海科新源财报摘要

海科新源

总市值：122.58亿

总股本：2.22亿

PE(静)：-67.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.23%

0.00%

8.44%
净利率

-4.08%

-8.50%

0.48%
ROE

-6.55%

-8.93%

1.25%
ROIC

-2.24%

-4.43%

1.37%
三费占比

3.46%

4.27%

5.25%
销售费用

0.23亿

0.19亿

0.20亿
管理费用

0.84亿

0.93亿

1.13亿
财务费用

0.67亿

0.42亿

0.43亿
研发费用

1.89亿

1.52亿

0.91亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.00%

31.33%

21.53%
净利率

9.15%

19.77%

9.20%
ROE

14.56%

40.43%

23.59%
ROIC

11.29%

35.51%

17.70%
三费占比

5.00%

3.58%

6.92%
销售费用

0.28亿

0.24亿

0.16亿
管理费用

1.14亿

0.68亿

0.79亿
财务费用

0.08亿

0.16亿

0.18亿
研发费用

1.26亿

1.13亿

0.61亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.12%

20.79%

--
净利率

11.69%

5.75%

--
ROE

55.35%

80.35%

--
ROIC

46.67%

124.88%

--
三费占比

11.77%

10.91%

--
销售费用

0.79亿

0.75亿

--
管理费用

0.32亿

0.22亿

--
财务费用

0.11亿

0.15亿

--
研发费用

0.34亿

0.40亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

50.47亿

+39.64%

36.14亿

+7.49%

33.62亿

+11.00%
利润

-1.80亿

+32.41%

-2.67亿

-944.35%

0.31亿

-88.86%

项目

2022

2021

2020
营收

30.29亿

-1.40%

30.72亿

+85.03%

16.60亿

+58.65%
利润

2.83亿

-53.26%

6.07亿

+297.46%

1.52亿

+24.92%

项目

2019

2018

2017
营收

10.46亿

+1.44%

10.31亿
利润

1.22亿

+105.89%

0.59亿

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

33.58亿

+45.00%

15.09亿

+33.89%

50.47亿

+39.64%
利润

4.14亿

+1068.08%

2.01亿

+1922.01%

-1.80亿

+32.41%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

36.53亿

+43.17%

23.16亿

+27.92%

11.27亿

+31.26%
利润

-1.28亿

+40.06%

-0.42亿

+61.21%

-0.11亿

+82.01%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

36.14亿

+7.49%

25.51亿

+1.67%

18.10亿

+14.67%
利润

-2.67亿

-944.35%

-2.13亿

-438.24%

-1.10亿

-299.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.47亿

-2.65亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-4.07亿

1.57亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-4.37亿

-12.52亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

3.40亿

14.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.24%

3.68%

-2.26%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.70亿

6.10亿

2.13亿
经营活动
净现金流

4.87亿

2.97亿

-1.25亿
投资活动
净现金流

-13.54亿

-3.21亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

7.81亿

-0.10亿

5.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.81%

35.85%

-17.96%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.43亿

0.67亿

--
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.87亿

--
投资活动
净现金流

-2.28亿

-4.51亿

--
筹资活动
净现金流

3.39亿

3.77亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.61%

15.51%

--

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

4.83亿

2.40亿

-1.47亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-0.28亿

-4.07亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.51亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

4.54亿

2.75亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.33%

-0.61%

-9.24%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.13亿

-0.37亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-4.45亿

-2.48亿

-2.53亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

0.43亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

2.82亿

0.29亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.61%

-7.56%

-6.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.65亿

-2.14亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

1.57亿

0.16亿

-1.94亿
投资活动
净现金流

-4.37亿

-3.45亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

3.40亿

3.43亿

4.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.68%

0.45%

-5.67%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

18.74亿

24.54亿

9.72亿
长期借款

6.33亿

7.10亿

5.81亿
少数股东权益

0.81亿

1.07亿

1.47亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.78%
有息负债/资产总计

36.76%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.84%
经营现金流/利润

-196.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-30.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.64%
流动资产/流动负债

1.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.19%
货币资金/流动负债

31.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。