鸥玛软件财报摘要

鸥玛软件

总市值：28.02亿

总股本：1.53亿

PE(静)：39.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

61.27%

62.57%

63.94%
净利率

32.98%

34.66%

33.59%
ROE

6.67%

7.66%

5.20%
ROIC

5.81%

6.44%

4.40%
三费占比

12.81%

10.58%

16.83%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.29亿

0.29亿

0.27亿
财务费用

-0.08亿

-0.11亿

-0.07亿
研发费用

0.32亿

0.32亿

0.29亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

65.17%

69.03%

69.67%
净利率

38.47%

39.22%

39.83%
ROE

15.28%

13.68%

16.45%
ROIC

10.77%

12.93%

15.93%
三费占比

12.07%

14.58%

13.13%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.26亿

0.22亿

0.22亿
财务费用

-0.04亿

-0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.25亿

0.19亿

0.23亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

65.64%

--

--
净利率

36.72%

--

--
ROE

33.06%

--

--
ROIC

21.61%

--

--
三费占比

11.73%

--

--
销售费用

0.03亿

--

--
管理费用

0.17亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.20亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.12亿

-3.87%

2.21亿

+48.95%

1.48亿

-29.25%
利润

0.70亿

-8.34%

0.76亿

+53.71%

0.49亿

-38.23%

项目

2021

2020

2019
营收

2.09亿

+36.05%

1.54亿

-11.97%

1.75亿

+3.88%
利润

0.80亿

+33.47%

0.60亿

-13.33%

0.69亿

+12.68%

项目

2018

2017

2016
营收

1.68亿

+15.29%
利润

0.61亿

+31.94%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.30亿

-12.27%

2.12亿

-3.87%

1.41亿

-0.68%
利润

0.09亿

+7.21%

0.70亿

-8.34%

0.41亿

-13.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.04亿

-10.53%

0.34亿

-6.39%

2.21亿

+48.95%
利润

0.34亿

-22.07%

0.09亿

-36.75%

0.76亿

+53.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.42亿

+38.35%

1.17亿

+110.44%

0.37亿

+76.17%
利润

0.48亿

+34.61%

0.44亿

+214.48%

0.14亿

+195.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.59亿

0.50亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.02亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.14亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.17亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

209.44%

330.96%

231.64%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.58亿

0.42亿

0.54亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.86亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.34亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

4.18亿

-0.47亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.73%

350.88%

381.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.50亿

--

--
经营活动
净现金流

0.44亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
筹资活动
净现金流

1.94亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

269.15%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.59亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.69亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.03亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

--

-0.32亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-81.63%

209.44%

-36.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.23亿

0.04亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.23亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-2.31亿

-0.00亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.00亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.67%

-113.50%

330.96%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.29亿

0.30亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.10亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-2.32亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.16亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.08%

-29.61%

-87.42%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息7670.8万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

1.28%

0.20元/0.50元
40.00%

2023-12-31
2023-06-05

0.33%

0.10元/0.32元
31.25%

2022-12-31
2022-05-27

0.99%

0.20元/0.68元
29.41%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.09%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

57.06%
存货/营收

4.38%
经营现金流/利润

99.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.48%
流动资产/流动负债

52.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

618.47%
货币资金/流动负债

6647.33%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。