通达海财报摘要

通达海

总市值：27.25亿

总股本：0.96亿

PE(静)：-54.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.06%

48.65%

55.31%
净利率

-10.52%

10.42%

19.46%
ROE

-3.60%

4.59%

21.50%
ROIC

-3.77%

5.22%

20.77%
三费占比

18.99%

14.96%

14.46%
销售费用

0.50亿

0.47亿

0.35亿
管理费用

0.40亿

0.41亿

0.33亿
财务费用

-0.07亿

-0.06亿

-0.02亿
研发费用

1.33亿

1.46亿

1.11亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

56.64%

58.66%

56.49%
净利率

21.94%

23.21%

17.63%
ROE

30.90%

48.26%

39.42%
ROIC

30.25%

39.15%

40.49%
三费占比

14.21%

15.29%

18.09%
销售费用

0.37亿

0.31亿

0.24亿
管理费用

0.28亿

0.20亿

0.20亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

5.38亿
研发费用

0.91亿

0.70亿

0.57亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

56.28%

--

--
净利率

20.41%

--

--
ROE

49.39%

--

--
ROIC

78.31%

--

--
三费占比

18.37%

--

--
销售费用

0.17亿

--

--
管理费用

0.13亿

--

--
财务费用

-2.38亿

--

--
研发费用

0.39亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.38亿

-20.07%

5.48亿

+18.58%

4.62亿

+2.78%
利润

-0.50亿

-192.34%

0.54亿

-37.50%

0.87亿

-10.03%

项目

2021

2020

2019
营收

4.50亿

+33.71%

3.36亿

+37.57%

2.44亿

+43.60%
利润

0.96亿

+26.24%

0.76亿

+79.61%

0.42亿

+22.05%

项目

2018

2017

2016
营收

1.70亿
利润

0.35亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.51亿

-11.40%

1.53亿

-14.92%

0.60亿

-29.41%
利润

-0.50亿

-3.51%

-0.44亿

-20.22%

-0.29亿

-55.22%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.38亿

-20.07%

2.83亿

-10.06%

1.80亿

-8.49%
利润

-0.50亿

-192.34%

-0.48亿

-372.53%

-0.36亿

-620.01%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.85亿

+0.29%

5.48亿

+18.58%

3.15亿

+8.05%
利润

-0.19亿

-447.79%

0.54亿

-37.50%

-0.10亿

-138.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.45亿

0.24亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.18亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-5.59亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

9.21亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.11%

-7.94%

23.94%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.73亿

0.59亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.94亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-1.41亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.71亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.77%

46.43%

29.80%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.26亿

--

--
经营活动
净现金流

0.40亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.24亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.07亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.75%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.39亿

-0.34亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-1.28亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

2.53亿

0.42亿

2.91亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.05亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.40%

-50.21%

-47.67%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.45亿

-0.47亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-1.22亿

-1.20亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

0.12亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.29亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.11%

-58.06%

-59.89%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.20亿

0.24亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.85亿

-0.18亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-5.59亿

-7.34亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

9.21亿

9.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.30%

-7.94%

-75.04%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

1.67%

0.50元/0.58元
84.93%

2023-12-31
2023-06-07

0.93%

1.00元/1.69元
59.17%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.03亿

0.03亿

0.04亿
长期借款

0.00亿

--

--
少数股东权益

0.18亿

0.12亿

0.08亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

46.17%
有息负债/资产总计

0.53%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.13%
经营现金流/利润

-33.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-83.08%
流动资产/流动负债

3.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.40%
货币资金/流动负债

583.03%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。