三博脑科财报摘要

三博脑科

总市值：98.75亿

总股本：2.05亿

PE(静)：126.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.38%

21.74%

24.14%
净利率

6.43%

7.23%

7.68%
ROE

3.97%

5.30%

6.66%
ROIC

3.67%

5.34%

7.36%
三费占比

12.05%

13.80%

14.26%
销售费用

0.15亿

0.10亿

0.13亿
管理费用

1.47亿

1.30亿

1.39亿
财务费用

-0.04亿

0.05亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.96%

24.61%

23.30%
净利率

7.50%

5.38%

7.56%
ROE

6.60%

8.65%

13.07%
ROIC

7.51%

8.08%

13.36%
三费占比

13.29%

16.92%

13.50%
销售费用

0.11亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

1.20亿

1.58亿

1.15亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.82%

--

--
净利率

3.20%

--

--
ROE

10.35%

--

--
ROIC

10.16%

--

--
三费占比

16.85%

--

--
销售费用

0.12亿

--

--
管理费用

1.22亿

--

--
财务费用

0.01亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.13亿

+22.73%

10.70亿

-5.90%

11.37亿

+15.20%
利润

0.78亿

+23.31%

0.63亿

-17.27%

0.76亿

+24.21%

项目

2020

2019

2018
营收

9.87亿

-3.13%

10.19亿

+7.41%

9.48亿

+17.29%
利润

0.61亿

+21.41%

0.50亿

-25.50%

0.68亿

+126.50%

项目

2017

2016

2015
营收

8.08亿
利润

0.30亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.58亿

+9.82%

7.03亿

+9.90%

3.36亿

+7.88%
利润

1.04亿

+42.92%

0.66亿

+52.97%

0.33亿

+35.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.13亿

+22.73%

9.60亿

+15.71%

6.39亿

+20.22%
利润

0.78亿

+23.31%

0.72亿

+27.95%

0.43亿

+36.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-06-30
营收

3.12亿

+17.66%

10.70亿

-5.90%

5.32亿

-6.06%
利润

0.24亿

+71.33%

0.63亿

-17.27%

0.32亿

-33.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.14亿

0.68亿

0.97亿
经营活动
净现金流

2.45亿

1.52亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-10.08亿

-0.05亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

9.84亿

-0.39亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.49%

44.60%

42.03%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.95亿

0.84亿

0.77亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.39亿

1.45亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-2.21亿

1.67亿
筹资活动
净现金流

2.63亿

0.74亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.38%

46.08%

51.24%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.54亿

--

--
经营活动
净现金流

0.82亿

--

--
投资活动
净现金流

-3.01亿

--

--
筹资活动
净现金流

2.17亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

34.39%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.91亿

0.73亿

0.36亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.82亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

2.49亿

3.04亿
筹资活动
净现金流

-1.53亿

-0.32亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.31%

22.67%

8.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.14亿

0.85亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.45亿

1.70亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-10.08亿

-8.44亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

9.84亿

10.26亿

10.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.49%

52.54%

27.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-06-30
NOPLAT

0.29亿

0.68亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.58亿

1.52亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.05亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.39亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.09%

44.60%

22.53%

分红情况

累计融资11.7亿，累计派息1505.2万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-26

0.18%

0.09元/0.54元
17.59%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.83亿

1.43亿

1.10亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.03%
有息负债/资产总计

1.20%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

126.79%
存货/营收

3.57%
经营现金流/利润

313.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.20%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.80%
流动资产/流动负债

4.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

109.47%
货币资金/流动负债

797.71%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。