武汉天源财报摘要

武汉天源

总市值：126.59亿

总股本：6.74亿

PE(静)：57.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

34.37%

33.49%

29.47%
净利率

12.62%

16.87%

14.57%
ROE

6.56%

12.05%

12.59%
ROIC

4.48%

7.94%

8.58%
三费占比

11.66%

8.60%

7.10%
销售费用

0.28亿

0.28亿

0.44亿
管理费用

0.78亿

0.78亿

0.80亿
财务费用

0.92亿

0.62亿

0.14亿
研发费用

0.72亿

0.65亿

0.52亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.67%

37.81%

44.32%
净利率

15.94%

21.07%

26.41%
ROE

9.98%

23.00%

26.71%
ROIC

8.73%

11.43%

21.51%
三费占比

6.88%

8.90%

9.25%
销售费用

0.29亿

0.20亿

0.13亿
管理费用

0.61亿

0.38亿

0.23亿
财务费用

-0.03亿

0.09亿

0.13亿
研发费用

0.31亿

0.19亿

0.15亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

41.98%

32.86%

38.42%
净利率

20.07%

13.96%

7.55%
ROE

21.24%

10.15%

6.41%
ROIC

18.59%

9.42%

4.58%
三费占比

11.66%

12.06%

18.93%
销售费用

0.19亿

0.13亿

0.06亿
管理费用

0.23亿

0.15亿

0.15亿
财务费用

0.09亿

0.02亿

0.04亿
研发费用

0.15亿

0.11亿

0.08亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

17.08亿

-13.93%

19.85亿

+1.96%

19.47亿

+53.05%
利润

2.19亿

-34.09%

3.33亿

+17.86%

2.82亿

+39.91%

项目

2022

2021

2020
营收

12.72亿

+67.41%

7.59亿

+38.19%

5.49亿

+21.85%
利润

2.02亿

+26.14%

1.60亿

+10.29%

1.45亿

+60.31%

项目

2019

2018

2017
营收

4.51亿

+71.22%

2.63亿

+90.45%

1.38亿

+59.03%
利润

0.90亿

+145.95%

0.36亿

+253.06%

0.10亿

-55.39%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.20亿

+35.33%

17.08亿

-13.93%

11.61亿

-5.20%
利润

0.44亿

-10.97%

2.19亿

-34.09%

1.37亿

-26.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.42亿

+4.16%

3.10亿

+28.04%

19.85亿

+1.96%
利润

1.30亿

+8.87%

0.50亿

+88.61%

3.33亿

+17.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.25亿

+4.68%

8.08亿

+28.23%

2.42亿

-7.85%
利润

1.87亿

+7.65%

1.19亿

+47.53%

0.26亿

+5.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.90亿

3.83亿

2.55亿
经营活动
净现金流

-2.01亿

-2.84亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

-26.92亿

-6.73亿

-8.10亿
筹资活动
净现金流

23.78亿

4.77亿

17.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.43%

-16.46%

-9.16%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.71亿

1.34亿

1.35亿
经营活动
净现金流

1.16亿

-0.73亿

2.61亿
投资活动
净现金流

-3.24亿

-1.41亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

1.11亿

11.18亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.63%

-18.63%

82.49%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.85亿

0.28亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.26亿

-0.48亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-1.25亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

0.06亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.51%

-35.60%

30.38%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.62亿

2.90亿

1.79亿
经营活动
净现金流

-1.49亿

-2.01亿

-2.49亿
投资活动
净现金流

-3.68亿

-26.92亿

-20.80亿
筹资活动
净现金流

2.91亿

23.78亿

20.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.79%

-11.43%

-17.01%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.54亿

0.62亿

3.83亿
经营活动
净现金流

-1.94亿

-1.33亿

-2.84亿
投资活动
净现金流

-13.67亿

-4.12亿

-6.73亿
筹资活动
净现金流

15.70亿

3.25亿

4.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.63%

-9.26%

-16.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.02亿

1.31亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-2.69亿

-2.38亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

-4.87亿

-2.85亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

1.58亿

1.41亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.94%

-19.24%

-8.82%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-18

0.66%

0.10元/0.57元
17.54%

2024-12-31
2024-07-04

1.48%

0.17元/0.49元
34.69%

2023-12-31
2023-04-19

0.49%

0.05元/0.49元
10.20%

2022-12-31
2022-05-09

0.39%

0.04元/0.52元
8.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

39.89亿

16.27亿

10.44亿
少数股东权益

1.94亿

0.38亿

0.40亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.60%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

342.05%
存货/营收

3.52%
经营现金流/利润

-91.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-24.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-47.00%
流动资产/流动负债

1.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

-35.74%
货币资金/流动负债

128.35%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。