天亿马财报摘要

天亿马

总市值：42.61亿

总股本：0.93亿

PE(静)：568.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

26.22%

13.18%

20.23%
净利率

1.96%

-23.91%

1.07%
ROE

0.98%

-6.28%

0.77%
ROIC

2.00%

-6.87%

-0.42%
三费占比

15.25%

22.22%

8.79%
销售费用

0.22亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

0.39亿

0.31亿

0.24亿
财务费用

0.11亿

-0.05亿

-0.08亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.53%

25.18%

30.27%
净利率

9.00%

11.90%

14.80%
ROE

4.72%

17.22%

23.41%
ROIC

4.15%

9.94%

22.12%
三费占比

7.15%

6.74%

7.94%
销售费用

0.18亿

0.18亿

0.16亿
管理费用

0.17亿

0.16亿

0.13亿
财务费用

-0.04亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.16亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

37.77%

39.54%

38.06%
净利率

17.33%

16.15%

14.15%
ROE

24.06%

17.66%

20.69%
ROIC

22.61%

16.24%

18.62%
三费占比

11.12%

14.20%

14.38%
销售费用

0.17亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.15亿

0.13亿

0.14亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.15亿

0.15亿

0.13亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.76亿

+113.29%

2.23亿

-45.45%

4.10亿

-6.64%
利润

0.07亿

+115.11%

-0.49亿

-875.59%

0.06亿

-83.85%

项目

2022

2021

2020
营收

4.39亿

-5.97%

4.67亿

+27.31%

3.66亿

+33.02%
利润

0.39亿

-28.91%

0.55亿

+2.19%

0.54亿

+13.19%

项目

2019

2018

2017
营收

2.75亿

+40.34%

1.96亿

+1.63%

1.93亿

+33.13%
利润

0.48亿

+49.91%

0.32亿

+17.22%

0.27亿

+65.47%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.49亿

+209.25%

4.76亿

+113.29%

2.27亿

+46.62%
利润

0.00亿

+60.20%

0.07亿

+115.11%

0.04亿

+119.79%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.45亿

+63.23%

0.48亿

+21.94%

2.23亿

-45.45%
利润

0.06亿

+151.65%

0.00亿

+106.39%

-0.49亿

-875.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.55亿

-11.53%

0.89亿

-18.95%

0.39亿

-19.29%
利润

-0.21亿

-356.82%

-0.11亿

-4468.00%

-0.08亿

-164.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.10亿

-0.55亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.54亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-2.64亿

0.53亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

2.67亿

0.57亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.54%

-10.78%

4.22%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.20亿

0.39亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-0.33亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.00亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

5.09亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.77%

-19.13%

51.21%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.36亿

0.20亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.35亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.11亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.12亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

35.58%

6.09%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.04亿

0.10亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.32亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-2.64亿

-3.80亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

2.67亿

3.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.66%

8.54%

-0.58%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.01亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.13亿

-0.54亿
投资活动
净现金流

-3.26亿

-3.32亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

2.75亿

2.64亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.11%

-4.13%

-10.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.13亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

-0.61亿

-0.65亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.39亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

0.18亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.10%

-30.38%

-37.45%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

0.45%

0.10元/0.10元
100.00%

2023-12-31
2023-07-13

0.26%

0.08元/0.60元
13.43%

2022-12-31
2022-06-10

0.86%

0.40元/1.09元
36.69%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.75亿

0.46亿

0.10亿
长期借款

2.13亿

0.31亿

--
少数股东权益

0.12亿

0.08亿

0.04亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.42%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

4254.64%
存货/营收

17.47%
经营现金流/利润

429.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-78.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-247.94%
流动资产/流动负债

2.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.66%
货币资金/流动负债

121.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。