通行宝财报摘要

通行宝

总市值：91.40亿

总股本：5.80亿

PE(静)：43.58

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

44.98%

46.96%

48.42%
净利率

25.58%

28.22%

27.92%
ROE

7.91%

7.59%

9.36%
ROIC

6.91%

5.68%

5.19%
三费占比

16.79%

16.19%

16.18%
销售费用

0.86亿

0.87亿

0.79亿
管理费用

0.81亿

0.72亿

0.68亿
财务费用

-0.17亿

-0.39亿

-0.51亿
研发费用

0.60亿

0.52亿

0.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

45.78%

41.89%

42.39%
净利率

33.96%

39.00%

29.62%
ROE

15.87%

17.57%

90.67%
ROIC

10.58%

10.39%

59.06%
三费占比

11.57%

6.27%

0.53%
销售费用

0.61亿

0.49亿

0.42亿
管理费用

0.62亿

0.41亿

0.36亿
财务费用

-0.55亿

-0.61亿

-0.71亿
研发费用

0.36亿

0.26亿

0.31亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

53.54%

50.04%

--
净利率

24.30%

17.94%

--
ROE

44.83%

40.34%

--
ROIC

40.14%

67.13%

--
三费占比

18.58%

22.60%

--
销售费用

0.33亿

0.33亿

--
管理费用

0.22亿

0.10亿

--
财务费用

0.10亿

0.18亿

--
研发费用

0.11亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.95亿

+20.75%

7.41亿

+24.19%

5.97亿

+0.61%
利润

2.09亿

+9.81%

1.90亿

+26.65%

1.50亿

-19.69%

项目

2021

2020

2019
营收

5.93亿

+27.25%

4.66亿

-67.40%

14.30亿

+302.49%
利润

1.87亿

+9.60%

1.71亿

-58.84%

4.16亿

+381.77%

项目

2018

2017

2016
营收

3.55亿

+27.08%

2.79亿
利润

0.86亿

+72.15%

0.50亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.65亿

+8.05%

8.95亿

+20.75%

5.33亿

+18.09%
利润

0.47亿

+5.64%

2.09亿

+9.81%

1.67亿

+7.58%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.28亿

+18.17%

1.52亿

+14.76%

7.41亿

+24.19%
利润

1.06亿

+8.01%

0.45亿

+9.65%

1.90亿

+26.65%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.51亿

+24.82%

2.77亿

+27.61%

1.33亿

+16.83%
利润

1.55亿

+45.39%

0.98亿

+43.37%

0.41亿

+33.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.95亿

1.32亿

0.86亿
经营活动
净现金流

1.03亿

2.18亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

0.29亿

-7.64亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.84亿

10.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.85%

7.79%

-4.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.94亿

0.96亿

3.64亿
经营活动
净现金流

0.06亿

2.68亿

-4.29亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-3.36亿

-7.34亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.56亿

2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.23%

8.58%

-12.54%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.96亿

0.64亿

--
经营活动
净现金流

2.32亿

13.09亿

--
投资活动
净现金流

1.40亿

-7.53亿

--
筹资活动
净现金流

-0.23亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

6.04%

39.85%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.44亿

1.95亿

1.19亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

1.03亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

0.97亿

-2.76亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.72亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.02%

3.85%

-2.71%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.35亿

1.32亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

-1.07亿

2.18亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

0.38亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.06亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.37%

-3.79%

7.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.94亿

0.53亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-1.06亿

-1.43亿
投资活动
净现金流

1.47亿

1.31亿

1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.76亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.01%

-4.18%

-5.60%

分红情况

累计融资11.2亿，累计派息3.2亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

1.37%

0.32元/0.51元
62.11%

2024-12-31
2024-07-03

1.54%

0.30元/0.46元
63.93%

2023-12-31
2023-06-20

0.67%

0.16元/0.41元
40.57%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.85亿

0.74亿

0.62亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.95%
有息负债/资产总计

0.07%
财务费用/货币资金

-0.09%
应收账款/利润

96.64%
存货/营收

12.70%
经营现金流/利润

49.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-26.77%
流动资产/流动负债

1.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.63%
货币资金/流动负债

96.37%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。