善水科技财报摘要

善水科技

总市值：51.08亿

总股本：2.14亿

PE(静)：96.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.66%

35.85%

34.89%
净利率

10.49%

4.25%

25.07%
ROE

3.35%

1.02%

4.96%
ROIC

1.44%

-0.66%

3.70%
三费占比

4.56%

0.48%

4.55%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.44亿

0.35亿

0.40亿
财务费用

-0.23亿

-0.34亿

-0.23亿
研发费用

0.29亿

0.25亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.54%

41.42%

52.78%
净利率

25.77%

28.64%

31.09%
ROE

27.43%

28.02%

39.44%
ROIC

11.46%

27.64%

45.03%
三费占比

5.75%

6.03%

11.98%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.06亿
管理费用

0.31亿

0.23亿

0.46亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

0.17亿

0.12亿

0.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

47.74%

--

--
净利率

30.35%

--

--
ROE

55.23%

--

--
ROIC

58.45%

--

--
三费占比

7.13%

--

--
销售费用

0.06亿

--

--
管理费用

0.26亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

0.15亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.04亿

+1.88%

4.95亿

+23.68%

4.00亿

-27.50%
利润

0.52亿

+151.51%

0.21亿

-79.02%

1.00亿

-29.47%

项目

2021

2020

2019
营收

5.52亿

+43.93%

3.83亿

-14.22%

4.47亿

-6.99%
利润

1.42亿

+29.50%

1.09亿

-20.96%

1.39亿

-4.71%

项目

2018

2017

2016
营收

4.81亿

+54.88%
利润

1.45亿

+113.59%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.27亿

+22.78%

5.04亿

+1.88%

3.72亿

+2.54%
利润

0.16亿

-9.71%

0.52亿

+151.51%

0.67亿

+753.94%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.47亿

+4.90%

1.04亿

+25.32%

4.95亿

+23.68%
利润

0.54亿

-24.86%

0.18亿

-30.19%

0.21亿

-79.02%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.63亿

+6.88%

2.36亿

-4.05%

0.83亿

-19.82%
利润

0.07亿

-91.77%

0.72亿

+4.07%

0.26亿

+9.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.41亿

0.69亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

0.13亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.71亿

-7.83亿
筹资活动
净现金流

-1.51亿

-0.44亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.07%

3.31%

63.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.20亿

0.87亿

1.25亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.27亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-1.17亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

14.39亿

-0.16亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.58%

20.03%

117.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.26亿

--

--
经营活动
净现金流

0.97亿

--

--
投资活动
净现金流

0.26亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.89亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

56.31%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.41亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-0.77亿

-1.00亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.74亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-1.51亿

-1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.36%

-27.07%

-31.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.39亿

0.13亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

-0.52亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.42亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-0.18亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.78%

-16.34%

3.31%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.54亿

0.42亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.55亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-1.44亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.03亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.31%

18.20%

14.18%

分红情况

累计融资14.9亿，累计派息9658.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-04

1.12%

0.15元/0.09元
152.90%

2023-12-31
2023-07-04

0.80%

0.15元/0.46元
32.06%

2022-12-31
2022-07-04

0.62%

0.15元/0.88元
16.96%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.50亿

--

--
长期借款

--

--

0.47亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

50.52%
有息负债/资产总计

0.58%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

40.91%
存货/营收

17.30%
经营现金流/利润

-146.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-225.57%
流动资产/流动负债

7.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.55%
货币资金/流动负债

772.08%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。