善水科技财报摘要

善水科技

总市值：34.47亿

总股本：2.14亿

PE(静)：47.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

30.77%

26.66%

35.85%
净利率

9.33%

10.49%

4.25%
ROE

3.73%

3.35%

1.02%
ROIC

2.92%

1.44%

-0.66%
三费占比

6.51%

4.56%

0.48%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.61亿

0.44亿

0.35亿
财务费用

-0.13亿

-0.23亿

-0.34亿
研发费用

0.38亿

0.29亿

0.25亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

34.89%

38.54%

41.42%
净利率

25.07%

25.77%

28.64%
ROE

4.96%

27.43%

28.02%
ROIC

3.70%

11.46%

27.64%
三费占比

4.55%

5.75%

6.03%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.40亿

0.31亿

0.23亿
财务费用

-0.23亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.19亿

0.17亿

0.12亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

52.78%

47.74%

--
净利率

31.09%

30.35%

--
ROE

39.44%

55.23%

--
ROIC

45.03%

58.45%

--
三费占比

11.98%

7.13%

--
销售费用

0.06亿

0.06亿

--
管理费用

0.46亿

0.26亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

0.16亿

0.15亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.70亿

+52.67%

5.04亿

+1.88%

4.95亿

+23.68%
利润

0.71亿

+35.74%

0.52亿

+151.51%

0.21亿

-79.02%

项目

2022

2021

2020
营收

4.00亿

-27.50%

5.52亿

+43.93%

3.83亿

-14.22%
利润

1.00亿

-29.47%

1.42亿

+29.50%

1.09亿

-20.96%

项目

2019

2018

2017
营收

4.47亿

-6.99%

4.81亿

+54.88%
利润

1.39亿

-4.71%

1.45亿

+113.59%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.06亿

+61.34%

7.70亿

+52.67%

4.98亿

+33.78%
利润

0.37亿

+126.28%

0.71亿

+35.74%

0.84亿

+25.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.05亿

+23.07%

1.27亿

+22.78%

5.04亿

+1.88%
利润

0.47亿

-11.76%

0.16亿

-9.71%

0.52亿

+151.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.72亿

+2.54%

2.47亿

+4.90%

1.04亿

+25.32%
利润

0.67亿

+753.94%

0.54亿

-24.86%

0.18亿

-30.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.87亿

0.41亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

-0.77亿

0.13亿
投资活动
净现金流

4.81亿

-0.74亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-1.51亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.44%

-27.07%

3.31%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.50亿

1.20亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.94亿

1.01亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-7.83亿

-0.34亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

14.39亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.37%

52.58%

20.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.25亿

1.26亿

--
经营活动
净现金流

1.85亿

0.97亿

--
投资活动
净现金流

-0.41亿

0.26亿

--
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.89亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

117.79%

56.31%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.34亿

0.87亿

0.76亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-1.46亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

-4.45亿

4.81亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.74亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.29%

-41.44%

-20.53%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.14亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

-0.56亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.80亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.63亿

-1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.44%

-31.36%

-27.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.46亿

0.39亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-1.00亿

-0.95亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.69亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-0.88亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.52%

-27.78%

-16.34%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-08

0.64%

0.15元/0.25元
59.26%

2024-12-31
2024-07-04

1.12%

0.15元/0.09元
152.90%

2023-12-31
2023-07-04

0.80%

0.15元/0.46元
32.06%

2022-12-31
2022-07-04

0.62%

0.15元/0.88元
16.96%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.20亿

0.50亿

--
长期借款

0.07亿

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.25%
有息负债/资产总计

0.49%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

41.54%
存货/营收

18.35%
经营现金流/利润

-203.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.98%
流动资产/流动负债

5.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

-46.86%
货币资金/流动负债

371.19%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。