腾亚精工财报摘要

腾亚精工

总市值：15.08亿

总股本：1.41亿

PE(静)：316.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.81%

27.16%

28.31%
净利率

0.10%

11.68%

11.35%
ROE

0.79%

9.79%

19.11%
ROIC

0.65%

10.19%

16.59%
三费占比

15.72%

9.83%

9.39%
销售费用

0.14亿

0.08亿

0.09亿
管理费用

0.55亿

0.34亿

0.31亿
财务费用

0.03亿

-0.00亿

0.03亿
研发费用

0.33亿

0.25亿

0.22亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.01%

36.71%

32.85%
净利率

15.01%

15.49%

15.20%
ROE

28.53%

46.50%

41.86%
ROIC

25.47%

28.99%

30.45%
三费占比

10.59%

11.21%

10.92%
销售费用

0.07亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

0.26亿

0.19亿

0.16亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

0.18亿

0.15亿

0.11亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.46%

--

--
净利率

9.91%

--

--
ROE

29.46%

--

--
ROIC

44.57%

--

--
三费占比

16.40%

--

--
销售费用

0.11亿

--

--
管理费用

0.25亿

--

--
财务费用

0.03亿

--

--
研发费用

0.10亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.62亿

+6.43%

4.34亿

-9.40%

4.79亿

+30.64%
利润

0.04亿

-90.61%

0.50亿

-6.80%

0.54亿

-1.18%

项目

2020

2019

2018
营收

3.67亿

+15.15%

3.18亿

+14.88%

2.77亿

+12.20%
利润

0.55亿

+11.55%

0.49亿

--

项目

2017

2016

2015
营收

2.47亿
利润

0.24亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.63亿

+32.90%

2.90亿

+30.70%

1.38亿

+36.63%
利润

0.05亿

-78.76%

-0.09亿

-144.92%

-0.05亿

-156.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.62亿

+6.43%

3.48亿

+3.47%

2.22亿

+7.22%
利润

0.04亿

-90.61%

0.26亿

-32.07%

0.20亿

+25.28%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.01亿

+0.36%

4.34亿

-9.40%

3.36亿

-1.66%
利润

0.08亿

-27.91%

0.50亿

-6.80%

0.38亿

-5.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.20亿

0.34亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.39亿

1.10亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-2.41亿

-1.78亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

1.26亿

1.86亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.23%

141.38%

27.51%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.53亿

0.47亿

--
经营活动
净现金流

0.61亿

0.81亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.82亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-0.29亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.52%

67.61%

43.72%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.31亿

--

--
经营活动
净现金流

0.29亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.15亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.10亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

47.16%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.01亿

-0.08亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.30亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.46亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

0.38亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.40%

-10.80%

-22.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.20亿

0.18亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.10亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-2.41亿

-2.20亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

1.26亿

1.74亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.23%

-4.40%

2.80%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.34亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

1.10亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-1.78亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

1.86亿

2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.78%

141.38%

87.14%

分红情况

累计融资4.0亿，累计派息1.4亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

0.23%

0.03元/0.04元
63.82%

2023-12-31
2023-07-06

2.64%

0.80元/0.55元
143.08%

2022-12-31
2022-09-26

4.07%

1.10元/--
--

2022-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.63亿

0.09亿

0.83亿
长期借款

1.07亿

--

--
少数股东权益

0.80亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

24.17%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

2081.73%
存货/营收

28.34%
经营现金流/利润

825.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.20%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.07%
流动资产/流动负债

1.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

34.59%
货币资金/流动负债

42.29%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。