多瑞医药财报摘要

多瑞医药

总市值：19.21亿

总股本：0.80亿

PE(静)：101.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

68.55%

76.98%

88.60%
净利率

5.11%

4.63%

12.43%
ROE

2.47%

2.69%

17.25%
ROIC

1.34%

1.28%

12.14%
三费占比

59.10%

66.08%

70.78%
销售费用

1.61亿

2.30亿

3.26亿
管理费用

0.40亿

0.41亿

0.48亿
财务费用

-0.04亿

-0.07亿

0.00亿
研发费用

0.23亿

0.26亿

0.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

90.94%

94.86%

94.53%
净利率

18.28%

15.82%

12.08%
ROE

46.85%

68.61%

161.50%
ROIC

39.63%

56.18%

117.80%
三费占比

71.74%

74.73%

72.53%
销售费用

3.11亿

2.94亿

2.29亿
管理费用

0.38亿

0.39亿

0.21亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.23亿

0.26亿

0.16亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

86.95%

--

--
净利率

17.37%

--

--
ROE

-130.89%

--

--
ROIC

-10051.74%

--

--
三费占比

59.24%

--

--
销售费用

0.59亿

--

--
管理费用

0.21亿

--

--
财务费用

0.03亿

--

--
研发费用

0.09亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.34亿

-16.64%

4.01亿

-24.27%

5.29亿

+8.04%
利润

0.18亿

-8.05%

0.20亿

-70.07%

0.68亿

-25.52%

项目

2020

2019

2018
营收

4.90亿

+9.06%

4.49亿

+28.83%

3.48亿

+144.18%
利润

0.91亿

+28.28%

0.71亿

+65.49%

0.43亿

+74.56%

项目

2017

2016

2015
营收

1.42亿
利润

0.24亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.00亿

-18.57%

1.50亿

-11.74%

0.78亿

+0.47%
利润

-0.17亿

-188.44%

-0.03亿

-122.80%

-0.02亿

-4.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.34亿

-16.64%

2.46亿

-18.58%

1.70亿

-7.91%
利润

0.18亿

-8.05%

0.19亿

-14.12%

0.14亿

+3.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.78亿

+7.13%

4.01亿

-24.27%

3.02亿

-23.69%
利润

-0.02亿

-127.12%

0.20亿

-70.07%

0.22亿

-54.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.03亿

0.00亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.01亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-2.02亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

0.45亿

4.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.60%

0.77%

76.68%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.52亿

0.49亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.35亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.21亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.42亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.84%

24.47%

40.85%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.04亿

--

--
经营活动
净现金流

0.62亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.24亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.32亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

44.41%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.06亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.37亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.51亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.03亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.96%

-51.05%

-10.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.03亿

0.02亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.24亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.90亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

0.68亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.60%

9.50%

1.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

0.00亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.01亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-2.02亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

0.45亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.23%

0.77%

-20.86%

分红情况

累计融资5.4亿，累计派息6000.0万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

0.68%

0.12元/0.24元
52.08%

2023-12-31
2022-04-26

2.28%

0.62元/1.05元
59.52%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.50亿

1.00亿

0.20亿
长期借款

1.18亿

--

--
少数股东权益

0.49亿

0.01亿

-0.04亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-03-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

37.09%
有息负债/资产总计

22.12%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

506.93%
存货/营收

17.98%
经营现金流/利润

65.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-22.11%
流动资产/流动负债

4.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.51%
货币资金/流动负债

434.61%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。