科净源财报摘要

科净源

总市值：15.28亿

总股本：0.68亿

PE(静)：-11.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.82%

46.41%

46.55%
净利率

-68.66%

6.31%

19.64%
ROE

-15.48%

3.20%

37.68%
ROIC

-11.43%

3.16%

24.62%
三费占比

39.23%

23.78%

13.03%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.11亿
管理费用

0.51亿

0.48亿

0.36亿
财务费用

0.04亿

0.07亿

0.08亿
研发费用

0.19亿

0.19亿

0.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

44.61%

47.82%

39.28%
净利率

19.11%

21.80%

10.91%
ROE

56.87%

101.52%

209.30%
ROIC

40.72%

43.92%

29.45%
三费占比

12.63%

14.45%

18.06%
销售费用

0.12亿

0.12亿

0.14亿
管理费用

0.37亿

0.26亿

0.31亿
财务费用

0.11亿

0.07亿

0.10亿
研发费用

0.22亿

0.15亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

44.96%

--

--
净利率

12.49%

--

--
ROE

-191.48%

--

--
ROIC

18.57%

--

--
三费占比

20.24%

--

--
销售费用

0.17亿

--

--
管理费用

0.28亿

--

--
财务费用

0.09亿

--

--
研发费用

0.09亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.91亿

-36.61%

3.01亿

-31.30%

4.39亿

-8.54%
利润

-1.31亿

-775.60%

0.19亿

-77.52%

0.86亿

-6.13%

项目

2021

2020

2019
营收

4.80亿

+49.57%

3.21亿

+3.28%

3.10亿

+13.01%
利润

0.91亿

+29.84%

0.70亿

+101.61%

0.35亿

+0.12%

项目

2018

2017

2016
营收

2.75亿

-2.08%
利润

0.35亿

-23.30%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.65亿

+111.33%

1.91亿

-36.61%

1.73亿

-32.54%
利润

0.11亿

+156.92%

-1.31亿

-775.60%

-0.38亿

-195.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.20亿

-46.69%

0.30亿

-24.61%

3.01亿

-31.30%
利润

-0.34亿

-171.60%

-0.19亿

-513.75%

0.19亿

-77.52%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.56亿

-31.07%

2.25亿

-3.45%

0.40亿

-36.57%
利润

0.40亿

-50.01%

0.47亿

-4.52%

-0.03亿

+66.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.34亿

-0.00亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-1.84亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-1.26亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

6.73亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.81%

-32.56%

-4.74%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.88亿

0.70亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.63亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.19亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.40亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.07%

13.52%

7.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.39亿

--

--
经营活动
净现金流

0.22亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.29亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.43亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

6.01%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.07亿

-1.34亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-1.22亿

-1.42亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-1.20亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

0.29亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.46%

-18.81%

-26.71%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.26亿

-0.14亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-1.16亿

-0.43亿

-1.84亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-0.65亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.09亿

6.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.27%

-8.90%

-32.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.30亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-1.96亿

-0.71亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.73亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

7.81亿

1.16亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.95%

-12.29%

-6.02%

分红情况

累计融资7.7亿，累计派息1638.8万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-12

0.95%

0.23元/0.34元
70.29%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.12亿

1.55亿

1.80亿
长期借款

0.75亿

0.77亿

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

16.96%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

52.15%
经营现金流/利润

-948.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.01%
流动资产/流动负债

1.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

-31.58%
货币资金/流动负债

26.07%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。