迪阿股份财报摘要

迪阿股份

总市值：135.80亿

总股本：4.00亿

PE(静)：196.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

68.83%

69.78%

70.13%
净利率

3.16%

19.80%

28.15%
ROE

1.04%

10.68%

32.61%
ROIC

1.10%

9.64%

31.04%
三费占比

64.51%

43.67%

30.64%
销售费用

12.28亿

14.22亿

12.17亿
管理费用

1.51亿

1.64亿

1.72亿
财务费用

0.25亿

0.21亿

0.25亿
研发费用

0.21亿

0.17亿

0.16亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

69.37%

70.21%

69.81%
净利率

22.85%

15.85%

18.17%
ROE

63.02%

45.56%

64.35%
ROIC

53.84%

41.61%

64.00%
三费占比

36.55%

48.11%

39.47%
销售费用

7.29亿

6.74亿

4.99亿
管理费用

1.60亿

1.19亿

0.84亿
财务费用

0.11亿

0.06亿

0.07亿
研发费用

0.16亿

0.12亿

0.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

69.71%

--

--
净利率

22.42%

--

--
ROE

91.63%

--

--
ROIC

139.46%

--

--
三费占比

33.18%

--

--
销售费用

3.14亿

--

--
管理费用

0.50亿

--

--
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

0.06亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.80亿

-40.77%

36.81亿

-20.35%

46.22亿

+87.57%
利润

0.68亿

-90.54%

7.29亿

-43.98%

13.01亿

+131.09%

项目

2020

2019

2018
营收

24.64亿

+48.06%

16.64亿

+10.95%

15.00亿

+34.27%
利润

5.63亿

+113.44%

2.63亿

-3.18%

2.72亿

+8.82%

项目

2017

2016

2015
营收

11.17亿
利润

2.50亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.11亿

-36.18%

7.78亿

-37.30%

4.26亿

-39.51%
利润

0.20亿

-72.77%

0.32亿

-38.56%

0.29亿

-70.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.80亿

-40.77%

17.42亿

-42.75%

12.41亿

-40.45%
利润

0.68亿

-90.54%

0.74亿

-90.40%

0.53亿

-90.76%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.05亿

-42.26%

36.81亿

-20.35%

30.43亿

-10.79%
利润

1.00亿

-73.14%

7.29亿

-43.98%

7.72亿

-22.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.34亿

5.92亿

12.03亿
经营活动
净现金流

0.36亿

8.18亿

15.44亿
投资活动
净现金流

4.53亿

-43.13亿

-11.70亿
筹资活动
净现金流

-7.86亿

-7.30亿

41.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.84%

47.82%

131.99%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

5.10亿

2.10亿

2.68亿
经营活动
净现金流

8.93亿

3.57亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-6.91亿

-2.65亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-0.90亿

-1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.14%

99.82%

72.31%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.47亿

--

--
经营活动
净现金流

2.18亿

--

--
投资活动
净现金流

-1.04亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.80亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

107.46%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.30亿

-0.16亿

0.02亿
经营活动
净现金流

2.30亿

1.87亿

0.82亿
投资活动
净现金流

1.54亿

7.13亿

3.94亿
筹资活动
净现金流

-5.39亿

-5.84亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.09%

28.31%

10.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.34亿

-0.11亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.36亿

-0.05亿

0.41亿
投资活动
净现金流

4.53亿

6.17亿

7.08亿
筹资活动
净现金流

-7.86亿

-7.82亿

-7.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.84%

-0.57%

3.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.56亿

5.92亿

6.19亿
经营活动
净现金流

0.92亿

8.18亿

7.13亿
投资活动
净现金流

3.57亿

-43.13亿

-43.77亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-7.30亿

-7.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.89%

47.82%

47.93%

分红情况

累计融资46.7亿，累计派息14.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

2.47%

0.50元/0.17元
294.11%

2023-12-31
2023-06-19

2.44%

1.00元/1.82元
54.94%

2022-12-31
2022-06-29

2.90%

2.00元/3.62元
55.24%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.89亿

4.33亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

71.91%
有息负债/资产总计

5.18%
财务费用/货币资金

0.39%
应收账款/利润

84.95%
存货/营收

21.29%
经营现金流/利润

53.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.22%
流动资产/流动负债

8.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

107.89%
货币资金/流动负债

691.91%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。