洁雅股份财报摘要

洁雅股份

总市值：28.54亿

总股本：0.80亿

PE(静)：146.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.63%

29.62%

31.46%
净利率

3.50%

18.39%

21.14%
ROE

1.05%

6.35%

8.14%
ROIC

0.67%

5.62%

7.34%
三费占比

8.17%

7.43%

3.81%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.45亿

0.48亿

0.35亿
财务费用

-0.09亿

-0.11亿

-0.16亿
研发费用

0.20亿

0.22亿

0.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.83%

35.78%

36.54%
净利率

22.35%

24.17%

24.55%
ROE

34.51%

50.96%

26.68%
ROIC

19.37%

35.67%

21.52%
三费占比

3.72%

4.39%

6.71%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.11亿
管理费用

0.26亿

0.15亿

0.10亿
财务费用

0.02亿

0.11亿

-0.02亿
研发费用

0.36亿

0.27亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.36%

25.77%

--
净利率

20.36%

10.56%

--
ROE

29.18%

16.62%

--
ROIC

22.29%

22.39%

--
三费占比

7.70%

10.62%

--
销售费用

0.12亿

0.12亿

--
管理费用

0.09亿

0.12亿

--
财务费用

-0.00亿

0.01亿

--
研发费用

0.10亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.47亿

-12.06%

6.22亿

-6.59%

6.66亿

-32.29%
利润

0.19亿

-83.10%

1.15亿

-18.28%

1.40亿

-35.93%

项目

2021

2020

2019
营收

9.84亿

+32.49%

7.43亿

+167.81%

2.77亿

-1.97%
利润

2.20亿

+22.49%

1.79亿

+163.69%

0.68亿

+18.20%

项目

2018

2017

2016
营收

2.83亿

+16.43%

2.43亿
利润

0.57亿

+124.40%

0.25亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.23亿

-4.61%

5.47亿

-12.06%

4.07亿

-8.78%
利润

0.10亿

-27.61%

0.19亿

-83.10%

0.34亿

-62.93%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.85亿

+1.98%

1.29亿

+1.43%

6.22亿

-6.59%
利润

0.26亿

-59.15%

0.13亿

-62.70%

1.15亿

-18.28%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.47亿

-14.90%

2.79亿

-22.25%

1.27亿

-29.23%
利润

0.93亿

-27.42%

0.65亿

-26.98%

0.37亿

-21.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.08亿

0.72亿

1.07亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.83亿

2.99亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

-3.91亿

-5.96亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.38亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.31%

34.52%

126.60%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.82亿

1.58亿

0.49亿
经营活动
净现金流

2.00亿

1.87亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.98亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

9.87亿

0.36亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.69%

48.99%

108.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.43亿

0.19亿

--
经营活动
净现金流

0.37亿

0.35亿

--
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.17亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.05亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

34.30%

31.04%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.03亿

-0.08亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.75亿

0.86亿
投资活动
净现金流

3.82亿

-2.70亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.52亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.34%

35.31%

36.22%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.05亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.24亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

0.20亿

-3.91亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

0.01亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.43%

11.78%

34.52%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.58亿

0.41亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.91亿

0.45亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-6.97亿

-6.25亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.53亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.92%

23.09%

11.31%

分红情况

累计融资11.6亿，累计派息1.3亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-12

1.34%

0.36元/1.42元
25.35%

2023-12-31
2023-05-25

1.41%

0.50元/1.74元
28.73%

2022-12-31
2022-05-20

1.89%

0.75元/3.52元
21.30%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

0.05亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

59.75%
有息负债/资产总计

0.36%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

649.75%
存货/营收

14.59%
经营现金流/利润

385.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.43%
流动资产/流动负债

8.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

174.70%
货币资金/流动负债

1424.30%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。