美利信财报摘要

美利信

总市值：125.37亿

总股本：2.10亿

PE(静)：-22.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

4.14%

9.66%

15.54%
净利率

-14.60%

-4.47%

4.25%
ROE

-20.31%

-5.17%

5.09%
ROIC

-9.84%

-2.74%

4.59%
三费占比

8.44%

7.40%

6.22%
销售费用

0.28亿

0.26亿

0.31亿
管理费用

2.46亿

2.13亿

1.46亿
财务费用

0.53亿

0.31亿

0.20亿
研发费用

2.03亿

1.83亿

1.47亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.27%

16.24%

21.85%
净利率

7.07%

4.36%

5.14%
ROE

15.57%

7.78%

12.65%
ROIC

10.06%

6.55%

8.77%
三费占比

5.20%

6.55%

9.66%
销售费用

0.28亿

0.20亿

0.21亿
管理费用

1.05亿

0.88亿

1.01亿
财务费用

0.31亿

0.40亿

0.53亿
研发费用

1.34亿

0.93亿

0.85亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.06%

18.02%

--
净利率

-1.83%

-2.26%

--
ROE

-3.92%

-3.75%

--
ROIC

1.66%

2.53%

--
三费占比

12.48%

13.82%

--
销售费用

0.45亿

0.38亿

--
管理费用

0.84亿

0.81亿

--
财务费用

0.42亿

0.34亿

--
研发费用

0.74亿

0.49亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

38.83亿

+6.12%

36.58亿

+14.73%

31.89亿

+0.60%
利润

-5.66亿

-245.89%

-1.63亿

-220.57%

1.35亿

-39.31%

项目

2022

2021

2020
营收

31.70亿

+38.97%

22.81亿

+24.35%

18.34亿

+33.26%
利润

2.23亿

+125.43%

0.99亿

+7.09%

0.92亿

+464.76%

项目

2019

2018

2017
营收

13.76亿

+23.49%

11.14亿
利润

-0.25亿

-0.64%

-0.25亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

10.23亿

+16.18%

38.83亿

+6.12%

28.19亿

+8.92%
利润

-0.53亿

+10.94%

-5.66亿

-245.89%

-2.14亿

-347.97%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

18.59亿

+12.41%

8.81亿

+14.38%

36.58亿

+14.73%
利润

-1.04亿

-468.12%

-0.60亿

-1076.12%

-1.63亿

-220.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.88亿

+9.63%

16.53亿

+2.69%

7.70亿

-6.38%
利润

-0.47亿

-134.16%

-0.18亿

-115.26%

0.06亿

-88.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.93亿

-1.48亿

1.05亿
经营活动
净现金流

0.82亿

4.08亿

6.33亿
投资活动
净现金流

-7.37亿

-9.86亿

-13.61亿
筹资活动
净现金流

5.42亿

7.81亿

7.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.22%

13.81%

32.30%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.39亿

0.92亿

1.26亿
经营活动
净现金流

5.81亿

3.29亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-8.91亿

-4.21亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

3.48亿

0.47亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.41%

20.34%

15.17%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.03亿

-0.03亿

--
经营活动
净现金流

2.30亿

0.76亿

--
投资活动
净现金流

-2.78亿

-3.20亿

--
筹资活动
净现金流

0.15亿

2.64亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

14.70%

5.79%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.40亿

-3.93亿

-2.00亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.82亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-7.37亿

-6.47亿
筹资活动
净现金流

1.25亿

5.42亿

3.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.39%

2.22%

2.18%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.00亿

-0.57亿

-1.48亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.01亿

4.08亿
投资活动
净现金流

-3.63亿

-1.96亿

-9.86亿
筹资活动
净现金流

3.55亿

1.59亿

7.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.95%

0.03%

13.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.42亿

-0.22亿

0.03亿
经营活动
净现金流

3.00亿

3.38亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-8.06亿

-5.33亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

6.90亿

3.67亿

2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.30%

15.82%

10.30%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-26

0.53%

0.12元/0.70元
17.03%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

8.74亿

7.50亿

3.33亿
长期借款

10.58亿

8.24亿

2.34亿
少数股东权益

0.06亿

0.04亿

0.04亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.52%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.90%
经营现金流/利润

466.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.35%
流动资产/流动负债

0.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.99%
货币资金/流动负债

21.44%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。