科净源财报摘要

科净源

总市值：22.86亿

总股本：0.68亿

PE(静)：-60.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.71%

22.82%

46.41%
净利率

-13.84%

-68.66%

6.31%
ROE

-5.00%

-15.48%

3.20%
ROIC

-3.33%

-11.43%

3.16%
三费占比

24.41%

39.23%

23.78%
销售费用

0.15亿

0.18亿

0.16亿
管理费用

0.44亿

0.51亿

0.48亿
财务费用

0.06亿

0.04亿

0.07亿
研发费用

0.14亿

0.19亿

0.19亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

46.55%

44.61%

47.82%
净利率

19.64%

19.11%

21.80%
ROE

37.68%

56.87%

101.52%
ROIC

24.62%

40.72%

43.92%
三费占比

13.03%

12.63%

14.45%
销售费用

0.11亿

0.12亿

0.12亿
管理费用

0.36亿

0.37亿

0.26亿
财务费用

0.08亿

0.11亿

0.07亿
研发费用

0.20亿

0.22亿

0.15亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.28%

44.96%

--
净利率

10.91%

12.49%

--
ROE

209.30%

-191.48%

--
ROIC

29.45%

18.57%

--
三费占比

18.06%

20.24%

--
销售费用

0.14亿

0.17亿

--
管理费用

0.31亿

0.28亿

--
财务费用

0.10亿

0.09亿

--
研发费用

0.15亿

0.09亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

2.76亿

+44.43%

1.91亿

-36.61%

3.01亿

-31.30%
利润

-0.37亿

+71.23%

-1.31亿

-775.60%

0.19亿

-77.52%

项目

2022

2021

2020
营收

4.39亿

-8.54%

4.80亿

+49.57%

3.21亿

+3.28%
利润

0.86亿

-6.13%

0.91亿

+29.84%

0.70亿

+101.61%

项目

2019

2018

2017
营收

3.10亿

+13.01%

2.75亿

-2.08%
利润

0.35亿

+0.12%

0.35亿

-23.30%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.70亿

+8.06%

2.76亿

+44.43%

2.42亿

+39.71%
利润

0.05亿

-48.94%

-0.37亿

+71.23%

0.15亿

+141.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.49亿

+24.30%

0.65亿

+111.33%

1.91亿

-36.61%
利润

0.12亿

+137.45%

0.11亿

+156.92%

-1.31亿

-775.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.73亿

-32.54%

1.20亿

-46.69%

0.30亿

-24.61%
利润

-0.38亿

-195.72%

-0.34亿

-171.60%

-0.19亿

-513.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.36亿

-1.34亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.58亿

-1.22亿

-1.84亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-1.20亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

0.29亿

6.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.03%

-18.81%

-32.56%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.79亿

0.88亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

0.05亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.04亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.01亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.74%

1.07%

13.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.40亿

0.39亿

--
经营活动
净现金流

0.31亿

0.22亿

--
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.29亿

--
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.43亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

7.60%

6.01%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.06亿

-0.36亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

0.58亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.76亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

-1.20亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.06%

9.03%

0.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.07亿

-1.34亿
经营活动
净现金流

0.25亿

-0.09亿

-1.22亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.41亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.46亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.90%

-1.46%

-18.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.27亿

-0.26亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-1.42亿

-1.16亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-0.89亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.18亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.71%

-24.27%

-8.90%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-12

0.95%

0.23元/0.34元
70.29%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.48亿

2.12亿

1.55亿
长期借款

--

0.75亿

0.77亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.25%
财务费用/货币资金

0.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

44.54%
经营现金流/利润

-948.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.42%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

-23.20%
货币资金/流动负债

8.27%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。