国泰环保财报摘要

国泰环保

总市值：24.35亿

总股本：0.80亿

PE(静)：18.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

54.48%

58.53%

52.34%
净利率

42.57%

46.03%

41.33%
ROE

9.22%

11.43%

29.29%
ROIC

7.73%

11.74%

26.15%
三费占比

0.77%

2.13%

2.23%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.21亿

0.27亿

0.18亿
财务费用

-0.21亿

-0.23亿

-0.13亿
研发费用

0.25亿

0.24亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

55.51%

53.97%

49.30%
净利率

43.06%

40.95%

29.50%
ROE

31.78%

55.55%

42.78%
ROIC

31.00%

54.43%

43.29%
三费占比

5.50%

4.36%

9.24%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.21亿

0.21亿

0.36亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

0.20亿

0.26亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.54%

30.88%

--
净利率

21.25%

21.75%

--
ROE

20.89%

22.98%

--
ROIC

20.63%

39.61%

--
三费占比

5.45%

6.74%

--
销售费用

0.01亿

0.01亿

--
管理费用

0.13亿

0.11亿

--
财务费用

-0.03亿

-0.00亿

--
研发费用

0.12亿

0.07亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.15亿

+1.98%

3.09亿

-15.51%

3.66亿

+10.80%
利润

1.31亿

-4.79%

1.38亿

-6.49%

1.48亿

+5.51%

项目

2021

2020

2019
营收

3.30亿

-27.53%

4.56亿

+25.46%

3.63亿

+74.41%
利润

1.40亿

-23.74%

1.84亿

+74.15%

1.05亿

+138.57%

项目

2018

2017

2016
营收

2.08亿

+16.83%

1.78亿
利润

0.44亿

+13.20%

0.39亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.87亿

+6.10%

3.15亿

+1.98%

2.40亿

+1.92%
利润

0.26亿

-19.66%

1.31亿

-4.79%

1.01亿

-10.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.68亿

+3.96%

0.82亿

+3.45%

3.09亿

-15.51%
利润

0.70亿

-12.65%

0.33亿

+7.28%

1.38亿

-6.49%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.35亿

-14.84%

1.62亿

-12.82%

0.79亿

-3.49%
利润

1.12亿

+3.52%

0.80亿

+10.04%

0.30亿

+25.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.08亿

0.97亿

1.14亿
经营活动
净现金流

1.07亿

1.72亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-7.62亿

-0.74亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

7.34亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

177.25%

296.20%

271.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.06亿

1.54亿

1.07亿
经营活动
净现金流

0.96亿

2.14亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.15亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.78亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

183.75%

259.52%

108.27%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.30亿

0.31亿

--
经营活动
净现金流

-0.32亿

0.67亿

--
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.16亿

--
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.31%

69.33%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.22亿

1.08亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.37亿

1.07亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-7.62亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-1.24亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

73.77%

177.25%

129.71%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.52亿

0.23亿

0.97亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-0.00亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.13亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-0.02亿

7.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.63%

-1.03%

296.20%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.77亿

0.51亿

0.25亿
经营活动
净现金流

1.29亿

0.91亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.56亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

7.35亿

7.35亿

8.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

193.16%

163.19%

49.06%

分红情况

累计融资9.2亿，累计派息3.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-23

2.45%

0.80元/1.85元
43.24%

2024-09-30
2024-05-27

4.65%

1.50元/1.85元
81.08%

2023-12-31
2023-06-01

3.96%

1.50元/2.47元
60.72%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.12亿

0.12亿

0.11亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

63.15%
有息负债/资产总计

0.17%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

115.16%
存货/营收

0.58%
经营现金流/利润

81.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.56%
流动资产/流动负债

22.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

829.96%
货币资金/流动负债

5213.08%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。