万凯新材财报摘要

万凯新材

总市值：95.96亿

总股本：5.80亿

PE(静)：-31.99

PE(未来)：53.91

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

0.85%

4.00%

7.59%
净利率

-1.75%

2.48%

4.92%
ROE

-5.46%

7.74%

21.37%
ROIC

-2.12%

4.75%

14.59%
三费占比

1.39%

1.43%

1.39%
销售费用

0.71亿

0.69亿

0.63亿
管理费用

1.78亿

1.30亿

1.15亿
财务费用

-0.09亿

0.50亿

0.92亿
研发费用

0.60亿

0.59亿

0.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.38%

4.95%

7.76%
净利率

4.60%

2.17%

3.79%
ROE

27.73%

15.72%

36.70%
ROIC

13.30%

9.22%

12.09%
三费占比

2.29%

2.22%

2.72%
销售费用

0.36亿

0.28亿

1.27亿
管理费用

0.92亿

1.15亿

0.79亿
财务费用

0.91亿

0.62亿

0.56亿
研发费用

0.27亿

0.18亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

6.05%

3.67%

--
净利率

1.67%

1.23%

--
ROE

31.48%

23.74%

--
ROIC

7.28%

10.57%

--
三费占比

2.76%

1.90%

--
销售费用

1.13亿

0.95亿

--
管理费用

1.10亿

0.45亿

--
财务费用

1.00亿

0.24亿

--
研发费用

0.10亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

172.31亿

-1.71%

175.31亿

-9.56%

193.86亿

+102.21%
利润

-2.99亿

-168.71%

4.36亿

-54.28%

9.54亿

+116.08%

项目

2021

2020

2019
营收

95.86亿

+3.11%

92.97亿

-3.97%

96.82亿

-17.42%
利润

4.41亿

+118.15%

2.02亿

-44.82%

3.67亿

+87.34%

项目

2018

2017

2016
营收

117.25亿

+35.06%

86.81亿
利润

1.95亿

+82.41%

1.07亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

124.36亿

-5.43%

82.13亿

-4.87%

39.19亿

-7.74%
利润

0.77亿

+183.45%

0.56亿

+30.33%

0.47亿

+5.92%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

172.31亿

-1.71%

131.50亿

+1.91%

86.34亿

+1.23%
利润

-2.99亿

-168.71%

-0.92亿

-119.35%

0.43亿

-87.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

42.47亿

-3.22%

175.31亿

-9.56%

129.02亿

-12.65%
利润

0.45亿

-77.80%

4.36亿

-54.28%

4.80亿

-45.51%

盈收预测

靠谱一致预期

民生证券刘海荣预测准确度12.64%
民生证券李金凤预测准确度12.64%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.43亿

3.00亿

9.22亿
经营活动
净现金流

12.65亿

-1.26亿

10.41亿
投资活动
净现金流

-35.44亿

-16.38亿

-13.64亿
筹资活动
净现金流

29.25亿

3.53亿

26.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.04%

-2.33%

18.62%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.04亿

2.30亿

3.77亿
经营活动
净现金流

-5.95亿

0.41亿

6.23亿
投资活动
净现金流

-6.71亿

-5.23亿

0.56亿
筹资活动
净现金流

9.95亿

5.67亿

-4.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.73%

1.72%

23.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.20亿

0.89亿

--
经营活动
净现金流

2.95亿

-0.76亿

--
投资活动
净现金流

1.00亿

-2.52亿

--
筹资活动
净现金流

-2.86亿

2.68亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

9.48%

-2.61%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.72亿

0.33亿

0.12亿
经营活动
净现金流

6.49亿

4.64亿

2.36亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

-4.16亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-3.60亿

-2.31亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.68%

6.77%

3.67%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.43亿

-0.67亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

12.65亿

11.21亿

2.57亿
投资活动
净现金流

-35.44亿

-19.03亿

-11.49亿
筹资活动
净现金流

29.25亿

29.00亿

11.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.04%

18.04%

4.47%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.29亿

3.00亿

4.06亿
经营活动
净现金流

-1.62亿

-1.26亿

-4.98亿
投资活动
净现金流

-4.09亿

-16.38亿

-12.48亿
筹资活动
净现金流

6.58亿

3.53亿

4.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.88%

-2.33%

-8.41%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-29

1.11%

0.15元/-0.58元
--

2024-12-31
2024-06-27

1.33%

0.15元/0.85元
17.64%

2023-12-31
2023-06-06

1.13%

0.30元/1.98元
15.15%

2022-12-31
2022-06-22

0.67%

0.20元/1.72元
11.62%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

36.56亿

31.32亿

36.92亿
长期借款

12.08亿

7.26亿

1.37亿
少数股东权益

-0.01亿

0.00亿

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.00%
有息负债/资产总计

42.29%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

18.32%
经营现金流/利润

-29.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.26%
流动资产/流动负债

1.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.85%
货币资金/流动负债

57.14%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。