腾远钴业财报摘要

腾远钴业

总市值：219.43亿

总股本：3.82亿

PE(静)：19.75

PE(未来)：9.19

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.72%

22.09%

18.81%
净利率

13.17%

10.47%

6.82%
ROE

12.13%

7.96%

4.46%
ROIC

11.08%

7.15%

3.54%
三费占比

6.21%

4.19%

2.99%
销售费用

0.13亿

0.11亿

0.08亿
管理费用

5.04亿

3.18亿

2.33亿
财务费用

0.00亿

-0.55亿

-0.76亿
研发费用

1.86亿

1.07亿

0.96亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.43%

41.62%

32.75%
净利率

5.71%

27.64%

28.71%
ROE

3.83%

41.64%

24.47%
ROIC

3.39%

37.31%

25.12%
三费占比

2.75%

3.50%

6.05%
销售费用

0.08亿

0.10亿

0.08亿
管理费用

1.43亿

1.13亿

0.85亿
财务费用

-0.19亿

0.22亿

0.15亿
研发费用

1.26亿

1.11亿

0.41亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.40%

26.48%

39.56%
净利率

6.33%

11.08%

25.18%
ROE

8.64%

20.36%

70.77%
ROIC

6.57%

13.19%

46.90%
三费占比

5.67%

5.78%

5.33%
销售费用

0.26亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.61亿

0.49亿

0.50亿
财务费用

0.10亿

0.33亿

0.27亿
研发费用

0.40亿

0.52亿

0.60亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

83.39亿

+27.47%

65.42亿

+18.02%

55.43亿

+15.46%
利润

11.10亿

+62.10%

6.85亿

+81.24%

3.78亿

+37.74%

项目

2022

2021

2020
营收

48.00亿

+15.39%

41.60亿

+132.80%

17.87亿

+2.74%
利润

2.74亿

-76.13%

11.50亿

+124.12%

5.13亿

+365.92%

项目

2019

2018

2017
营收

17.39亿

+4.06%

16.71亿

-0.81%

16.84亿

+170.71%
利润

1.10亿

-40.54%

1.85亿

-56.35%

4.24亿

+742.35%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

25.58亿

+75.12%

83.39亿

+27.47%

57.51亿

+17.64%
利润

5.31亿

+330.11%

11.10亿

+62.10%

7.51亿

+21.65%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

35.32亿

+10.29%

14.60亿

-3.58%

65.42亿

+18.02%
利润

4.69亿

+9.94%

1.23亿

-14.27%

6.85亿

+81.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

48.89亿

+23.11%

32.02亿

+30.63%

15.15亿

+38.11%
利润

6.17亿

+156.08%

4.26亿

+428.03%

1.44亿

+1705.74%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券拜俊飞预测准确度51.18%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

10.86亿

6.27亿

2.83亿
经营活动
净现金流

9.32亿

1.97亿

7.88亿
投资活动
净现金流

-8.37亿

-3.17亿

-9.62亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

-2.92亿

-4.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.13%

12.32%

71.29%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.22亿

10.32亿

3.35亿
经营活动
净现金流

1.21亿

3.38亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-5.97亿

-3.42亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

43.85亿

2.13亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.86%

36.09%

-9.99%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.11亿

1.89亿

3.97亿
经营活动
净现金流

3.80亿

0.00亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-2.15亿

-2.56亿
筹资活动
净现金流

-1.95亿

2.67亿

3.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.33%

0.13%

1.34%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

5.23亿

10.86亿

7.09亿
经营活动
净现金流

-9.59亿

9.32亿

7.64亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-8.37亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

4.65亿

1.54亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.77%

28.13%

29.52%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

4.47亿

1.08亿

6.27亿
经营活动
净现金流

4.12亿

-0.19亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-2.38亿

-1.42亿

-3.17亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

-0.97亿

-2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.80%

-1.20%

12.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.55亿

3.83亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.85亿

2.87亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-3.58亿

-2.99亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-4.22亿

-3.99亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.22%

23.50%

-1.81%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

1.12%

0.50元/2.33元
21.45%

2024-12-31
2024-05-29

3.32%

1.50元/1.28元
117.18%

2023-12-31
2023-06-06

2.28%

1.20元/0.99元
121.21%

2022-12-31
2022-05-23

2.09%

3.99元/6.77元
58.93%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

7.37亿

2.36亿

0.99亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

7.47%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

50.88%
存货/营收

62.84%
经营现金流/利润

83.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.14%
流动资产/流动负债

2.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.23%
货币资金/流动负债

97.68%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。