喜悦智行财报摘要

喜悦智行

总市值：19.41亿

总股本：1.69亿

PE(静)：-164.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.30%

26.33%

32.41%
净利率

-3.24%

8.95%

15.38%
ROE

-1.27%

3.81%

7.11%
ROIC

-0.78%

3.25%

6.52%
三费占比

14.25%

13.11%

13.72%
销售费用

0.22亿

0.23亿

0.23亿
管理费用

0.25亿

0.28亿

0.35亿
财务费用

0.04亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.10亿

0.12亿

0.11亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.68%

41.93%

44.66%
净利率

16.73%

21.97%

22.44%
ROE

14.09%

17.77%

18.21%
ROIC

9.38%

16.59%

16.21%
三费占比

11.83%

11.46%

15.56%
销售费用

0.17亿

0.12亿

0.17亿
管理费用

0.23亿

0.18亿

0.17亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.09亿

0.08亿

0.08亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.85%

43.67%

--
净利率

20.65%

14.75%

--
ROE

28.80%

35.28%

--
ROIC

25.78%

25.71%

--
三费占比

12.41%

20.51%

--
销售费用

0.19亿

0.18亿

--
管理费用

0.18亿

0.30亿

--
财务费用

0.01亿

0.03亿

--
研发费用

0.10亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.66亿

-9.14%

4.03亿

-5.79%

4.27亿

+17.91%
利润

-0.11亿

-132.77%

0.36亿

-45.13%

0.65亿

+8.41%

项目

2021

2020

2019
营收

3.62亿

+35.60%

2.67亿

+13.49%

2.35亿

-26.28%
利润

0.60亿

+3.23%

0.58亿

+11.09%

0.52亿

-19.86%

项目

2018

2017

2016
营收

3.19亿

+26.72%

2.52亿

+25.79%
利润

0.66亿

+77.33%

0.37亿

+75.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.33亿

+30.50%

2.12亿

+23.41%

0.93亿

+10.09%
利润

-0.04亿

-176.04%

-0.06亿

-172.00%

-0.02亿

-129.74%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.66亿

-9.14%

2.55亿

-19.05%

1.72亿

-14.90%
利润

-0.11亿

-132.77%

0.06亿

-84.07%

0.09亿

-65.80%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.85亿

-4.44%

4.03亿

-5.79%

3.15亿

+0.21%
利润

0.09亿

-32.99%

0.36亿

-45.13%

0.38亿

-29.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.07亿

0.30亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.94亿

-0.10亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-1.78亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.84亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.97%

-3.03%

-10.55%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.52亿

0.49亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

0.79亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.52亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

5.16亿

-0.25亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.51%

107.81%

114.42%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.63亿

0.48亿

--
经营活动
净现金流

0.16亿

0.25亿

--
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.07亿

--
筹资活动
净现金流

0.63亿

-0.20亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

12.10%

20.53%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.05亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.47亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.84亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-1.12亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.66%

-16.79%

-17.32%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.07亿

0.06亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.94亿

0.47亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.05亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.13亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.97%

14.40%

-1.10%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.30亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.10亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.78亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

1.27亿

0.84亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.98%

-3.03%

7.85%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

1.36%

0.12元/0.21元
57.14%

2023-12-31
2023-05-25

0.76%

0.20元/0.39元
51.28%

2022-12-31
2022-06-15

1.03%

0.30元/0.61元
49.18%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.12亿

1.80亿

0.80亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.62%
有息负债/资产总计

9.97%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.99%
经营现金流/利润

-28.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.18%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.46%
货币资金/流动负债

78.17%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。