多瑞医药财报摘要

多瑞医药

总市值：22.52亿

总股本：0.80亿

PE(静)：-35.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

42.41%

68.55%

76.98%
净利率

-35.33%

5.11%

4.63%
ROE

-8.71%

2.47%

2.69%
ROIC

-7.84%

1.34%

1.28%
三费占比

57.46%

59.10%

66.08%
销售费用

0.80亿

1.61亿

2.30亿
管理费用

0.54亿

0.40亿

0.41亿
财务费用

0.03亿

-0.04亿

-0.07亿
研发费用

0.37亿

0.23亿

0.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

88.60%

90.94%

94.86%
净利率

12.43%

18.28%

15.82%
ROE

17.25%

46.85%

68.61%
ROIC

12.14%

39.63%

56.18%
三费占比

70.78%

71.74%

74.73%
销售费用

3.26亿

3.11亿

2.94亿
管理费用

0.48亿

0.38亿

0.39亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.24亿

0.23亿

0.26亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

94.53%

86.95%

--
净利率

12.08%

17.37%

--
ROE

161.50%

-130.89%

--
ROIC

117.80%

-10051.74%

--
三费占比

72.53%

59.24%

--
销售费用

2.29亿

0.59亿

--
管理费用

0.21亿

0.21亿

--
财务费用

0.01亿

0.03亿

--
研发费用

0.16亿

0.09亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.40亿

-28.02%

3.34亿

-16.64%

4.01亿

-24.27%
利润

-0.62亿

-432.43%

0.18亿

-8.05%

0.20亿

-70.07%

项目

2021

2020

2019
营收

5.29亿

+8.04%

4.90亿

+9.06%

4.49亿

+28.83%
利润

0.68亿

-25.52%

0.91亿

+28.28%

0.71亿

+65.49%

项目

2018

2017

2016
营收

3.48亿

+144.18%

1.42亿
利润

0.43亿

+74.56%

0.24亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.49亿

-36.98%

2.40亿

-28.02%

2.00亿

-18.57%
利润

-0.15亿

-514.76%

-0.62亿

-432.43%

-0.17亿

-188.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.50亿

-11.74%

0.78亿

+0.47%

3.34亿

-16.64%
利润

-0.03亿

-122.80%

-0.02亿

-4.96%

0.18亿

-8.05%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.46亿

-18.58%

1.70亿

-7.91%

0.78亿

+7.13%
利润

0.19亿

-14.12%

0.14亿

+3.86%

-0.02亿

-127.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.85亿

0.03亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

0.12亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-0.68亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.60亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.18%

9.60%

0.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.47亿

0.52亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.63亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.50亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

4.43亿

-0.03亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.68%

48.84%

24.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.39亿

0.04亿

--
经营活动
净现金流

0.65亿

0.62亿

--
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.24亿

--
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.32亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

40.85%

44.41%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.20亿

-0.85亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.67亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-1.92亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.40亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.27%

-13.18%

-21.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.03亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.12亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-2.22亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.74亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.05%

-10.27%

9.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.02亿

0.02亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.02亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.12亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

0.61亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.50%

1.16%

10.23%

分红情况

累计融资5.4亿，累计派息6000.0万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

0.68%

0.12元/0.24元
52.08%

2023-12-31
2022-04-26

2.28%

0.62元/1.05元
59.52%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.67亿

0.50亿

1.00亿
长期借款

1.37亿

1.18亿

--
少数股东权益

0.76亿

0.49亿

0.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-03-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.56%
有息负债/资产总计

23.06%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

24.56%
经营现金流/利润

65.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-19.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-18.02%
流动资产/流动负债

1.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.06%
货币资金/流动负债

88.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。