侨源股份财报摘要

侨源股份

总市值：129.39亿

总股本：4.00亿

PE(静)：63.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

34.16%

30.74%

39.30%
净利率

19.84%

12.77%

21.68%
ROE

12.43%

9.87%

24.86%
ROIC

11.58%

8.79%

18.72%
三费占比

8.25%

11.21%

10.82%
销售费用

0.30亿

0.30亿

0.26亿
管理费用

0.50亿

0.56亿

0.47亿
财务费用

0.03亿

0.16亿

0.16亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

49.07%

59.49%

59.55%
净利率

31.92%

33.62%

31.13%
ROE

34.12%

36.55%

40.50%
ROIC

30.51%

34.66%

33.97%
三费占比

8.77%

17.49%

18.83%
销售费用

0.23亿

1.00亿

0.95亿
管理费用

0.39亿

0.37亿

0.38亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

0.04亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

54.68%

--

--
净利率

22.38%

--

--
ROE

30.58%

--

--
ROIC

21.68%

--

--
三费占比

23.21%

--

--
销售费用

0.73亿

--

--
管理费用

0.35亿

--

--
财务费用

0.14亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.21亿

+11.24%

9.18亿

+10.30%

8.32亿

+13.55%
利润

2.02亿

+72.77%

1.17亿

-34.99%

1.80亿

-22.86%

项目

2020

2019

2018
营收

7.33亿

-5.91%

7.79亿

+6.23%

7.33亿

+38.81%
利润

2.34亿

-10.67%

2.62亿

+14.72%

2.28亿

+93.02%

项目

2017

2016

2015
营收

5.28亿

+38.18%
利润

1.18亿

+174.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.32亿

-2.21%

4.79亿

-3.45%

2.32亿

-4.74%
利润

1.28亿

-16.31%

0.74亿

-24.67%

0.27亿

-42.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.21亿

+11.24%

7.49亿

+10.91%

4.96亿

+18.04%
利润

2.02亿

+72.77%

1.53亿

+47.69%

0.98亿

+85.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.43亿

+29.05%

9.18亿

+10.30%

6.75亿

+9.32%
利润

0.47亿

+119.47%

1.17亿

-34.99%

1.04亿

-32.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.90亿

1.27亿

1.73亿
经营活动
净现金流

1.50亿

1.04亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.92亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

2.16亿

1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

94.55%

65.22%

41.06%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.15亿

2.33亿

2.24亿
经营活动
净现金流

2.39亿

2.62亿

2.80亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-1.09亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-2.25亿

-2.00亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

100.87%

145.38%

176.38%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.25亿

--

--
经营活动
净现金流

1.60亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.12亿

--

--
筹资活动
净现金流

-1.42亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

92.42%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.18亿

0.67亿

0.23亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.41亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.07亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-1.14亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.62%

33.53%

-2.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.90亿

1.43亿

0.92亿
经营活动
净现金流

1.50亿

0.59亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-0.57亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.46亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

94.55%

22.15%

4.42%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.43亿

1.27亿

1.08亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

1.04亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.92亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

2.16亿

2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.33%

65.22%

23.00%

分红情况

累计融资6.7亿，累计派息6001.5万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-25

0.18%

0.05元/0.50元
9.86%

2023-12-31
2023-06-13

0.35%

0.10元/0.30元
32.39%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

1.09亿

1.09亿

3.45亿
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.16%
有息负债/资产总计

4.84%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

92.88%
存货/营收

4.62%
经营现金流/利润

74.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.85%
流动资产/流动负债

4.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

220.47%
货币资金/流动负债

317.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。