天力锂能财报摘要

天力锂能

总市值：29.02亿

总股本：1.18亿

PE(静)：-6.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-2.93%

-6.77%

11.99%
净利率

-25.29%

-20.66%

4.97%
ROE

-25.24%

-22.68%

9.46%
ROIC

-17.12%

-16.95%

7.00%
三费占比

7.33%

3.92%

2.61%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.98亿

0.72亿

0.44亿
财务费用

0.23亿

0.18亿

0.20亿
研发费用

0.98亿

0.84亿

0.84亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.99%

11.75%

--
净利率

5.10%

4.59%

--
ROE

10.93%

7.97%

--
ROIC

9.65%

6.22%

--
三费占比

2.17%

2.34%

--
销售费用

0.07亿

0.08亿

--
管理费用

0.20亿

0.16亿

--
财务费用

0.07亿

0.04亿

--
研发费用

0.65亿

0.38亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.53亿

-28.22%

24.43亿

-8.43%

26.68亿

+60.47%
利润

-4.28亿

+14.50%

-5.03亿

-479.62%

1.32亿

+56.29%

项目

2021

2020

2019
营收

16.62亿

+33.75%

12.43亿

+22.87%
利润

0.84亿

+48.54%

0.57亿

-20.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.18亿

-4.40%

17.53亿

-28.22%

13.80亿

-29.05%
利润

-0.40亿

+12.27%

-4.28亿

+14.50%

-1.70亿

-51.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.53亿

-26.50%

4.37亿

-24.50%

24.43亿

-8.43%
利润

-0.81亿

-27.48%

-0.46亿

-9355.11%

-5.03亿

-479.62%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.13亿

-3.82亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-3.05亿

1.23亿

-9.27亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.46亿

-8.14亿
筹资活动
净现金流

2.18亿

-2.09亿

19.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.07%

11.79%

-99.99%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.22亿

0.47亿

--
经营活动
净现金流

-1.44亿

-0.41亿

--
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.38亿

--
筹资活动
净现金流

1.48亿

-0.56亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.79%

-5.64%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.25亿

-4.13亿

-1.28亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

-3.05亿

-3.64亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.23亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

2.18亿

3.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.56%

-26.07%

-28.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.61亿

-0.40亿

-3.82亿
经营活动
净现金流

-3.23亿

-1.74亿

1.23亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-0.67亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

2.17亿

1.43亿

-2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.23%

-15.84%

11.79%

分红情况

累计融资17.3亿，累计派息3659.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-22

0.68%

0.30元/1.29元
23.25%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.29亿

2.10亿

3.34亿
长期借款

1.42亿

0.94亿

2.16亿
少数股东权益

0.27亿

0.33亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.74%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

18.19%
经营现金流/利润

-699.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.29%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.48%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

-35.26%
货币资金/流动负债

32.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。