菲菱科思财报摘要

菲菱科思

总市值：58.61亿

总股本：0.69亿

PE(静)：49.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.96%

16.44%

15.47%
净利率

6.94%

6.92%

8.33%
ROE

6.93%

8.88%

17.58%
ROIC

5.95%

7.64%

16.49%
三费占比

3.04%

2.74%

2.77%
销售费用

0.20亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

0.39亿

0.43亿

0.43亿
财务费用

-0.09亿

-0.07亿

0.00亿
研发费用

1.47亿

1.40亿

1.05亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.73%

14.31%

14.13%
净利率

7.64%

6.35%

5.29%
ROE

40.39%

33.69%

26.24%
ROIC

33.72%

24.60%

19.69%
三费占比

2.57%

2.53%

3.13%
销售费用

0.18亿

0.17亿

0.11亿
管理费用

0.36亿

0.24亿

0.18亿
财务费用

0.02亿

-0.04亿

0.01亿
研发费用

1.00亿

0.70亿

0.54亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.75%

12.37%

--
净利率

1.09%

5.38%

--
ROE

5.55%

26.46%

--
ROIC

4.25%

23.25%

--
三费占比

2.81%

6.07%

--
销售费用

0.08亿

0.07亿

--
管理费用

0.14亿

0.38亿

--
财务费用

0.02亿

-0.00亿

--
研发费用

0.40亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.78亿

-19.08%

20.74亿

-11.79%

23.52亿

+6.54%
利润

1.17亿

-18.61%

1.44亿

-26.34%

1.95亿

+16.06%

项目

2021

2020

2019
营收

22.07亿

+45.88%

15.13亿

+45.46%

10.40亿

+15.21%
利润

1.68亿

+75.54%

0.96亿

+74.67%

0.55亿

+459.48%

项目

2018

2017

2016
营收

9.02亿

+20.51%

7.49亿

+18.65%
利润

0.09亿

-75.58%

0.40亿

+17.38%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.89亿

-28.76%

16.78亿

-19.08%

12.57亿

-15.60%
利润

0.10亿

-68.65%

1.17亿

-18.61%

1.04亿

-14.08%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.23亿

-16.99%

4.06亿

-19.44%

20.74亿

-11.79%
利润

0.76亿

-15.69%

0.34亿

-38.11%

1.44亿

-26.34%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.89亿

-18.63%

9.92亿

-21.65%

5.05亿

-15.16%
利润

1.21亿

-22.67%

0.90亿

-13.45%

0.55亿

-17.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.68亿

0.97亿

1.47亿
经营活动
净现金流

2.30亿

2.37亿

2.47亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-2.68亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-1.19亿

-1.12亿

8.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.23%

39.19%

34.66%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.31亿

0.70亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.75亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.09亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.57亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.99%

11.08%

14.99%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.04亿

0.31亿

--
经营活动
净现金流

0.22亿

0.46亿

--
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.24亿

--
筹资活动
净现金流

0.28亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

6.70%

16.09%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.68亿

0.67亿
经营活动
净现金流

0.93亿

2.30亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-1.79亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-1.19亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.18%

46.23%

40.62%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.49亿

0.23亿

0.97亿
经营活动
净现金流

2.67亿

1.80亿

2.37亿
投资活动
净现金流

0.39亿

0.41亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-0.11亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.99%

38.31%

39.19%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.81亿

0.65亿

0.41亿
经营活动
净现金流

3.17亿

1.59亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.04亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

-0.80亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.57%

23.42%

6.58%

分红情况

累计融资9.6亿，累计派息1.9亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-11

1.22%

1.00元/1.69元
59.17%

2024-12-31
2024-06-05

1.39%

1.00元/2.08元
48.07%

2023-12-31
2023-06-15

0.86%

1.00元/3.16元
31.64%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.00亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

63.41%
有息负债/资产总计

1.35%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

107.79%
存货/营收

21.85%
经营现金流/利润

196.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.77%
流动资产/流动负债

3.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

88.60%
货币资金/流动负债

561.06%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。