中捷精工财报摘要

中捷精工

总市值：21.50亿

总股本：1.05亿

PE(静)：-72.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.84%

15.48%

13.70%
净利率

-4.92%

2.77%

5.25%
ROE

-3.64%

2.86%

4.56%
ROIC

-3.87%

2.26%

4.21%
三费占比

7.26%

6.44%

5.33%
销售费用

0.12亿

0.16亿

0.12亿
管理费用

0.39亿

0.31亿

0.25亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.37亿

0.33亿

0.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.06%

24.13%

25.86%
净利率

7.63%

10.11%

10.23%
ROE

7.23%

9.46%

11.51%
ROIC

6.57%

9.05%

10.18%
三费占比

5.34%

8.13%

9.22%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.19亿
管理费用

0.24亿

0.32亿

0.34亿
财务费用

-0.01亿

0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.26亿

0.22亿

0.25亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.31%

28.70%

--
净利率

10.36%

7.52%

--
ROE

13.35%

15.04%

--
ROIC

12.32%

20.84%

--
三费占比

9.11%

13.78%

--
销售费用

0.16亿

0.16亿

--
管理费用

0.34亿

0.54亿

--
财务费用

-0.01亿

0.03亿

--
研发费用

0.24亿

0.25亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.46亿

+3.08%

7.23亿

+4.51%

6.92亿

+11.25%
利润

-0.29亿

-226.87%

0.23亿

-35.03%

0.35亿

-22.96%

项目

2021

2020

2019
营收

6.22亿

+18.28%

5.26亿

-6.11%

5.60亿

+2.17%
利润

0.46亿

-11.50%

0.52亿

-7.72%

0.56亿

+1.10%

项目

2018

2017

2016
营收

5.48亿

+1.37%

5.41亿
利润

0.56亿

+38.83%

0.40亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.95亿

+15.34%

7.46亿

+3.08%

5.52亿

+2.15%
利润

-0.10亿

-597.82%

-0.29亿

-226.87%

-0.04亿

-127.75%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.52亿

+3.95%

1.69亿

+4.04%

7.23亿

+4.51%
利润

0.01亿

-89.84%

0.02亿

-70.22%

0.23亿

-35.03%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.40亿

+7.07%

3.38亿

+13.30%

1.63亿

+1.59%
利润

0.17亿

+13.50%

0.11亿

-1.18%

0.07亿

-19.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.21亿

0.15亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.72亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.92亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

-0.13亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.31%

20.64%

19.99%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.25亿

0.44亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.42亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.42亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

1.49亿

-0.03亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.71%

24.27%

42.21%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.44亿

0.55亿

--
经营活动
净现金流

0.64亿

0.73亿

--
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.56亿

--
筹资活动
净现金流

0.75亿

-0.63亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

32.75%

33.83%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.13亿

-0.21亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.12亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.58亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

1.21亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.08%

-2.31%

-4.33%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.00亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

0.12亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.35亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

0.07亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.66%

3.55%

20.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.11亿

0.06亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.45亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.51亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.24亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.89%

17.22%

9.21%

分红情况

累计融资1.9亿，累计派息1103.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-09

0.28%

0.06元/0.22元
27.27%

2023-12-31
2022-07-01

0.14%

0.04元/0.54元
8.33%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.56亿

0.17亿

0.30亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

0.16亿

0.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.44%
有息负债/资产总计

13.43%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.48%
经营现金流/利润

312.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.52%
流动资产/流动负债

1.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.46%
货币资金/流动负债

57.75%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。