森赫股份财报摘要

森赫股份

总市值：32.44亿

总股本：2.66亿

PE(静)：33.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.08%

32.98%

28.32%
净利率

13.52%

12.50%

7.41%
ROE

11.53%

11.55%

6.79%
ROIC

8.75%

7.98%

4.17%
三费占比

12.22%

13.06%

15.04%
销售费用

0.81亿

0.90亿

0.93亿
管理费用

0.28亿

0.32亿

0.31亿
财务费用

-0.23亿

-0.29亿

-0.22亿
研发费用

0.25亿

0.24亿

0.22亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.36%

34.93%

35.21%
净利率

12.75%

13.03%

10.73%
ROE

12.97%

16.22%

13.62%
ROIC

10.11%

12.89%

10.86%
三费占比

12.62%

17.26%

20.04%
销售费用

0.53亿

0.65亿

0.70亿
管理费用

0.28亿

0.32亿

0.38亿
财务费用

-0.09亿

-0.05亿

-0.07亿
研发费用

0.19亿

0.17亿

0.18亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.54%

38.16%

--
净利率

10.70%

10.75%

--
ROE

12.77%

17.07%

--
ROIC

10.23%

27.23%

--
三费占比

22.47%

23.34%

--
销售费用

0.73亿

0.89亿

--
管理费用

0.38亿

0.46亿

--
财务费用

-0.09亿

0.00亿

--
研发费用

0.18亿

0.18亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.16亿

-1.00%

7.23亿

+6.72%

6.77亿

+17.73%
利润

0.96亿

+7.04%

0.90亿

+79.97%

0.50亿

-31.58%

项目

2021

2020

2019
营收

5.75亿

+6.39%

5.41亿

+7.21%

5.04亿

+10.71%
利润

0.73亿

+4.10%

0.70亿

+30.25%

0.54亿

+10.98%

项目

2018

2017

2016
营收

4.56亿

-21.78%

5.83亿
利润

0.48亿

-22.11%

0.62亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.06亿

-24.78%

2.43亿

-36.16%

1.02亿

-44.51%
利润

0.55亿

-30.35%

0.35亿

-40.04%

0.16亿

-42.21%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

7.16亿

-1.00%

5.40亿

+2.74%

3.81亿

+8.84%
利润

0.96亿

+7.04%

0.79亿

+24.69%

0.59亿

+33.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.84亿

+43.47%

7.23亿

+6.72%

5.26亿

+16.58%
利润

0.28亿

+170.64%

0.90亿

+79.97%

0.63亿

+67.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.69亿

0.54亿

0.21亿
经营活动
净现金流

1.08亿

1.94亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-5.07亿

-0.01亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.24亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.31%

31.64%

16.69%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.47亿

0.50亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.61亿

1.13亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

0.04亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

2.23亿

-0.29亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.09%

26.87%

15.58%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.28亿

0.44亿

--
经营活动
净现金流

0.07亿

0.77亿

--
投资活动
净现金流

2.14亿

-0.05亿

--
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.57亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.77%

16.14%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.43亿

0.26亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.66亿

0.19亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.21亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-1.06亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.56%

4.22%

-7.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.69亿

0.50亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.08亿

0.74亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-5.07亿

-3.79亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.53亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.31%

14.41%

3.58%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.18亿

0.54亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

1.94亿

1.79亿
投资活动
净现金流

1.11亿

-0.01亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.24亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.56%

31.64%

27.76%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

3.94%

0.40元/0.36元
111.11%

2024-12-31
2024-06-24

2.67%

0.20元/0.34元
58.82%

2023-12-31
2023-06-12

0.57%

0.05元/0.19元
26.31%

2022-12-31
2022-06-01

2.30%

0.20元/0.33元
60.60%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.10亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

38.07%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.08%
应收账款/利润

100.01%
存货/营收

8.26%
经营现金流/利润

111.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-17.71%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

37.08%
货币资金/流动负债

141.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。