天元宠物财报摘要

天元宠物

总市值：34.28亿

总股本：1.26亿

PE(静)：44.66

PE(未来)：36.08

盈利能力

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.19%

--

--
净利率

7.72%

--

--
ROE

17.15%

--

--
ROIC

16.67%

--

--
三费占比

16.15%

--

--
销售费用

0.80亿

--

--
管理费用

0.32亿

--

--
财务费用

0.10亿

--

--
研发费用

0.09亿

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.76%

20.04%

18.37%
净利率

3.75%

6.85%

5.77%
ROE

4.00%

14.02%

15.02%
ROIC

3.65%

8.75%

12.51%
三费占比

11.51%

9.68%

10.33%
销售费用

1.49亿

1.36亿

1.15亿
管理费用

0.73亿

0.64亿

0.56亿
财务费用

0.11亿

-0.17亿

0.20亿
研发费用

0.23亿

0.18亿

0.17亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.63%

27.05%

26.90%
净利率

7.84%

8.17%

9.97%
ROE

18.66%

17.38%

21.05%
ROIC

15.75%

15.88%

20.76%
三费占比

10.61%

13.85%

12.38%
销售费用

0.81亿

1.04亿

0.86亿
管理费用

0.44亿

0.39亿

0.32亿
财务费用

0.28亿

0.01亿

-0.08亿
研发费用

0.15亿

0.14亿

0.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.19%

--

--
净利率

7.72%

--

--
ROE

17.15%

--

--
ROIC

16.67%

--

--
三费占比

16.15%

--

--
销售费用

0.80亿

--

--
管理费用

0.32亿

--

--
财务费用

0.10亿

--

--
研发费用

0.09亿

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.76%

20.04%

18.37%
净利率

3.75%

6.85%

5.77%
ROE

4.00%

14.02%

15.02%
ROIC

3.65%

8.75%

12.51%
三费占比

11.51%

9.68%

10.33%
销售费用

1.49亿

1.36亿

1.15亿
管理费用

0.73亿

0.64亿

0.56亿
财务费用

0.11亿

-0.17亿

0.20亿
研发费用

0.23亿

0.18亿

0.17亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2017

2016

2015
营收

7.67亿

+31.48%
利润

0.58亿

+30.91%

项目

2023

2022

2021
营收

20.36亿

+7.95%

18.86亿

+1.74%

18.54亿

+27.85%
利润

0.76亿

-40.32%

1.28亿

+19.74%

1.07亿

-5.81%

项目

2020

2019

2018
营收

14.50亿

+38.29%

10.48亿

+18.27%

8.86亿

+15.56%
利润

1.14亿

+30.83%

0.87亿

-0.33%

0.87亿

+48.35%

项目

2017

2016

2015
营收

7.67亿

+31.48%
利润

0.58亿

+30.91%

项目

2023

2022

2021
营收

20.36亿

+7.95%

18.86亿

+1.74%

18.54亿

+27.85%
利润

0.76亿

-40.32%

1.28亿

+19.74%

1.07亿

-5.81%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.27亿

+0.71%

18.86亿

+1.74%

15.09亿

+13.14%
利润

0.13亿

-29.26%

1.28亿

+19.74%

0.94亿

+17.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.34亿

+33.09%

12.52亿

+24.71%

5.03亿

+17.90%
利润

0.54亿

+4.33%

0.31亿

+2.00%

0.13亿

+2.80%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.36亿

+7.95%

15.28亿

+1.29%

10.04亿

+16.26%
利润

0.76亿

-40.32%

0.52亿

-45.01%

0.30亿

-35.91%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.27亿

+0.71%

18.86亿

+1.74%

15.09亿

+13.14%
利润

0.13亿

-29.26%

1.28亿

+19.74%

0.94亿

+17.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.34亿

+33.09%

12.52亿

+24.71%

5.03亿

+17.90%
利润

0.54亿

+4.33%

0.31亿

+2.00%

0.13亿

+2.80%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券李鑫预测准确度78.15%
中信证券肖昊预测准确度78.15%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.63亿

--

--
经营活动
净现金流

0.49亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.72亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.10亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

51.80%

--

--

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.74亿

1.06亿

1.04亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-1.71亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-4.11亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

9.96亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.69%

-52.27%

6.50%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.13亿

0.83亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.66亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-0.89亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

1.19亿

0.61亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.42%

33.07%

59.56%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.63亿

--

--
经营活动
净现金流

0.49亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.72亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.10亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

51.80%

--

--

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.74亿

1.06亿

1.04亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-1.71亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-4.11亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

9.96亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.69%

-52.27%

6.50%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.15亿

1.06亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-3.74亿

-1.71亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-4.11亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

3.30亿

9.96亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-68.93%

-52.27%

-27.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.48亿

0.23亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.92亿

-0.79亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-1.43亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.58亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.35%

-13.84%

2.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.74亿

0.52亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-1.43亿

-3.13亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-0.91亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

1.86亿

3.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.69%

-27.66%

-49.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.15亿

1.06亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-3.74亿

-1.71亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-4.11亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

3.30亿

9.96亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-68.93%

-52.27%

-27.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.48亿

0.23亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.92亿

-0.79亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-1.43亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.58亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.35%

-13.84%

2.16%

分红情况

累计融资11.2亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-14

0.51%

0.10元/0.61元
16.39%

2024-06-30
2024-06-17

2.12%

0.35元/0.61元
57.37%

2023-12-31
2023-06-12

1.42%

0.50元/1.32元
37.87%

2022-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-14

0.51%

0.10元/0.61元
16.39%

2024-06-30
2024-06-17

2.12%

0.35元/0.61元
57.37%

2023-12-31
2023-06-12

1.42%

0.50元/1.32元
37.87%

2022-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-14

0.51%

0.10元/0.61元
16.39%

2024-06-30
2024-06-17

2.12%

0.35元/0.61元
57.37%

2023-12-31
2023-06-12

1.42%

0.50元/1.32元
37.87%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.06亿

1.28亿

1.30亿
长期借款

1.80亿

1.03亿

1.03亿
少数股东权益

-0.01亿

0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.60%
有息负债/资产总计

18.17%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

621.09%
存货/营收

34.06%
经营现金流/利润

21.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-26.99%
流动资产/流动负债

3.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.32%
货币资金/流动负债

178.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。