张小泉财报摘要

张小泉

总市值：29.42亿

总股本：1.56亿

PE(静)：117.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

36.31%

35.57%

36.30%
净利率

3.47%

3.47%

5.09%
ROE

3.92%

3.72%

6.00%
ROIC

4.49%

3.80%

5.81%
三费占比

27.19%

27.15%

25.85%
销售费用

1.68亿

1.47亿

1.46亿
管理费用

0.78亿

0.73亿

0.67亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.27亿

0.26亿

0.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.60%

40.72%

41.20%
净利率

10.35%

13.49%

14.93%
ROE

14.40%

18.87%

20.04%
ROIC

11.76%

15.83%

19.50%
三费占比

22.13%

20.31%

19.54%
销售费用

1.17亿

0.83亿

0.64亿
管理费用

0.52亿

0.33亿

0.31亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.22亿

0.20亿

0.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.69%

35.98%

--
净利率

10.68%

14.30%

--
ROE

14.47%

28.92%

--
ROIC

14.27%

33.67%

--
三费占比

19.69%

17.63%

--
销售费用

0.54亿

0.39亿

--
管理费用

0.26亿

0.22亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

--
研发费用

0.08亿

0.05亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.07亿

+11.87%

8.11亿

-1.82%

8.26亿

+8.75%
利润

0.25亿

-0.29%

0.25亿

-39.48%

0.41亿

-47.28%

项目

2021

2020

2019
营收

7.60亿

+32.81%

5.72亿

+18.23%

4.84亿

+18.02%
利润

0.78亿

+1.96%

0.77亿

+6.79%

0.72亿

+65.03%

项目

2018

2017

2016
营收

4.10亿

+20.14%

3.41亿
利润

0.43亿

-9.51%

0.48亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.25亿

+5.65%

9.07亿

+11.87%

6.35亿

+12.38%
利润

0.12亿

+69.49%

0.25亿

-0.29%

0.17亿

+85.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.29亿

+15.08%

2.13亿

+11.38%

8.11亿

-1.82%
利润

0.12亿

+93.14%

0.07亿

-9.58%

0.25亿

-39.48%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.65亿

-13.78%

3.73亿

-14.83%

1.91亿

-8.37%
利润

0.09亿

-77.41%

0.06亿

-81.46%

0.08亿

-31.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.29亿

0.23亿

0.38亿
经营活动
净现金流

1.01亿

1.04亿

1.11亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.56亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.49亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.04%

32.09%

41.25%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.68亿

0.67亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.22亿

1.06亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-1.27亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

0.54亿

0.94亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.18%

63.24%

69.69%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.42亿

0.26亿

--
经营活动
净现金流

0.41亿

0.48亿

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.81亿

--
筹资活动
净现金流

--

1.04亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

38.84%

48.86%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.13亿

0.29亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

1.01亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

0.20亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.72亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.66%

30.04%

2.32%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.13亿

0.08亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.01亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.05亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.38亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.21%

0.34%

32.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.13亿

0.08亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.38亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.52亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.43亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.42%

13.23%

2.85%

分红情况

累计融资2.6亿，累计派息1.4亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-21

1.16%

0.15元/0.16元
93.75%

2023-12-31
2023-05-23

1.75%

0.25元/0.27元
92.59%

2022-12-31
2022-04-15

2.31%

0.50元/0.61元
81.96%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.00亿

0.19亿

0.00亿
长期借款

0.00亿

--

--
少数股东权益

0.17亿

0.14亿

0.11亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.18%
有息负债/资产总计

0.19%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

84.00%
存货/营收

18.85%
经营现金流/利润

403.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.63%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

86.06%
货币资金/流动负债

215.09%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。