上海艾录财报摘要

上海艾录

总市值：36.39亿

总股本：4.32亿

PE(静)：68.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.62%

23.57%

23.46%
净利率

2.57%

6.47%

9.35%
ROE

4.42%

6.67%

10.06%
ROIC

2.40%

4.42%

8.15%
三费占比

13.84%

11.96%

10.40%
销售费用

0.28亿

0.25亿

0.24亿
管理费用

1.13亿

0.84亿

0.82亿
财务费用

0.23亿

0.17亿

0.09亿
研发费用

0.42亿

0.39亿

0.39亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.55%

31.18%

29.67%
净利率

12.72%

13.62%

8.95%
ROE

16.73%

15.66%

10.16%
ROIC

13.15%

11.95%

7.76%
三费占比

10.24%

11.46%

14.02%
销售费用

0.21亿

0.16亿

0.32亿
管理费用

0.79亿

0.58亿

0.49亿
财务费用

0.14亿

0.13亿

0.09亿
研发费用

0.38亿

0.26亿

0.20亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.40%

34.19%

35.88%
净利率

8.75%

12.42%

7.07%
ROE

8.90%

11.17%

4.96%
ROIC

7.30%

9.92%

4.79%
三费占比

16.27%

15.21%

19.36%
销售费用

0.29亿

0.25亿

0.22亿
管理费用

0.54亿

0.38亿

0.42亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.00亿
研发费用

0.17亿

0.13亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.02%

33.12%

31.67%
净利率

15.50%

14.37%

12.76%
ROE

14.91%

27.64%

22.71%
ROIC

13.44%

20.07%

17.21%
三费占比

15.89%

16.81%

16.93%
销售费用

0.18亿

0.13亿

0.09亿
管理费用

0.26亿

0.23亿

0.18亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.90亿

+11.63%

10.66亿

-4.95%

11.22亿

+0.17%
利润

0.53亿

-29.16%

0.75亿

-29.17%

1.06亿

-26.55%

项目

2021

2020

2019
营收

11.20亿

+44.55%

7.74亿

+20.13%

6.45亿

+18.04%
利润

1.44亿

+30.18%

1.11亿

+73.45%

0.64亿

+23.79%

项目

2018

2017

2016
营收

5.46亿

+19.07%

4.58亿

+35.87%

3.37亿

+15.89%
利润

0.51亿

-9.95%

0.57亿

+140.59%

0.23亿

-47.10%

项目

2015

2014

2013
营收

2.91亿

+16.48%

2.50亿

+28.83%

1.94亿

+54.50%
利润

0.45亿

+25.60%

0.35亿

+45.07%

0.24亿

+169.76%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.81亿

+0.74%

5.86亿

+2.57%

2.84亿

+5.47%
利润

-0.47亿

-175.66%

0.02亿

-94.35%

0.00亿

-97.26%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

11.90亿

+11.63%

8.75亿

+15.12%

5.71亿

+15.46%
利润

0.53亿

-29.16%

0.63亿

+22.76%

0.51亿

+55.07%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.69亿

+20.76%

10.66亿

-4.95%

7.60亿

-9.72%
利润

0.28亿

+305.52%

0.75亿

-29.17%

0.51亿

-38.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.95亿

-11.35%

2.23亿

-17.73%

11.22亿

+0.17%
利润

0.33亿

-41.09%

0.07亿

-77.92%

1.06亿

-26.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.44亿

0.68亿

0.88亿
经营活动
净现金流

2.33亿

2.26亿

2.28亿
投资活动
净现金流

-4.91亿

-4.90亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

5.96亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.81%

35.94%

36.24%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.31亿

1.00亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.21亿

1.08亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-1.05亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

1.01亿

0.13亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.23%

27.80%

27.17%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.43亿

0.53亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.37亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.83亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.82亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.40%

19.35%

24.18%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.36亿

0.30亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.36亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-0.06亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

1.86亿

-0.07亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.90%

33.33%

16.69%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.28亿

0.06亿

0.01亿
经营活动
净现金流

1.06亿

0.42亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-1.54亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

1.09亿

1.16亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.05%

6.36%

0.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.44亿

0.56亿

0.45亿
经营活动
净现金流

2.33亿

2.13亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-4.91亿

-4.43亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-1.10亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.81%

36.54%

14.62%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.26亿

0.68亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.21亿

2.26亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-4.90亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

5.96亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.08%

35.94%

28.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.07亿

0.88亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.58亿

2.28亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-1.05亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.17亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.16%

8.86%

36.24%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

0.60%

0.05元/0.13元
38.46%

2024-12-31
2024-05-29

0.47%

0.05元/0.19元
26.31%

2023-12-31
2023-06-12

0.42%

0.04元/0.27元
14.81%

2022-12-31
2022-06-09

0.53%

0.06元/0.40元
15.00%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.37亿

1.39亿

2.56亿
长期借款

4.10亿

3.86亿

1.27亿
少数股东权益

0.03亿

0.18亿

0.03亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

30.38%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

541.31%
存货/营收

29.29%
经营现金流/利润

438.65%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.03%
流动资产/流动负债

1.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.02%
货币资金/流动负债

44.71%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。