凡拓数创财报摘要

凡拓数创

总市值：26.27亿

总股本：1.04亿

PE(静)：-14.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.40%

37.78%

38.14%
净利率

-51.72%

1.54%

2.26%
ROE

-20.50%

1.01%

2.95%
ROIC

-19.25%

0.62%

1.50%
三费占比

47.14%

22.79%

19.71%
销售费用

1.06亿

0.82亿

0.73亿
管理费用

0.64亿

0.50亿

0.47亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.33亿

0.34亿

0.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.41%

37.54%

38.77%
净利率

9.71%

9.75%

9.57%
ROE

16.02%

17.13%

16.54%
ROIC

14.85%

15.57%

15.49%
三费占比

17.13%

16.77%

18.91%
销售费用

0.71亿

0.67亿

0.65亿
管理费用

0.50亿

0.40亿

0.39亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.36亿

0.34亿

0.32亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.65亿

-36.58%

5.75亿

-5.53%

6.09亿

-14.65%
利润

-1.87亿

-1884.75%

0.10亿

-42.51%

0.18亿

-74.08%

项目

2021

2020

2019
营收

7.14亿

+10.36%

6.47亿

+17.56%

5.50亿

+34.07%
利润

0.70亿

+7.73%

0.65亿

+23.51%

0.52亿

+47.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.33亿

+75.34%

3.65亿

-36.58%

2.43亿

-22.64%
利润

-0.22亿

+38.16%

-1.87亿

-1884.75%

-1.27亿

-455.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.07亿

-4.83%

0.76亿

-25.12%

5.75亿

-5.53%
利润

-0.70亿

-346.53%

-0.36亿

-8633.11%

0.10亿

-42.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.91亿

-0.01亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-0.94亿

0.19亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-2.13亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-0.32亿

5.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.88%

4.30%

1.52%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.55亿

0.51亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.36亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.21亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.11亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.84%

10.06%

15.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.22亿

-1.91亿

-1.04亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.94亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-0.16亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

0.28亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.88%

-16.88%

-26.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.59亿

-0.30亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-1.07亿

-0.69亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.84亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.31亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.41%

-16.08%

4.30%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息3105.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

0.67%

0.15元/0.10元
150.00%

2023-12-31
2023-05-30

0.42%

0.15元/0.22元
68.18%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.55亿

0.08亿

0.22亿
长期借款

0.05亿

0.00亿

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.04亿

-0.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.78%
有息负债/资产总计

8.31%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

25.45%
经营现金流/利润

183.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.76%
流动资产/流动负债

1.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.62%
货币资金/流动负债

107.99%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。