森泰股份财报摘要

森泰股份

总市值：20.40亿

总股本：1.18亿

PE(静)：32.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.87%

25.88%

21.74%
净利率

3.97%

6.94%

10.18%
ROE

4.72%

4.39%

15.85%
ROIC

2.43%

3.94%

15.21%
三费占比

18.25%

12.84%

6.01%
销售费用

1.25亿

0.57亿

0.46亿
管理费用

0.46亿

0.28亿

0.18亿
财务费用

-0.08亿

-0.06亿

-0.15亿
研发费用

0.28亿

0.24亿

0.29亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.16%

31.87%

29.30%
净利率

11.39%

16.66%

8.72%
ROE

22.55%

29.15%

16.93%
ROIC

22.58%

27.49%

12.95%
三费占比

7.28%

10.07%

12.91%
销售费用

0.42亿

0.32亿

0.45亿
管理费用

0.21亿

0.20亿

0.21亿
财务费用

0.02亿

0.09亿

0.01亿
研发费用

0.34亿

0.29亿

0.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.13%

25.07%

--
净利率

5.04%

6.90%

--
ROE

8.80%

11.45%

--
ROIC

7.09%

18.48%

--
三费占比

12.80%

15.12%

--
销售费用

0.38亿

0.37亿

--
管理费用

0.15亿

0.15亿

--
财务费用

0.02亿

0.09亿

--
研发费用

0.12亿

0.10亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.94亿

+45.25%

6.15亿

-25.00%

8.20亿

-10.25%
利润

0.63亿

+32.89%

0.47亿

-43.64%

0.84亿

-15.83%

项目

2021

2020

2019
营收

9.14亿

+44.70%

6.31亿

+18.44%

5.33亿

+21.10%
利润

1.00亿

-2.65%

1.03亿

+119.17%

0.47亿

+122.44%

项目

2018

2017

2016
营收

4.40亿

+7.86%

4.08亿
利润

0.21亿

-18.10%

0.25亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.58亿

+36.06%

8.94亿

+45.25%

6.38亿

+46.06%
利润

0.18亿

-17.05%

0.63亿

+32.89%

0.54亿

+48.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.16亿

+32.06%

1.90亿

+7.41%

6.15亿

-25.00%
利润

0.38亿

+40.30%

0.22亿

+31.25%

0.47亿

-43.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.37亿

-34.75%

3.15亿

-39.59%

1.77亿

-33.45%
利润

0.36亿

-43.55%

0.27亿

-46.03%

0.16亿

-9.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.25亿

0.28亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.24亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.77亿

-7.25亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

7.13亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.08%

17.34%

32.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.69亿

0.85亿

0.46亿
经营活动
净现金流

1.11亿

1.69亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.63亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.70亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.19%

90.78%

58.15%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.17亿

0.23亿

--
经营活动
净现金流

0.44亿

0.29亿

--
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.24亿

--
筹资活动
净现金流

-0.26亿

0.03亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.36%

14.08%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.25亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.24亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

0.52亿

0.77亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

0.20亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.07%

-6.08%

-15.38%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.12亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.39亿

0.24亿
投资活动
净现金流

0.13亿

-1.05亿

-7.25亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.34亿

7.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.28%

-18.48%

17.34%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.13亿

0.15亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.05亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-7.65亿

-3.68亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

7.19亿

7.27亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.99%

4.64%

-0.52%

分红情况

累计融资8.4亿，累计派息1.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

0.92%

0.17元/0.54元
32.16%

2024-12-31
2025-01-21

1.03%

0.17元/0.43元
39.59%

2024-09-30
2024-05-30

1.52%

0.25元/0.43元
58.03%

2023-12-31
2023-05-31

1.06%

0.25元/0.95元
26.73%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.09亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.24亿

0.03亿

0.08亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.97%
有息负债/资产总计

13.29%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

249.37%
存货/营收

31.11%
经营现金流/利润

-39.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-53.02%
流动资产/流动负债

2.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.47%
货币资金/流动负债

151.69%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。