国泰环保财报摘要

国泰环保

总市值：33.15亿

总股本：0.80亿

PE(静)：29.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

55.62%

54.48%

58.53%
净利率

38.61%

42.57%

46.03%
ROE

8.01%

9.22%

11.43%
ROIC

6.76%

7.73%

11.74%
三费占比

3.03%

0.77%

2.13%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.22亿

0.21亿

0.27亿
财务费用

-0.16亿

-0.21亿

-0.23亿
研发费用

0.18亿

0.25亿

0.24亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

52.34%

55.51%

53.97%
净利率

41.33%

43.06%

40.95%
ROE

29.29%

31.78%

55.55%
ROIC

26.15%

31.00%

54.43%
三费占比

2.23%

5.50%

4.36%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.18亿

0.21亿

0.21亿
财务费用

-0.13亿

-0.05亿

-0.03亿
研发费用

0.19亿

0.20亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

49.30%

34.54%

30.88%
净利率

29.50%

21.25%

21.75%
ROE

42.78%

20.89%

22.98%
ROIC

43.29%

20.63%

39.61%
三费占比

9.24%

5.45%

6.74%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.36亿

0.13亿

0.11亿
财务费用

-0.03亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

0.24亿

0.12亿

0.07亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.00亿

-4.87%

3.15亿

+1.98%

3.09亿

-15.51%
利润

1.13亿

-13.67%

1.31亿

-4.79%

1.38亿

-6.49%

项目

2022

2021

2020
营收

3.66亿

+10.80%

3.30亿

-27.53%

4.56亿

+25.46%
利润

1.48亿

+5.51%

1.40亿

-23.74%

1.84亿

+74.15%

项目

2019

2018

2017
营收

3.63亿

+74.41%

2.08亿

+16.83%

1.78亿
利润

1.05亿

+138.57%

0.44亿

+13.20%

0.39亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.17亿

+35.04%

3.00亿

-4.87%

2.34亿

-2.38%
利润

0.18亿

-30.06%

1.13亿

-13.67%

0.98亿

-3.01%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.66亿

-1.13%

0.87亿

+6.10%

3.15亿

+1.98%
利润

0.66亿

-6.40%

0.26亿

-19.66%

1.31亿

-4.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.40亿

+1.92%

1.68亿

+3.96%

0.82亿

+3.45%
利润

1.01亿

-10.24%

0.70亿

-12.65%

0.33亿

+7.28%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.98亿

1.08亿

0.97亿
经营活动
净现金流

0.84亿

1.07亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-7.62亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-1.24亿

7.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

171.59%

177.25%

296.20%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.14亿

1.06亿

1.54亿
经营活动
净现金流

1.65亿

0.96亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.53亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.63亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

271.46%

183.75%

259.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.07亿

0.30亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.96亿

-0.32亿

0.67亿
投资活动
净现金流

0.54亿

-0.58亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.27亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

108.27%

-31.31%

69.33%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.98亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.84亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.39亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-1.21亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.54%

171.59%

156.52%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.55亿

0.22亿

1.08亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.37亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-1.14亿

-7.62亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.64亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

112.16%

73.77%

177.25%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.75亿

0.52亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.66亿

0.41亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.19亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-1.22亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

129.71%

77.63%

-1.03%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-09

2.10%

0.70元/1.65元
42.42%

2024-12-31
2025-01-23

2.45%

0.80元/1.85元
43.24%

2024-09-30
2024-05-27

4.65%

1.50元/1.85元
81.08%

2023-12-31
2023-06-01

3.96%

1.50元/2.47元
60.72%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.16亿

0.12亿

0.12亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

57.71%
有息负债/资产总计

0.90%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

122.07%
存货/营收

8.47%
经营现金流/利润

73.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.00%
流动资产/流动负债

21.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

484.13%
货币资金/流动负债

3377.65%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。