超越科技财报摘要

超越科技

总市值：21.32亿

总股本：0.94亿

PE(静)：-30.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.82%

-11.32%

7.56%
净利率

-24.55%

-45.75%

-10.24%
ROE

-9.65%

-14.76%

-2.39%
ROIC

-6.83%

-12.42%

-2.22%
三费占比

20.86%

19.57%

14.32%
销售费用

0.18亿

0.11亿

0.07亿
管理费用

0.30亿

0.34亿

0.19亿
财务费用

0.11亿

0.06亿

0.03亿
研发费用

0.14亿

0.18亿

0.09亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

46.88%

58.37%

52.65%
净利率

37.87%

46.03%

32.15%
ROE

13.99%

38.40%

35.75%
ROIC

12.14%

35.58%

30.78%
三费占比

11.22%

8.08%

14.13%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.06亿
管理费用

0.15亿

0.17亿

0.28亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.10亿

0.12亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

57.63%

51.56%

--
净利率

44.72%

29.55%

--
ROE

66.59%

89.98%

--
ROIC

61.74%

85.51%

--
三费占比

6.46%

13.05%

--
销售费用

0.04亿

0.10亿

--
管理费用

0.09亿

0.07亿

--
财务费用

0.01亿

0.03亿

--
研发费用

0.09亿

0.10亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.90亿

+10.23%

2.63亿

+24.85%

2.11亿

-6.68%
利润

-0.69亿

+42.12%

-1.19亿

-454.04%

-0.21亿

-125.24%

项目

2021

2020

2019
营收

2.26亿

-26.44%

3.07亿

+19.22%

2.57亿

+8.51%
利润

0.85亿

-39.48%

1.41亿

+70.70%

0.82亿

-21.99%

项目

2018

2017

2016
营收

2.37亿

+40.89%

1.68亿
利润

1.06亿

+113.25%

0.49亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.48亿

-11.85%

2.90亿

+10.23%

2.26亿

+21.94%
利润

-0.28亿

-145.12%

-0.69亿

+42.12%

-0.35亿

+38.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.45亿

+33.76%

0.55亿

+13.48%

2.63亿

+24.85%
利润

-0.19亿

+39.69%

-0.11亿

-15.11%

-1.19亿

-454.04%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.85亿

+22.79%

1.08亿

+10.94%

0.48亿

-5.98%
利润

-0.57亿

-855.04%

-0.32亿

-547.63%

-0.10亿

-221.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.45亿

-0.89亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.18亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-2.15亿

-2.78亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

1.34亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.12%

6.86%

21.08%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.58亿

1.11亿

0.86亿
经营活动
净现金流

1.43亿

1.15亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-1.15亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

3.83亿

0.28亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

99.85%

63.20%

54.21%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.91亿

0.46亿

--
经营活动
净现金流

0.78亿

0.37亿

--
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.47亿

--
筹资活动
净现金流

-0.31亿

0.10亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

131.84%

41.08%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

--

-0.45亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.17亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.70亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.12亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.21%

5.12%

-11.27%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.07亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.27亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.31亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.07亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.32%

-10.51%

6.86%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.51亿

-0.32亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

-0.40亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-1.18亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

1.20亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.21%

-19.58%

-8.99%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息2356.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-17

1.13%

0.25元/1.09元
22.93%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.89亿

0.69亿

0.30亿
长期借款

0.72亿

0.92亿

0.19亿
少数股东权益

0.15亿

0.17亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.88%
财务费用/货币资金

0.75%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.24%
经营现金流/利润

166.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

44.09%
流动资产/流动负债

0.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.98%
货币资金/流动负债

7.03%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。