%

32.15%

44.72%
ROE

38.40%

35.75%

66.59%
ROIC

35.58%

30.78%

61.74%
三费占比

8.08%

14.13%

6.46%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.04亿
管理费用

0.17亿

0.28亿

0.09亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

0.12亿

0.13亿

0.09亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

51.56%

--

--
净利率

29.55%

--

--
ROE

89.98%

--

--
ROIC

85.51%

--

--
三费占比

13.05%

--

--
销售费用

0.10亿

--

--
管理费用

0.07亿

--

--
财务费用

0.03亿

--

--
研发费用

0.10亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.63亿

+24.85%

2.11亿

-6.68%

2.26亿

-26.44%
利润

-1.19亿

-454.04%

-0.21亿

-125.24%

0.85亿

-39.48%

项目

2020

2019

2018
营收

3.07亿

+19.22%

2.57亿

+8.51%

2.37亿

+40.89%
利润

1.41亿

+70.70%

0.82亿

-21.99%

1.06亿

+113.25%

项目

2017

2016

2015
营收

1.68亿
利润

0.49亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.26亿

+21.94%

1.45亿

+33.76%

0.55亿

+13.48%
利润

-0.35亿

+38.85%

-0.19亿

+39.69%

-0.11亿

-15.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.63亿

+24.85%

1.85亿

+22.79%

1.08亿

+10.94%
利润

-1.19亿

-454.04%

-0.57亿

-855.04%

-0.32亿

-547.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.48亿

-5.98%

2.11亿

-6.68%

1.51亿

-10.42%
利润

-0.10亿

-221.55%

-0.21亿

-125.24%

0.07亿

-89.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.89亿

-0.21亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.40亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-2.78亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

1.34亿

-0.33亿

3.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.86%

21.08%

99.85%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.11亿

0.86亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.15亿

0.60亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.33亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-0.03亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.20%

54.21%

131.84%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.46亿

--

--
经营活动
净现金流

0.37亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.47亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.10亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

41.08%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.23亿

-0.12亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.30亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.55亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

0.37亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.27%

-8.32%

-10.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.89亿

-0.51亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-0.44亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.62亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

1.34亿

1.51亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.86%

-21.21%

-19.58%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.21亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

0.40亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-2.78亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-0.33亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.99%

21.08%

28.66%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息2356.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-17

1.13%

0.25元/1.09元
22.93%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.69亿

0.30亿

0.10亿
长期借款

0.92亿

0.19亿

0.22亿
少数股东权益

0.17亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.31%
有息负债/资产总计

16.76%
财务费用/货币资金

0.20%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.45%
经营现金流/利润

166.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.03%
流动资产/流动负债

0.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

33.74%
货币资金/流动负债

14.97%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。