天源环保财报摘要

天源环保

总市值：134.11亿

总股本：6.46亿

PE(静)：40.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.49%

29.47%

28.67%
净利率

16.87%

14.57%

15.94%
ROE

12.05%

12.59%

9.98%
ROIC

7.94%

8.58%

8.73%
三费占比

8.60%

7.10%

6.88%
销售费用

0.28亿

0.44亿

0.29亿
管理费用

0.78亿

0.80亿

0.61亿
财务费用

0.62亿

0.14亿

-0.03亿
研发费用

0.65亿

0.52亿

0.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.81%

44.32%

41.98%
净利率

21.07%

26.41%

20.07%
ROE

23.00%

26.71%

21.24%
ROIC

11.43%

21.51%

18.59%
三费占比

8.90%

9.25%

11.66%
销售费用

0.20亿

0.13亿

0.19亿
管理费用

0.38亿

0.23亿

0.23亿
财务费用

0.09亿

0.13亿

0.09亿
研发费用

0.19亿

0.15亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.86%

38.42%

--
净利率

13.96%

7.55%

--
ROE

10.15%

6.41%

--
ROIC

9.42%

4.58%

--
三费占比

12.06%

18.93%

--
销售费用

0.13亿

0.06亿

--
管理费用

0.15亿

0.15亿

--
财务费用

0.02亿

0.04亿

--
研发费用

0.11亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.85亿

+1.96%

19.47亿

+53.05%

12.72亿

+67.41%
利润

3.33亿

+17.86%

2.82亿

+39.91%

2.02亿

+26.14%

项目

2021

2020

2019
营收

7.59亿

+38.19%

5.49亿

+21.85%

4.51亿

+71.22%
利润

1.60亿

+10.29%

1.45亿

+60.31%

0.90亿

+145.95%

项目

2018

2017

2016
营收

2.63亿

+90.45%

1.38亿

+59.03%
利润

0.36亿

+253.06%

0.10亿

-55.39%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

19.85亿

+1.96%

12.25亿

+4.68%

8.08亿

+28.23%
利润

3.33亿

+17.86%

1.87亿

+7.65%

1.19亿

+47.53%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.42亿

-7.85%

19.47亿

+53.05%

11.70亿

+43.60%
利润

0.26亿

+5.23%

2.82亿

+39.91%

1.73亿

+54.66%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.30亿

+10.47%

2.63亿

+132.12%

12.72亿

+67.41%
利润

0.81亿

-6.74%

0.25亿

+32.22%

2.02亿

+26.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.35亿

2.55亿

1.71亿
经营活动
净现金流

-2.84亿

-1.04亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-6.73亿

-8.10亿

-3.24亿
筹资活动
净现金流

4.77亿

17.16亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.46%

-9.16%

15.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.34亿

1.35亿

0.85亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

2.61亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.77亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

11.18亿

0.41亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.63%

82.49%

8.51%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.28亿

0.11亿

--
经营活动
净现金流

-0.48亿

0.64亿

--
投资活动
净现金流

-1.25亿

-0.48亿

--
筹资活动
净现金流

0.06亿

1.64亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.60%

30.38%

--

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.35亿

2.02亿

1.31亿
经营活动
净现金流

-2.84亿

-2.69亿

-2.38亿
投资活动
净现金流

-6.73亿

-4.87亿

-2.85亿
筹资活动
净现金流

4.77亿

1.58亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.46%

-20.94%

-19.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.30亿

2.55亿

1.57亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-1.04亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-8.10亿

-6.32亿
筹资活动
净现金流

0.97亿

17.16亿

14.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.82%

-9.16%

-2.53%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.20亿

1.71亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.42亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-1.02亿

-3.24亿
筹资活动
净现金流

2.23亿

-0.03亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.56%

-5.85%

15.63%

分红情况

累计融资12.3亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-04

1.48%

0.17元/0.49元
34.69%

2023-12-31
2023-04-19

0.49%

0.05元/0.49元
10.20%

2022-12-31
2022-05-09

0.39%

0.04元/0.52元
8.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

16.27亿

10.44亿

2.68亿
少数股东权益

0.38亿

0.40亿

0.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.73%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

187.74%
存货/营收

2.65%
经营现金流/利润

-85.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-23.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-69.36%
流动资产/流动负债

1.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

-21.58%
货币资金/流动负债

341.32%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。