大地海洋财报摘要

大地海洋

总市值：44.31亿

总股本：1.41亿

PE(静)：51.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.44%

17.90%

21.90%
净利率

9.07%

5.98%

6.90%
ROE

10.24%

6.89%

7.25%
ROIC

8.56%

6.23%

6.66%
三费占比

8.47%

7.85%

8.30%
销售费用

0.17亿

0.14亿

0.13亿
管理费用

0.53亿

0.52亿

0.48亿
财务费用

0.08亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

0.16亿

0.26亿

0.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.55%

32.51%

31.12%
净利率

9.78%

16.55%

13.82%
ROE

9.63%

19.32%

22.34%
ROIC

7.82%

14.40%

16.67%
三费占比

10.19%

7.80%

7.95%
销售费用

0.09亿

0.07亿

0.05亿
管理费用

0.36亿

0.26亿

0.27亿
财务费用

0.07亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

0.23亿

0.13亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.90%

37.02%

33.52%
净利率

19.86%

15.65%

10.87%
ROE

30.79%

34.37%

30.54%
ROIC

25.16%

20.10%

28.10%
三费占比

8.61%

11.56%

12.57%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.21亿

0.18亿

0.17亿
财务费用

0.02亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.10亿

0.09亿

0.05亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.46亿

+0.99%

9.37亿

+17.18%

8.00亿

+51.67%
利润

0.85亿

+54.99%

0.55亿

+0.38%

0.55亿

+7.09%

项目

2021

2020

2019
营收

5.27亿

+10.32%

4.78亿

+6.80%

4.47亿

+36.39%
利润

0.51亿

-34.82%

0.79亿

+27.87%

0.61亿

-5.02%

项目

2018

2017

2016
营收

3.28亿

+35.47%

2.42亿

+18.60%

2.04亿
利润

0.65亿

+71.87%

0.37亿

+70.60%

0.22亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.12亿

+32.29%

9.46亿

+0.99%

6.97亿

+1.63%
利润

0.00亿

-90.04%

0.85亿

+54.99%

0.48亿

+38.87%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.31亿

+2.79%

1.60亿

-13.51%

9.37亿

+17.18%
利润

0.34亿

+30.33%

0.07亿

+66.49%

0.55亿

+0.38%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.86亿

+19.18%

4.19亿

+15.64%

1.86亿

+24.62%
利润

0.34亿

-3.02%

0.26亿

+46.89%

0.04亿

-22.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.88亿

0.43亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.23亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.43亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.65亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.50%

6.30%

20.62%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.40亿

0.63亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.19亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-1.51亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

1.28亿

0.90亿

1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.85%

7.52%

2.00%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.57亿

0.28亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.24亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.14亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

0.17亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.34%

14.47%

-2.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.00亿

0.88亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.00亿

1.25亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.16亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.36亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.12%

35.50%

-10.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.24亿

0.06亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.60亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.03亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.19亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.98%

-18.45%

6.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.20亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.27亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.23亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

0.28亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.08%

-7.89%

-13.02%

分红情况

累计融资2.9亿，累计派息8055.5万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

0.78%

0.30元/0.79元
37.97%

2024-12-31
2024-05-08

0.88%

0.25元/0.51元
49.01%

2023-12-31
2023-05-19

0.50%

0.20元/0.66元
30.30%

2022-12-31
2022-05-31

0.51%

0.12元/0.76元
15.78%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.58亿

2.44亿

1.49亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.02亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.83%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

694.17%
存货/营收

3.57%
经营现金流/利润

146.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.62%
流动资产/流动负债

2.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.59%
货币资金/流动负债

75.31%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。