德石股份财报摘要

德石股份

总市值：27.75亿

总股本：1.95亿

PE(静)：23.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

33.80%

35.06%

35.60%
净利率

16.28%

14.90%

15.29%
ROE

8.59%

7.56%

6.72%
ROIC

8.27%

7.18%

6.39%
三费占比

16.46%

14.92%

14.44%
销售费用

0.62亿

0.54亿

0.50亿
管理费用

0.57亿

0.48亿

0.36亿
财务费用

-0.00亿

-0.03亿

-0.04亿
研发费用

0.28亿

0.20亿

0.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.56%

35.28%

37.04%
净利率

15.53%

14.01%

14.27%
ROE

6.44%

9.95%

10.38%
ROIC

7.73%

9.84%

10.06%
三费占比

13.64%

15.72%

15.09%
销售费用

0.41亿

0.35亿

0.30亿
管理费用

0.33亿

0.30亿

0.27亿
财务费用

-0.07亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

0.15亿

0.13亿

0.12亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

40.86%

38.76%

--
净利率

13.62%

12.35%

--
ROE

11.97%

8.82%

--
ROIC

11.37%

8.65%

--
三费占比

18.63%

19.92%

--
销售费用

0.49亿

0.39亿

--
管理费用

0.29亿

0.22亿

--
财务费用

0.07亿

0.07亿

--
研发费用

0.15亿

0.10亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.21亿

+8.08%

6.67亿

+17.67%

5.67亿

+15.17%
利润

1.16亿

+17.55%

0.99亿

+14.36%

0.86亿

+13.38%

项目

2022

2021

2020
营收

4.92亿

+10.58%

4.45亿

+5.50%

4.21亿

-9.88%
利润

0.76亿

+22.58%

0.62亿

+3.62%

0.60亿

-5.57%

项目

2019

2018

2017
营收

4.68亿

+34.37%

3.48亿

+54.68%
利润

0.63亿

+48.10%

0.43亿

+216.40%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.97亿

-16.22%

7.21亿

+8.08%

4.42亿

+11.62%
利润

0.05亿

-67.34%

1.16亿

+17.55%

0.95亿

+50.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.76亿

+26.59%

1.16亿

+37.02%

6.67亿

+17.67%
利润

0.45亿

+29.24%

0.18亿

+39.12%

0.99亿

+14.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.96亿

+23.59%

2.18亿

+4.32%

0.84亿

-4.54%
利润

0.63亿

+27.07%

0.34亿

+6.51%

0.13亿

-1.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.11亿

0.94亿

0.70亿
经营活动
净现金流

1.49亿

1.97亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-0.76亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.70亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.52%

45.04%

36.33%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.55亿

0.50亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.38亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-4.03亿

-0.07亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

4.93亿

-0.22亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.68%

12.27%

10.11%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.58亿

0.40亿

--
经营活动
净现金流

0.48亿

0.32亿

--
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.03亿

--
筹资活动
净现金流

-0.96亿

0.48亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

18.55%

12.62%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.05亿

1.11亿

0.89亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

1.49亿

1.08亿
投资活动
净现金流

0.49亿

-1.81亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.50亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.11%

29.52%

22.51%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.17亿

0.94亿
经营活动
净现金流

0.89亿

-0.10亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

1.05亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

--

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.50%

-2.64%

45.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.51亿

0.26亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.42亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

0.61亿

1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-0.84亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.16%

14.30%

-1.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

1.18%

0.19元/0.67元
28.35%

2024-12-31
2024-12-11

0.77%

0.12元/0.58元
20.68%

2024-09-30
2024-05-16

1.91%

0.30元/0.58元
52.65%

2023-12-31
2023-05-30

0.90%

0.16元/0.52元
30.76%

2022-12-31
2022-05-26

0.56%

0.12元/0.55元
21.81%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.14亿

0.13亿

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.94%
有息负债/资产总计

0.01%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

316.12%
存货/营收

64.59%
经营现金流/利润

127.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.37%
流动资产/流动负债

3.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.61%
货币资金/流动负债

216.78%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。