腾远钴业财报摘要

腾远钴业

总市值：152.54亿

总股本：2.94亿

PE(静)：40.34

PE(未来)：13.96

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.81%

23.43%

41.62%
净利率

6.82%

5.71%

27.64%
ROE

4.46%

3.83%

41.64%
ROIC

3.54%

3.39%

37.31%
三费占比

2.99%

2.75%

3.50%
销售费用

0.08亿

0.08亿

0.10亿
管理费用

2.33亿

1.43亿

1.13亿
财务费用

-0.76亿

-0.19亿

0.22亿
研发费用

0.96亿

1.26亿

1.11亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.75%

23.40%

26.48%
净利率

28.71%

6.33%

11.08%
ROE

24.47%

8.64%

20.36%
ROIC

25.12%

6.57%

13.19%
三费占比

6.05%

5.67%

5.78%
销售费用

0.08亿

0.26亿

0.12亿
管理费用

0.85亿

0.61亿

0.49亿
财务费用

0.15亿

0.10亿

0.33亿
研发费用

0.41亿

0.40亿

0.52亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

39.56%

--

--
净利率

25.18%

--

--
ROE

70.77%

--

--
ROIC

46.90%

--

--
三费占比

5.33%

--

--
销售费用

0.11亿

--

--
管理费用

0.50亿

--

--
财务费用

0.27亿

--

--
研发费用

0.60亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

55.43亿

+15.46%

48.00亿

+15.39%

41.60亿

+132.80%
利润

3.78亿

+37.74%

2.74亿

-76.13%

11.50亿

+124.12%

项目

2020

2019

2018
营收

17.87亿

+2.74%

17.39亿

+4.06%

16.71亿

-0.81%
利润

5.13亿

+365.92%

1.10亿

-40.54%

1.85亿

-56.35%

项目

2017

2016

2015
营收

16.84亿

+170.71%
利润

4.24亿

+742.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

48.89亿

+23.11%

32.02亿

+30.63%

15.15亿

+38.11%
利润

6.17亿

+156.08%

4.26亿

+428.03%

1.44亿

+1705.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

55.43亿

+15.46%

39.71亿

+8.65%

24.51亿

-8.77%
利润

3.78亿

+37.74%

2.41亿

-42.89%

0.80亿

-85.23%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.97亿

-30.71%

48.00亿

+15.39%

36.54亿

+25.09%
利润

0.07亿

-98.25%

2.74亿

-76.13%

4.22亿

-44.44%

盈收预测

靠谱一致预期

华安证券许勇其预测准确度34.08%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.83亿

2.22亿

10.32亿
经营活动
净现金流

7.88亿

1.21亿

3.38亿
投资活动
净现金流

-9.62亿

-5.97亿

-3.42亿
筹资活动
净现金流

-4.98亿

43.85亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.29%

15.86%

36.09%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.35亿

1.11亿

1.89亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

3.80亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-1.01亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

2.63亿

-1.95亿

2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.99%

61.33%

0.13%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.97亿

--

--
经营活动
净现金流

0.07亿

--

--
投资活动
净现金流

-2.56亿

--

--
筹资活动
净现金流

3.32亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.34%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.55亿

3.83亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.85亿

2.87亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-3.58亿

-2.99亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-4.22亿

-3.99亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.22%

23.50%

-1.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.83亿

1.86亿

0.67亿
经营活动
净现金流

7.88亿

4.88亿

3.40亿
投资活动
净现金流

-9.62亿

-7.50亿

-5.30亿
筹资活动
净现金流

-4.98亿

-4.06亿

-3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.29%

51.83%

36.85%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.09亿

2.22亿

3.30亿
经营活动
净现金流

-3.58亿

1.21亿

-5.29亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-5.97亿

-3.83亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

43.85亿

46.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.46%

15.86%

-49.23%

分红情况

累计融资54.7亿，累计派息12.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-29

3.32%

1.50元/1.28元
117.18%

2023-12-31
2023-06-06

2.28%

1.20元/0.99元
121.21%

2022-12-31
2022-05-23

2.09%

3.99元/6.77元
58.93%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.99亿

1.95亿

3.73亿
长期借款

--

--

0.57亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.66%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

97.27%
存货/营收

47.79%
经营现金流/利润

208.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-18.34%
流动资产/流动负债

4.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

61.83%
货币资金/流动负债

455.42%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。