洁雅股份财报摘要

洁雅股份

总市值：28.87亿

总股本：1.12亿

PE(静)：37.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

25.43%

19.63%

29.62%
净利率

10.02%

3.50%

18.39%
ROE

4.16%

1.05%

6.35%
ROIC

3.78%

0.67%

5.62%
三费占比

8.90%

8.17%

7.43%
销售费用

0.06亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.60亿

0.45亿

0.48亿
财务费用

0.01亿

-0.09亿

-0.11亿
研发费用

0.28亿

0.20亿

0.22亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.46%

32.83%

35.78%
净利率

21.14%

22.35%

24.17%
ROE

8.14%

34.51%

50.96%
ROIC

7.34%

19.37%

35.67%
三费占比

3.81%

3.72%

4.39%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.35亿

0.26亿

0.15亿
财务费用

-0.16亿

0.02亿

0.11亿
研发费用

0.25亿

0.36亿

0.27亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

36.54%

34.36%

25.77%
净利率

24.55%

20.36%

10.56%
ROE

26.68%

29.18%

16.62%
ROIC

21.52%

22.29%

22.39%
三费占比

6.71%

7.70%

10.62%
销售费用

0.11亿

0.12亿

0.12亿
管理费用

0.10亿

0.09亿

0.12亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

0.08亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.72亿

+41.01%

5.47亿

-12.06%

6.22亿

-6.59%
利润

0.77亿

+296.97%

0.19亿

-83.10%

1.15亿

-18.28%

项目

2022

2021

2020
营收

6.66亿

-32.29%

9.84亿

+32.49%

7.43亿

+167.81%
利润

1.40亿

-35.93%

2.20亿

+22.49%

1.79亿

+163.69%

项目

2019

2018

2017
营收

2.77亿

-1.97%

2.83亿

+16.43%

2.43亿
利润

0.68亿

+18.20%

0.57亿

+124.40%

0.25亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.92亿

+55.44%

7.72亿

+41.01%

5.64亿

+38.43%
利润

0.10亿

+2.04%

0.77亿

+296.97%

0.67亿

+95.77%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.10亿

+8.78%

1.23亿

-4.61%

5.47亿

-12.06%
利润

0.32亿

+22.54%

0.10亿

-27.61%

0.19亿

-83.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.07亿

-8.78%

2.85亿

+1.98%

1.29亿

+1.43%
利润

0.34亿

-62.93%

0.26亿

-59.15%

0.13亿

-62.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.64亿

-0.08亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.99亿

0.75亿

0.83亿
投资活动
净现金流

1.60亿

-2.70亿

-3.91亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-0.52亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.85%

35.31%

34.52%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.07亿

1.82亿

1.58亿
经营活动
净现金流

2.99亿

2.00亿

1.87亿
投资活动
净现金流

-5.96亿

-0.77亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

9.87亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

126.60%

68.69%

48.99%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.49亿

0.43亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.06亿

0.37亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.09亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

--

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

108.53%

34.30%

31.04%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.11亿

0.64亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.99亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

1.60亿

1.53亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

-0.93亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.00%

25.85%

-0.80%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.24亿

0.03亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.00亿

0.75亿
投资活动
净现金流

3.50亿

3.82亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.25%

0.34%

35.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.14亿

0.11亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.83亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-3.44亿

-0.68亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.39亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.22%

33.43%

11.78%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-09

0.29%

0.10元/0.24元
41.66%

2024-12-31
2024-06-12

1.34%

0.36元/1.42元
25.35%

2023-12-31
2023-05-25

1.41%

0.50元/1.74元
28.73%

2022-12-31
2022-05-20

1.89%

0.75元/3.52元
21.30%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

40.21%
有息负债/资产总计

3.00%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

263.29%
存货/营收

11.23%
经营现金流/利润

128.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.60%
流动资产/流动负债

3.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.93%
货币资金/流动负债

314.54%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。