天键股份财报摘要

天键股份

总市值：55.51亿

总股本：1.63亿

PE(静)：26.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.77%

20.30%

18.79%
净利率

9.55%

7.78%

6.02%
ROE

10.78%

11.49%

14.33%
ROIC

10.28%

10.42%

12.17%
三费占比

3.74%

3.88%

3.43%
销售费用

0.18亿

0.13亿

0.11亿
管理费用

1.01亿

0.73亿

0.50亿
财务费用

-0.36亿

-0.17亿

-0.23亿
研发费用

1.28亿

1.13亿

0.85亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.97%

16.87%

17.22%
净利率

9.39%

6.03%

1.41%
ROE

36.54%

30.20%

4.19%
ROIC

32.12%

27.80%

5.98%
三费占比

5.76%

7.00%

8.38%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.12亿
管理费用

0.55亿

0.46亿

0.30亿
财务费用

0.14亿

0.31亿

0.02亿
研发费用

0.49亿

0.32亿

0.35亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.75%

--

--
净利率

3.73%

--

--
ROE

9.08%

--

--
ROIC

22.30%

--

--
三费占比

10.36%

--

--
销售费用

0.09亿

--

--
管理费用

0.26亿

--

--
财务费用

0.08亿

--

--
研发费用

0.26亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

22.27亿

+26.84%

17.55亿

+55.98%

11.25亿

-20.19%
利润

2.11亿

+55.58%

1.36亿

+103.58%

0.66亿

-49.25%

项目

2021

2020

2019
营收

14.10亿

+12.29%

12.56亿

+126.71%

5.54亿

+30.89%
利润

1.31亿

+74.80%

0.75亿

+810.17%

0.08亿

-47.58%

项目

2018

2017

2016
营收

4.23亿
利润

0.15亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

14.91亿

-11.05%

8.94亿

-6.31%

4.35亿

+5.22%
利润

-0.09亿

-105.62%

0.05亿

-94.47%

0.03亿

-91.37%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

22.27亿

+26.84%

16.77亿

+30.19%

9.54亿

+31.83%
利润

2.11亿

+55.58%

1.67亿

+52.91%

0.95亿

+76.33%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.14亿

+52.20%

17.55亿

+55.98%

12.88亿

+61.42%
利润

0.40亿

+111.24%

1.36亿

+103.58%

1.09亿

+314.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.35亿

0.87亿

0.39亿
经营活动
净现金流

2.38亿

0.06亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-5.00亿

-4.12亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

11.23亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.41%

0.98%

9.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.96亿

0.74亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

2.19亿

1.72亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.31亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.53亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.70%

28.77%

-7.46%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.07亿

--

--
经营活动
净现金流

0.86亿

--

--
投资活动
净现金流

-1.37亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.10亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

42.38%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.08亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

0.43亿

0.23亿
投资活动
净现金流

1.22亿

1.48亿

1.37亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.65亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.54%

6.25%

4.63%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.35亿

1.00亿

0.49亿
经营活动
净现金流

2.38亿

1.25亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-5.00亿

-5.84亿

-4.61亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.40亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.41%

18.43%

28.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.18亿

0.87亿

0.75亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.06亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-4.12亿

-10.59亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

11.23亿

11.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.93%

0.98%

-4.85%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-20

1.02%

0.39元/1.30元
30.69%

2024-12-31
2024-06-20

0.95%

0.36元/0.96元
37.50%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.47亿
长期借款

--

2.56亿

0.47亿
少数股东权益

0.04亿

0.03亿

0.03亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.88%
有息负债/资产总计

0.25%
财务费用/货币资金

-0.06%
应收账款/利润

262.75%
存货/营收

16.05%
经营现金流/利润

112.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-38.14%
流动资产/流动负债

3.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

55.84%
货币资金/流动负债

369.16%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。