森泰股份财报摘要

森泰股份

总市值：19.82亿

总股本：1.18亿

PE(静)：41.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.88%

21.74%

22.16%
净利率

6.94%

10.18%

11.39%
ROE

4.39%

15.85%

22.55%
ROIC

3.94%

15.21%

22.58%
三费占比

12.84%

6.01%

7.28%
销售费用

0.57亿

0.46亿

0.42亿
管理费用

0.28亿

0.18亿

0.21亿
财务费用

-0.06亿

-0.15亿

0.02亿
研发费用

0.24亿

0.29亿

0.34亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

31.87%

29.30%

22.13%
净利率

16.66%

8.72%

5.04%
ROE

29.15%

16.93%

8.80%
ROIC

27.49%

12.95%

7.09%
三费占比

10.07%

12.91%

12.80%
销售费用

0.32亿

0.45亿

0.38亿
管理费用

0.20亿

0.21亿

0.15亿
财务费用

0.09亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

0.29亿

0.21亿

0.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.07%

--

--
净利率

6.90%

--

--
ROE

11.45%

--

--
ROIC

18.48%

--

--
三费占比

15.12%

--

--
销售费用

0.37亿

--

--
管理费用

0.15亿

--

--
财务费用

0.09亿

--

--
研发费用

0.10亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.15亿

-25.00%

8.20亿

-10.25%

9.14亿

+44.70%
利润

0.47亿

-43.64%

0.84亿

-15.83%

1.00亿

-2.65%

项目

2020

2019

2018
营收

6.31亿

+18.44%

5.33亿

+21.10%

4.40亿

+7.86%
利润

1.03亿

+119.17%

0.47亿

+122.44%

0.21亿

-18.10%

项目

2017

2016

2015
营收

4.08亿
利润

0.25亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.38亿

+46.06%

4.16亿

+32.06%

1.90亿

+7.41%
利润

0.54亿

+48.26%

0.38亿

+40.30%

0.22亿

+31.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.15亿

-25.00%

4.37亿

-34.75%

3.15亿

-39.59%
利润

0.47亿

-43.64%

0.36亿

-43.55%

0.27亿

-46.03%

项目

23-03-31

22-12-31

22-06-30
营收

1.77亿

-33.45%

8.20亿

-10.25%

5.21亿

+29.28%
利润

0.16亿

-9.31%

0.84亿

-15.83%

0.51亿

+4.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.28亿

0.50亿

0.69亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.46亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-7.25亿

-0.53亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

7.13亿

0.26亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.34%

32.92%

34.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.85亿

0.46亿

0.17亿
经营活动
净现金流

1.69亿

0.97亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.35亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.36亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

90.78%

58.15%

19.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.23亿

--

--
经营活动
净现金流

0.29亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.24亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.03亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

14.08%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.27亿

0.22亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.16亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.13亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.36亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.38%

-6.28%

-18.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.28亿

0.13亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.39亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-7.25亿

-7.65亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

7.13亿

7.19亿

7.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.34%

33.99%

4.64%

项目

23-03-31

22-12-31

22-06-30
NOPLAT

0.16亿

0.50亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.46亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.53亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.26亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.52%

32.92%

20.22%

分红情况

累计融资8.4亿，累计派息8074.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-21

1.03%

0.17元/0.44元
39.54%

2024-09-30
2024-05-30

1.52%

0.25元/0.44元
57.95%

2023-12-31
2023-05-31

1.06%

0.25元/0.95元
26.73%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.08亿

0.08亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.51%
有息负债/资产总计

2.52%
财务费用/货币资金

-0.05%
应收账款/利润

279.47%
存货/营收

46.71%
经营现金流/利润

51.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.66%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.01%
流动资产/流动负债

3.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.79%
货币资金/流动负债

293.47%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。