森赫股份财报摘要

森赫股份

总市值：31.26亿

总股本：2.66亿

PE(静)：41.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

33.32%

33.08%

32.98%
净利率

13.47%

13.52%

12.50%
ROE

8.99%

11.53%

11.55%
ROIC

7.48%

8.75%

7.98%
三费占比

13.61%

12.22%

13.06%
销售费用

0.63亿

0.81亿

0.90亿
管理费用

0.27亿

0.28亿

0.32亿
财务费用

-0.14亿

-0.23亿

-0.29亿
研发费用

0.21亿

0.25亿

0.24亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.32%

29.36%

34.93%
净利率

7.41%

12.75%

13.03%
ROE

6.79%

12.97%

16.22%
ROIC

4.17%

10.11%

12.89%
三费占比

15.04%

12.62%

17.26%
销售费用

0.93亿

0.53亿

0.65亿
管理费用

0.31亿

0.28亿

0.32亿
财务费用

-0.22亿

-0.09亿

-0.05亿
研发费用

0.22亿

0.19亿

0.17亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.21%

35.54%

38.16%
净利率

10.73%

10.70%

10.75%
ROE

13.62%

12.77%

17.07%
ROIC

10.86%

10.23%

27.23%
三费占比

20.04%

22.47%

23.34%
销售费用

0.70亿

0.73亿

0.89亿
管理费用

0.38亿

0.38亿

0.46亿
财务费用

-0.07亿

-0.09亿

0.00亿
研发费用

0.18亿

0.18亿

0.18亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.56亿

-22.37%

7.16亿

-1.00%

7.23亿

+6.72%
利润

0.74亿

-22.61%

0.96亿

+7.04%

0.90亿

+79.97%

项目

2022

2021

2020
营收

6.77亿

+17.73%

5.75亿

+6.39%

5.41亿

+7.21%
利润

0.50亿

-31.58%

0.73亿

+4.10%

0.70亿

+30.25%

项目

2019

2018

2017
营收

5.04亿

+10.71%

4.56亿

-21.78%

5.83亿
利润

0.54亿

+10.98%

0.48亿

-22.11%

0.62亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.79亿

-22.35%

5.56亿

-22.37%

4.06亿

-24.78%
利润

0.10亿

-38.84%

0.74亿

-22.61%

0.55亿

-30.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.43亿

-36.16%

1.02亿

-44.51%

7.16亿

-1.00%
利润

0.35亿

-40.04%

0.16亿

-42.21%

0.96亿

+7.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.40亿

+2.74%

3.81亿

+8.84%

1.84亿

+43.47%
利润

0.79亿

+24.69%

0.59亿

+33.69%

0.28亿

+170.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.54亿

0.69亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.96亿

1.08亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-5.07亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-0.54亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.13%

21.31%

31.64%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.21亿

0.47亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.61亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.29亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

2.23亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.69%

14.09%

26.87%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.38亿

0.28亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.07亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

2.14亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.63亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.58%

1.77%

16.14%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.54亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.96亿

0.66亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.45亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

--

-1.60亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.87%

20.13%

13.56%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.12亿

0.69亿
经营活动
净现金流

0.19亿

-0.32亿

1.08亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.00亿

-5.07亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-0.00亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.22%

-7.38%

21.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.37亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.18亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-3.79亿

-2.48亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.51亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.41%

3.58%

-3.56%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

3.94%

0.40元/0.36元
111.11%

2024-12-31
2024-06-24

2.67%

0.20元/0.34元
58.82%

2023-12-31
2023-06-12

0.57%

0.05元/0.19元
26.31%

2022-12-31
2022-06-01

2.30%

0.20元/0.33元
60.60%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.53%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.08%
应收账款/利润

100.62%
存货/营收

10.96%
经营现金流/利润

128.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.02%
流动资产/流动负债

1.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.29%
货币资金/流动负债

151.58%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。