德石股份财报摘要

德石股份

总市值：30.31亿

总股本：1.50亿

PE(静)：30.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.06%

35.60%

35.56%
净利率

14.90%

15.29%

15.53%
ROE

7.56%

6.72%

6.44%
ROIC

7.18%

6.39%

7.73%
三费占比

14.92%

14.44%

13.64%
销售费用

0.54亿

0.50亿

0.41亿
管理费用

0.48亿

0.36亿

0.33亿
财务费用

-0.03亿

-0.04亿

-0.07亿
研发费用

0.20亿

0.17亿

0.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

35.28%

37.04%

40.86%
净利率

14.01%

14.27%

13.62%
ROE

9.95%

10.38%

11.97%
ROIC

9.84%

10.06%

11.37%
三费占比

15.72%

15.09%

18.63%
销售费用

0.35亿

0.30亿

0.49亿
管理费用

0.30亿

0.27亿

0.29亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.07亿
研发费用

0.13亿

0.12亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.76%

--

--
净利率

12.35%

--

--
ROE

8.82%

--

--
ROIC

8.65%

--

--
三费占比

19.92%

--

--
销售费用

0.39亿

--

--
管理费用

0.22亿

--

--
财务费用

0.07亿

--

--
研发费用

0.10亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.67亿

+17.67%

5.67亿

+15.17%

4.92亿

+10.58%
利润

0.99亿

+14.36%

0.86亿

+13.38%

0.76亿

+22.58%

项目

2021

2020

2019
营收

4.45亿

+5.50%

4.21亿

-9.88%

4.68亿

+34.37%
利润

0.62亿

+3.62%

0.60亿

-5.57%

0.63亿

+48.10%

项目

2018

2017

2016
营收

3.48亿

+54.68%
利润

0.43亿

+216.40%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.16亿

+37.02%

6.67亿

+17.67%

3.96亿

+23.59%
利润

0.18亿

+39.12%

0.99亿

+14.36%

0.63亿

+27.07%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.18亿

+4.32%

0.84亿

-4.54%

5.67亿

+15.17%
利润

0.34亿

+6.51%

0.13亿

-1.93%

0.86亿

+13.38%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.20亿

+14.21%

2.09亿

+26.01%

0.88亿

+57.65%
利润

0.50亿

+14.24%

0.32亿

+32.28%

0.13亿

+684.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.94亿

0.70亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.97亿

1.05亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-0.23亿

-4.03亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.56亿

4.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.04%

36.33%

1.68%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.50亿

0.53亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.27亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.06亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.10亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.27%

10.11%

18.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.40亿

--

--
经营活动
净现金流

0.32亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.48亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

12.62%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.94亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

1.97亿

0.96亿
投资活动
净现金流

1.05亿

-0.76亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

--

-0.70亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.64%

45.04%

26.16%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.10亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-0.04亿

1.05亿
投资活动
净现金流

0.61亿

1.20亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-0.31亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.30%

-1.84%

36.33%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.40亿

0.24亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.01亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

0.23亿

3.73亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.24亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

11.72%

0.62%

2.59%

分红情况

累计融资5.8亿，累计派息1.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

1.18%

0.19元/0.67元
28.35%

2024-12-31
2024-12-11

0.77%

0.12元/0.58元
20.68%

2024-09-30
2024-05-16

1.90%

0.30元/0.58元
52.58%

2023-12-31
2023-05-30

0.90%

0.16元/0.52元
30.76%

2022-12-31
2022-05-26

0.56%

0.12元/0.55元
21.81%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.13亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

34.58%
有息负债/资产总计

0.01%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

365.00%
存货/营收

65.10%
经营现金流/利润

198.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.86%
流动资产/流动负债

3.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.79%
货币资金/流动负债

256.83%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。