通达海财报摘要

通达海

总市值：23.86亿

总股本：0.96亿

PE(静)：-19.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

35.48%

39.06%

48.65%
净利率

-33.45%

-10.52%

10.42%
ROE

-9.68%

-3.60%

4.59%
ROIC

-9.47%

-3.77%

5.22%
三费占比

27.35%

18.99%

14.96%
销售费用

0.45亿

0.50亿

0.47亿
管理费用

0.57亿

0.40亿

0.41亿
财务费用

-0.01亿

-0.07亿

-0.06亿
研发费用

1.12亿

1.33亿

1.46亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

55.31%

56.64%

58.66%
净利率

19.46%

21.94%

23.21%
ROE

21.50%

30.90%

48.26%
ROIC

20.77%

30.25%

39.15%
三费占比

14.46%

14.21%

15.29%
销售费用

0.35亿

0.37亿

0.31亿
管理费用

0.33亿

0.28亿

0.20亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

1.11亿

0.91亿

0.70亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

56.49%

56.28%

--
净利率

17.63%

20.41%

--
ROE

39.42%

49.39%

--
ROIC

40.49%

78.31%

--
三费占比

18.09%

18.37%

--
销售费用

0.24亿

0.17亿

--
管理费用

0.20亿

0.13亿

--
财务费用

5.38亿

-2.38亿

--
研发费用

0.57亿

0.39亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.69亿

-15.76%

4.38亿

-20.07%

5.48亿

+18.58%
利润

-1.25亿

-149.39%

-0.50亿

-192.34%

0.54亿

-37.50%

项目

2022

2021

2020
营收

4.62亿

+2.78%

4.50亿

+33.71%

3.36亿

+37.57%
利润

0.87亿

-10.03%

0.96亿

+26.24%

0.76亿

+79.61%

项目

2019

2018

2017
营收

2.44亿

+43.60%

1.70亿
利润

0.42亿

+22.05%

0.35亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.68亿

+14.47%

3.69亿

-15.76%

2.51亿

-11.40%
利润

-0.41亿

-37.07%

-1.25亿

-149.39%

-0.50亿

-3.51%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.53亿

-14.92%

0.60亿

-29.41%

4.38亿

-20.07%
利润

-0.44亿

-20.22%

-0.29亿

-55.22%

-0.50亿

-192.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.83亿

-10.06%

1.80亿

-8.49%

0.85亿

+0.29%
利润

-0.48亿

-372.53%

-0.36亿

-620.01%

-0.19亿

-447.79%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.86亿

-0.45亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.05亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

1.78亿

-0.99亿

-5.59亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.35亿

9.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.77%

-2.11%

-7.94%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.64亿

0.73亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.88亿

0.94亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.76亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.05亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.94%

37.77%

46.43%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.32亿

0.26亿

--
经营活动
净现金流

0.43亿

0.40亿

--
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.24亿

--
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

29.80%

33.75%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.28亿

-0.86亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-0.79亿

-0.02亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

1.58亿

1.78亿

2.53亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.42亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.39%

-0.77%

-45.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.23亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-0.85亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.42亿

2.91亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.00亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-50.21%

-47.67%

-2.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.33亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-1.20亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.52亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.31亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-58.06%

-59.89%

-62.30%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

1.67%

0.50元/0.58元
84.93%

2023-12-31
2023-06-07

0.93%

1.00元/1.69元
59.17%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.00亿

0.03亿

0.03亿
长期借款

--

0.00亿

--
少数股东权益

0.23亿

0.18亿

0.12亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

45.21%
有息负债/资产总计

0.36%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.98%
经营现金流/利润

-33.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.86%
流动资产/流动负债

3.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.13%
货币资金/流动负债

393.74%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。