万得凯财报摘要

万得凯

总市值：26.67亿

总股本：1.00亿

PE(静)：25.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.51%

25.76%

25.70%
净利率

14.98%

16.03%

14.21%
ROE

7.34%

18.09%

30.32%
ROIC

5.45%

11.94%

21.69%
三费占比

2.82%

5.18%

5.87%
销售费用

0.15亿

0.13亿

0.14亿
管理费用

0.33亿

0.33亿

0.24亿
财务费用

-0.29亿

-0.07亿

0.05亿
研发费用

0.23亿

0.25亿

0.25亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.80%

23.50%

25.19%
净利率

12.57%

9.97%

12.94%
ROE

26.67%

25.27%

43.07%
ROIC

21.61%

20.59%

46.63%
三费占比

7.38%

7.92%

5.85%
销售费用

0.07亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.16亿

0.30亿

0.15亿
财务费用

0.17亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.19亿

0.17亿

0.15亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.89亿

-11.28%

7.76亿

+4.08%

7.46亿

+33.40%
利润

1.03亿

-16.93%

1.25亿

+17.11%

1.06亿

+51.82%

项目

2020

2019

2018
营收

5.59亿

+9.22%

5.12亿

+23.32%

4.15亿
利润

0.70亿

+37.61%

0.51亿

-4.93%

0.53亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.40亿

+53.21%

4.46亿

+56.32%

2.32亿

+76.55%
利润

1.15亿

+57.46%

0.72亿

+57.00%

0.41亿

+175.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.89亿

-11.28%

4.83亿

-21.73%

2.85亿

-32.68%
利润

1.03亿

-16.93%

0.73亿

-30.47%

0.45亿

-26.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.65亿

0.92亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.34亿

2.30亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-0.95亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

6.79亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.23%

130.54%

6.39%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.73亿

0.55亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.80亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.31亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-0.13亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.85%

32.07%

-9.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.82亿

0.46亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.34亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-5.60亿

-5.68亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.42亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.56%

17.24%

-1.56%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.65亿

0.42亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.12亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.08亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

0.07亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.23%

4.02%

17.96%

分红情况

累计融资9.7亿，累计派息9000.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-12

1.14%

0.30元/1.04元
28.84%

2023-12-31
2023-06-08

2.15%

0.60元/1.54元
38.96%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.80亿

0.31亿

1.85亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.97%
财务费用/货币资金

-0.18%
应收账款/利润

201.40%
存货/营收

46.31%
经营现金流/利润

33.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-31.15%
流动资产/流动负债

4.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

130.20%
货币资金/流动负债

222.51%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。