天益医疗财报摘要

天益医疗

总市值：22.85亿

总股本：0.58亿

PE(静)：-3071.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.88%

37.45%

34.84%
净利率

-1.48%

15.79%

21.34%
ROE

-0.06%

5.08%

8.36%
ROIC

-0.77%

3.61%

7.84%
三费占比

22.47%

17.99%

5.47%
销售费用

0.20亿

0.15亿

0.07亿
管理费用

0.87亿

0.59亿

0.38亿
财务费用

-0.13亿

-0.06亿

-0.24亿
研发费用

0.60亿

0.31亿

0.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.02%

43.01%

39.45%
净利率

18.87%

23.00%

19.98%
ROE

18.20%

25.07%

24.89%
ROIC

13.20%

19.04%

19.49%
三费占比

11.00%

12.24%

12.35%
销售费用

0.06亿

0.07亿

0.14亿
管理费用

0.26亿

0.24亿

0.23亿
财务费用

0.12亿

0.14亿

0.01亿
研发费用

0.20亿

0.15亿

0.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.58%

42.11%

44.08%
净利率

17.26%

25.83%

22.47%
ROE

19.26%

34.99%

42.51%
ROIC

17.31%

31.03%

35.34%
三费占比

12.55%

12.38%

15.37%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.20亿

0.18亿

0.27亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.08亿

0.09亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.43%

--

--
净利率

18.70%

--

--
ROE

26.34%

--

--
ROIC

26.26%

--

--
三费占比

14.91%

--

--
销售费用

0.04亿

--

--
管理费用

0.20亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.18亿

+9.98%

3.80亿

-4.60%

3.99亿

-3.71%
利润

-0.00亿

-101.17%

0.63亿

-25.73%

0.85亿

+9.33%

项目

2021

2020

2019
营收

4.14亿

+9.46%

3.78亿

+19.78%

3.16亿

+22.49%
利润

0.78亿

-10.16%

0.87亿

+37.88%

0.63亿

+41.78%

项目

2018

2017

2016
营收

2.58亿

+7.58%

2.40亿

+7.82%

2.22亿

+36.74%
利润

0.44亿

-28.10%

0.62亿

+23.94%

0.50亿

+64.27%

项目

2015

2014

2013
营收

1.62亿

+20.38%
利润

0.30亿

+28.44%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.98亿

+1.64%

4.18亿

+9.98%

3.11亿

+13.26%
利润

0.04亿

-9.80%

-0.00亿

-101.17%

0.06亿

-89.60%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.03亿

+13.75%

0.96亿

+9.39%

3.80亿

-4.60%
利润

0.14亿

-71.91%

0.05亿

-60.88%

0.63亿

-25.73%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.75亿

-1.27%

1.79亿

+3.79%

0.88亿

+8.87%
利润

0.61亿

-30.06%

0.52亿

+18.98%

0.13亿

+53.12%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

3.99亿

-3.71%

2.78亿

-6.20%

1.72亿

-3.11%
利润

0.85亿

+9.33%

0.87亿

+54.73%

0.43亿

+63.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.19亿

0.24亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.72亿

0.50亿
投资活动
净现金流

1.15亿

-3.71亿

-7.01亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

0.36亿

8.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.24%

23.50%

14.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.72亿

0.59亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.33亿

1.21亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-1.26亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

0.78亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.89%

43.60%

36.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.31亿

0.41亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.59亿

0.66亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.36亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.23亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.20%

73.29%

39.73%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.25亿

--

--
经营活动
净现金流

0.52亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.29亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.20亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

69.23%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.19亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.58亿

0.57亿
投资活动
净现金流

0.71亿

1.15亿

2.52亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

-0.67亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.19%

16.24%

23.82%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.00亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.15亿

0.72亿
投资活动
净现金流

5.10亿

3.49亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

0.07亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.19%

5.91%

23.50%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.22亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.22亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

0.73亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.58亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.23%

6.31%

-2.34%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.38亿

0.33亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.38亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-7.01亿

-6.27亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

8.45亿

8.01亿

6.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.72%

11.25%

-0.28%

分红情况

累计融资7.7亿，累计派息1.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

1.34%

0.50元/-0.01元
--

2024-12-31
2024-05-27

1.23%

0.50元/1.08元
46.48%

2023-12-31
2023-07-05

1.05%

0.50元/1.55元
32.25%

2022-12-31
2022-06-06

0.47%

0.25元/1.77元
14.12%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.50亿

1.88亿

2.35亿
长期借款

2.28亿

1.68亿

0.47亿
少数股东权益

0.05亿

0.11亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

41.17%
有息负债/资产总计

25.45%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.45%
经营现金流/利润

114.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.88%
流动资产/流动负债

3.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.96%
货币资金/流动负债

375.97%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。