通灵股份财报摘要

通灵股份

总市值：29.56亿

总股本：1.20亿

PE(静)：17.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.89%

15.71%

15.40%
净利率

10.71%

9.26%

7.04%
ROE

8.14%

6.12%

10.78%
ROIC

7.15%

5.40%

6.64%
三费占比

2.50%

1.36%

3.77%
销售费用

0.06亿

0.02亿

0.04亿
管理费用

0.50亿

0.33亿

0.30亿
财务费用

-0.18亿

-0.19亿

0.07亿
研发费用

0.74亿

0.52亿

0.39亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

22.32%

24.18%

22.86%
净利率

11.42%

13.08%

0.24%
ROE

14.79%

19.18%

0.37%
ROIC

11.90%

14.82%

0.85%
三费占比

4.93%

5.39%

6.16%
销售费用

0.03亿

0.18亿

0.15亿
管理费用

0.29亿

0.26亿

0.30亿
财务费用

0.08亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.29亿

0.28亿

0.26亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.41%

--

--
净利率

8.70%

--

--
ROE

14.83%

--

--
ROIC

12.38%

--

--
三费占比

6.85%

--

--
销售费用

0.19亿

--

--
管理费用

0.32亿

--

--
财务费用

0.03亿

--

--
研发费用

0.27亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.40亿

+23.35%

12.48亿

+10.27%

11.32亿

+34.26%
利润

1.64亿

+42.65%

1.15亿

+45.00%

0.79亿

-17.24%

项目

2020

2019

2018
营收

8.43亿

+2.10%

8.25亿

+9.32%

7.55亿

-6.88%
利润

0.96亿

-10.80%

1.08亿

+5694.65%

0.01亿

-97.36%

项目

2017

2016

2015
营收

8.11亿

+27.19%
利润

0.70亿

-28.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.14亿

+5.35%

7.89亿

+10.91%

4.08亿

+24.19%
利润

0.70亿

-51.20%

0.63亿

-24.81%

0.35亿

-3.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.40亿

+23.35%

11.52亿

+17.10%

7.11亿

+14.75%
利润

1.64亿

+42.65%

1.45亿

+53.90%

0.84亿

+80.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.28亿

+4.44%

12.48亿

+10.27%

9.84亿

+6.19%
利润

0.37亿

+145.49%

1.15亿

+45.00%

0.94亿

+48.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.17亿

0.69亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.33亿

2.72亿

2.03亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-6.77亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.05亿

10.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.91%

30.38%

32.45%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.89亿

0.90亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.01亿

1.75亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-0.13亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.29亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.51%

-0.28%

39.17%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.63亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.86亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.52亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.15亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.10%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.64亿

0.60亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.72亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-2.50亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

0.97亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.89%

14.49%

2.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.17亿

1.03亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.33亿

-1.03亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

1.95亿

1.85亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.37亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.91%

-8.41%

-4.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.26亿

0.69亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

2.72亿

2.31亿
投资活动
净现金流

1.61亿

-6.77亿

-6.34亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.05亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.36%

30.38%

26.78%

分红情况

累计融资11.7亿，累计派息5052.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-17

0.28%

0.08元/1.37元
6.13%

2024-06-30
2024-06-06

0.57%

0.16元/1.37元
12.26%

2023-12-31
2023-07-03

0.16%

0.10元/0.96元
10.41%

2022-12-31
2022-07-07

0.14%

0.06元/0.89元
7.75%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.84亿

0.19亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-1.03亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

40.75%
有息负债/资产总计

4.58%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

351.11%
存货/营收

19.31%
经营现金流/利润

20.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.93%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.68%
流动资产/流动负债

2.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.74%
货币资金/流动负债

164.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。