森鹰窗业财报摘要

森鹰窗业

总市值：16.88亿

总股本：0.95亿

PE(静)：11.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

36.18%

33.34%

29.65%
净利率

15.53%

12.17%

13.42%
ROE

8.08%

9.67%

16.22%
ROIC

5.97%

6.58%

13.62%
三费占比

8.90%

9.27%

14.05%
销售费用

0.62亿

0.52亿

0.87亿
管理费用

0.46亿

0.38亿

0.41亿
财务费用

-0.25亿

-0.08亿

0.04亿
研发费用

0.32亿

0.34亿

0.31亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

38.61%

38.18%

35.68%
净利率

15.18%

10.41%

9.78%
ROE

19.12%

13.26%

11.85%
ROIC

15.78%

11.13%

9.29%
三费占比

14.63%

19.60%

16.03%
销售费用

0.74亿

0.98亿

0.67亿
管理费用

0.43亿

0.38亿

0.30亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

-0.00亿
研发费用

0.27亿

0.22亿

0.18亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.39亿

+5.93%

8.86亿

-7.27%

9.56亿

+14.35%
利润

1.45亿

+35.20%

1.07亿

-15.95%

1.28亿

+1.12%

项目

2020

2019

2018
营收

8.36亿

+14.85%

7.28亿

+19.18%

6.11亿

+40.98%
利润

1.27亿

+67.42%

0.75亿

+26.91%

0.59亿

-2.12%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.77亿

-44.40%

2.37亿

-29.24%

0.88亿

+3.22%
利润

-0.32亿

-126.91%

0.00亿

-98.82%

-0.01亿

+68.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.39亿

+5.93%

6.78亿

+1.18%

3.35亿

+7.10%
利润

1.45亿

+35.20%

1.20亿

+39.06%

0.43亿

+79.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.92亿

0.76亿

0.97亿
经营活动
净现金流

1.48亿

-0.26亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-4.21亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

8.22亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.16%

-6.70%

42.67%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.11亿

0.64亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.44亿

1.47亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.78亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.03亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.30%

33.33%

13.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.09亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.78亿

0.64亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.40亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-0.79亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.36%

15.18%

-4.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.92亿

0.80亿

0.20亿
经营活动
净现金流

1.48亿

1.27亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-0.69亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.60亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.16%

29.35%

25.35%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

2.16%

0.50元/1.54元
32.46%

2023-12-31
2023-05-26

3.77%

1.00元/1.40元
71.42%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.21亿

1.82亿

1.87亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.66%
有息负债/资产总计

16.43%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

210.16%
存货/营收

14.53%
经营现金流/利润

101.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.92%
流动资产/流动负债

2.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.71%
货币资金/流动负债

186.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。