华润材料财报摘要

华润材料

总市值：101.15亿

总股本：14.72亿

PE(静)：-17.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-0.75%

4.66%

7.14%
净利率

-3.18%

2.20%

4.74%
ROE

-8.30%

5.40%

12.60%
ROIC

-8.69%

4.62%

12.10%
三费占比

1.11%

1.32%

1.19%
销售费用

0.44亿

0.62亿

0.76亿
管理费用

2.19亿

2.20亿

2.22亿
财务费用

-0.61亿

-0.53亿

-0.92亿
研发费用

0.42亿

0.49亿

0.43亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.75%

8.46%

8.18%
净利率

3.27%

5.08%

3.61%
ROE

10.75%

20.56%

17.97%
ROIC

8.72%

15.72%

11.42%
三费占比

1.67%

1.69%

3.72%
销售费用

0.53亿

0.50亿

3.41亿
管理费用

1.61亿

1.56亿

1.28亿
财务费用

0.07亿

0.02亿

-0.08亿
研发费用

0.43亿

0.27亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.71%

6.30%

--
净利率

3.57%

1.78%

--
ROE

17.87%

9.00%

--
ROIC

13.90%

14.37%

--
三费占比

3.48%

3.44%

--
销售费用

3.70亿

3.28亿

--
管理费用

1.21亿

0.94亿

--
财务费用

0.13亿

0.06亿

--
研发费用

0.27亿

0.22亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

180.55亿

+4.82%

172.24亿

-0.58%

173.26亿

+31.16%
利润

-5.69亿

-249.43%

3.81亿

-53.72%

8.23亿

+90.49%

项目

2021

2020

2019
营收

132.10亿

+6.70%

123.80亿

-0.03%

123.84亿

-14.48%
利润

4.32亿

-31.25%

6.28亿

+52.01%

4.13亿

-6.09%

项目

2018

2017

2016
营收

144.81亿

+16.02%

124.81亿
利润

4.40亿

+125.62%

1.95亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

102.96亿

-24.74%

68.96亿

-17.94%

30.36亿

-16.20%
利润

-0.95亿

+62.35%

-1.21亿

+28.96%

-0.19亿

+75.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

180.55亿

+4.82%

136.81亿

+0.09%

84.04亿

-7.02%
利润

-5.69亿

-249.43%

-2.53亿

-156.97%

-1.70亿

-153.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

36.23亿

-18.29%

172.24亿

-0.58%

136.67亿

+5.06%
利润

-0.78亿

-147.80%

3.81亿

-53.72%

4.44亿

-35.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-5.84亿

2.94亿

6.36亿
经营活动
净现金流

2.57亿

-2.61亿

7.49亿
投资活动
净现金流

0.84亿

-3.47亿

4.74亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.90亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.90%

-8.35%

23.16%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.69亿

5.79亿

3.59亿
经营活动
净现金流

6.52亿

10.89亿

7.85亿
投资活动
净现金流

-28.36亿

-6.83亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

22.17亿

3.02亿

-7.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.87%

51.53%

38.48%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.40亿

2.64亿

--
经营活动
净现金流

3.37亿

5.45亿

--
投资活动
净现金流

-1.73亿

-0.66亿

--
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-4.30亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

9.36%

21.40%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.75亿

-1.79亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

1.09亿

3.31亿

-13.11亿
投资活动
净现金流

-7.85亿

-4.59亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.13亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.46%

11.70%

-64.29%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-5.84亿

-2.65亿

-1.88亿
经营活动
净现金流

2.57亿

6.97亿

-4.90亿
投资活动
净现金流

0.84亿

-2.34亿

1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.71亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.90%

20.61%

-16.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.86亿

2.94亿

3.58亿
经营活动
净现金流

-12.77亿

-2.61亿

4.31亿
投资活动
净现金流

0.94亿

-3.47亿

-2.51亿
筹资活动
净现金流

2.87亿

-0.90亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.94%

-8.35%

15.76%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-14

0.53%

0.03元/0.25元
15.13%

2023-12-31
2023-07-07

0.71%

0.08元/0.55元
14.83%

2022-12-31
2022-07-01

0.45%

0.04元/0.33元
14.67%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.20亿

0.10亿

0.07亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

0.02亿

0.04亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.38%
有息负债/资产总计

0.26%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.01%
经营现金流/利润

-68.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-24.80%
流动资产/流动负债

1.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.95%
货币资金/流动负债

100.68%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。