海科新源财报摘要

海科新源

总市值：36.38亿

总股本：2.22亿

PE(静)：-13.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

0.00%

8.44%

20.00%
净利率

-8.50%

0.48%

9.15%
ROE

-8.93%

1.25%

14.56%
ROIC

-4.43%

1.37%

11.29%
三费占比

4.27%

5.25%

5.00%
销售费用

0.19亿

0.20亿

0.28亿
管理费用

0.93亿

1.13亿

1.14亿
财务费用

0.42亿

0.43亿

0.08亿
研发费用

1.52亿

0.91亿

1.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.33%

21.53%

29.12%
净利率

19.77%

9.20%

11.69%
ROE

40.43%

23.59%

55.35%
ROIC

35.51%

17.70%

46.67%
三费占比

3.58%

6.92%

11.77%
销售费用

0.24亿

0.16亿

0.79亿
管理费用

0.68亿

0.79亿

0.32亿
财务费用

0.16亿

0.18亿

0.11亿
研发费用

1.13亿

0.61亿

0.34亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.79%

--

--
净利率

5.75%

--

--
ROE

80.35%

--

--
ROIC

124.88%

--

--
三费占比

10.91%

--

--
销售费用

0.75亿

--

--
管理费用

0.22亿

--

--
财务费用

0.15亿

--

--
研发费用

0.40亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

36.14亿

+7.49%

33.62亿

+11.00%

30.29亿

-1.40%
利润

-2.67亿

-944.35%

0.31亿

-88.86%

2.83亿

-53.26%

项目

2021

2020

2019
营收

30.72亿

+85.03%

16.60亿

+58.65%

10.46亿

+1.44%
利润

6.07亿

+297.46%

1.52亿

+24.92%

1.22亿

+105.89%

项目

2018

2017

2016
营收

10.31亿
利润

0.59亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

11.27亿

+31.26%

36.14亿

+7.49%

25.51亿

+1.67%
利润

-0.11亿

+82.01%

-2.67亿

-944.35%

-2.13亿

-438.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

18.10亿

+14.67%

8.58亿

+11.04%

33.62亿

+11.00%
利润

-1.10亿

-299.15%

-0.61亿

-296.73%

0.31亿

-88.86%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

25.09亿

+15.38%

15.79亿

+0.83%

7.73亿

-18.15%
利润

0.63亿

-80.67%

0.55亿

-82.53%

0.31亿

-89.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.65亿

0.21亿

2.29亿
经营活动
净现金流

1.57亿

-0.62亿

4.87亿
投资活动
净现金流

-4.37亿

-12.52亿

-13.54亿
筹资活动
净现金流

3.40亿

14.25亿

7.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.68%

-2.26%

20.81%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.25亿

1.79亿

1.21亿
经营活动
净现金流

2.97亿

-1.25亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-3.21亿

-2.11亿

-2.28亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

5.03亿

3.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.85%

-17.96%

-3.61%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.54亿

--

--
经营活动
净现金流

0.87亿

--

--
投资活动
净现金流

-4.51亿

--

--
筹资活动
净现金流

3.77亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

15.51%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-2.65亿

-1.66亿
经营活动
净现金流

-2.53亿

1.57亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-4.37亿

-3.45亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

3.40亿

3.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.46%

3.68%

0.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.94亿

-0.50亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-1.94亿

-1.59亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-3.37亿

-2.46亿

-12.52亿
筹资活动
净现金流

4.76亿

4.12亿

14.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.67%

-5.45%

-2.26%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.39亿

0.36亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

-0.81亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

-9.33亿

-5.62亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

12.77亿

7.27亿

4.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.68%

-4.40%

-8.28%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

24.54亿

9.72亿

5.34亿
长期借款

7.10亿

5.81亿

2.60亿
少数股东权益

1.07亿

1.47亿

1.63亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.37%
有息负债/资产总计

42.58%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.49%
经营现金流/利润

-196.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.60%
流动资产/流动负债

0.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.54%
货币资金/流动负债

49.02%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。