天键股份财报摘要

天键股份

总市值：38.74亿

总股本：1.63亿

PE(静)：-118.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.40%

18.77%

20.30%
净利率

-1.75%

9.55%

7.78%
ROE

-1.62%

10.78%

11.49%
ROIC

-2.45%

10.28%

10.42%
三费占比

5.79%

3.74%

3.88%
销售费用

0.19亿

0.18亿

0.13亿
管理费用

0.93亿

1.01亿

0.73亿
财务费用

-0.05亿

-0.36亿

-0.17亿
研发费用

1.57亿

1.28亿

1.13亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

18.79%

17.97%

16.87%
净利率

6.02%

9.39%

6.03%
ROE

14.33%

36.54%

30.20%
ROIC

12.17%

32.12%

27.80%
三费占比

3.43%

5.76%

7.00%
销售费用

0.11亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

0.50亿

0.55亿

0.46亿
财务费用

-0.23亿

0.14亿

0.31亿
研发费用

0.85亿

0.49亿

0.32亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.22%

17.75%

--
净利率

1.41%

3.73%

--
ROE

4.19%

9.08%

--
ROIC

5.98%

22.30%

--
三费占比

8.38%

10.36%

--
销售费用

0.12亿

0.09亿

--
管理费用

0.30亿

0.26亿

--
财务费用

0.02亿

0.08亿

--
研发费用

0.35亿

0.26亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

18.63亿

-16.31%

22.27亿

+26.84%

17.55亿

+55.98%
利润

-0.32亿

-115.45%

2.11亿

+55.58%

1.36亿

+103.58%

项目

2022

2021

2020
营收

11.25亿

-20.19%

14.10亿

+12.29%

12.56亿

+126.71%
利润

0.66亿

-49.25%

1.31亿

+74.80%

0.75亿

+810.17%

项目

2019

2018

2017
营收

5.54亿

+30.89%

4.23亿
利润

0.08亿

-47.58%

0.15亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.98亿

-8.59%

18.63亿

-16.31%

14.91亿

-11.05%
利润

-0.34亿

-1089.90%

-0.32亿

-115.45%

-0.09亿

-105.62%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.94亿

-6.31%

4.35亿

+5.22%

22.27亿

+26.84%
利润

0.05亿

-94.47%

0.03亿

-91.37%

2.11亿

+55.58%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.77亿

+30.19%

9.54亿

+31.83%

4.14亿

+52.20%
利润

1.67亿

+52.91%

0.95亿

+76.33%

0.40亿

+111.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.39亿

1.35亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.17亿

2.38亿

0.06亿
投资活动
净现金流

2.47亿

-5.00亿

-4.12亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.41亿

11.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.70%

38.41%

0.98%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.39亿

0.96亿

0.74亿
经营活动
净现金流

0.46亿

2.19亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

-0.92亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

-0.22亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.49%

47.70%

28.77%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.01亿

0.07亿

--
经营活动
净现金流

-0.25亿

0.86亿

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

-1.37亿

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.10亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.46%

42.38%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.27亿

-0.39亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.17亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

2.47亿

1.22亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.68亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.97%

3.70%

-20.54%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.04亿

1.35亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.23亿

2.38亿
投资活动
净现金流

1.48亿

1.37亿

-5.00亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.00亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.25%

4.63%

38.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.00亿

0.49亿

0.18亿
经营活动
净现金流

1.25亿

1.94亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-5.84亿

-4.61亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.40亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.43%

28.94%

24.93%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-20

1.02%

0.39元/1.30元
30.69%

2024-12-31
2024-06-20

0.95%

0.36元/0.96元
37.50%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

2.56亿
少数股东权益

0.00亿

0.04亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.75%
有息负债/资产总计

0.16%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.38%
经营现金流/利润

112.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.31%
流动资产/流动负债

3.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

67.41%
货币资金/流动负债

615.02%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。