凯格精机财报摘要

凯格精机

总市值：42.61亿

总股本：1.06亿

PE(静)：60.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.20%

30.94%

45.23%
净利率

8.35%

7.42%

16.52%
ROE

4.91%

3.74%

16.16%
ROIC

3.61%

1.76%

13.01%
三费占比

14.68%

15.27%

19.56%
销售费用

1.09亿

1.01亿

1.15亿
管理费用

0.47亿

0.43亿

0.50亿
财务费用

-0.31亿

-0.32亿

-0.13亿
研发费用

0.78亿

0.74亿

0.71亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

39.91%

41.54%

41.36%
净利率

14.19%

14.33%

9.92%
ROE

27.83%

29.08%

26.16%
ROIC

26.52%

19.54%

15.30%
三费占比

18.86%

19.71%

21.18%
销售费用

1.02亿

0.68亿

0.68亿
管理费用

0.46亿

0.42亿

0.36亿
财务费用

0.01亿

0.06亿

0.03亿
研发费用

0.54亿

0.39亿

0.35亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.20%

46.47%

--
净利率

8.57%

12.91%

--
ROE

29.77%

53.10%

--
ROIC

13.55%

37.00%

--
三费占比

24.41%

21.35%

--
销售费用

0.58亿

0.44亿

--
管理费用

0.44亿

0.23亿

--
财务费用

0.02亿

0.06亿

--
研发费用

0.26亿

0.20亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.56亿

+15.75%

7.40亿

-5.04%

7.79亿

-2.25%
利润

0.70亿

+34.11%

0.52亿

-58.63%

1.27亿

+13.38%

项目

2021

2020

2019
营收

7.97亿

+33.95%

5.95亿

+15.53%

5.15亿

+18.81%
利润

1.12亿

+33.14%

0.84亿

+72.90%

0.48亿

+30.87%

项目

2018

2017

2016
营收

4.33亿

+25.47%

3.45亿
利润

0.37亿

-16.63%

0.44亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.96亿

+27.22%

8.56亿

+15.75%

5.77亿

+31.56%
利润

0.33亿

+208.34%

0.70亿

+34.11%

0.44亿

+5.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.59亿

+25.05%

1.54亿

+45.12%

7.40亿

-5.04%
利润

0.27亿

-21.43%

0.10亿

-6.69%

0.52亿

-58.63%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.38亿

-27.26%

2.87亿

-27.52%

1.06亿

-33.29%
利润

0.41亿

-57.74%

0.34亿

-43.73%

0.11亿

-42.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.33亿

0.05亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-0.81亿

0.17亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.66亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.51亿

8.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.00%

2.51%

7.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.84亿

0.74亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.18亿

1.33亿

1.04亿
投资活动
净现金流

1.83亿

-1.86亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

0.30亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.54%

33.44%

30.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.47亿

0.43亿

--
经营活动
净现金流

-0.27亿

0.66亿

--
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.15亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.45%

22.06%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.24亿

0.33亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.81亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

0.79亿

-0.46亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.25亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.22%

-10.00%

-14.94%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.01亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-1.07亿

-0.77亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.84亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.01亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.39%

-10.21%

2.51%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.07亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.25亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.27亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.25亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.67%

-5.21%

-0.19%

分红情况

累计融资8.8亿，累计派息7630.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.51%

0.20元/0.66元
30.30%

2024-12-31
2024-05-27

0.53%

0.16元/0.49元
32.65%

2023-12-31
2023-06-05

0.97%

0.50元/1.43元
34.96%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.01亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.20亿

0.15亿

0.08亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

44.08%
有息负债/资产总计

0.01%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

171.14%
存货/营收

64.36%
经营现金流/利润

-115.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

322.59%
流动资产/流动负债

2.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.21%
货币资金/流动负债

241.84%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。