森泰股份财报摘要

森泰股份

总市值：18.63亿

总股本：1.18亿

PE(静)：36.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.23%

26.87%

25.88%
净利率

2.56%

3.97%

6.94%
ROE

3.79%

4.72%

4.39%
ROIC

1.72%

2.43%

3.94%
三费占比

21.26%

18.25%

12.84%
销售费用

1.51亿

1.25亿

0.57亿
管理费用

0.49亿

0.46亿

0.28亿
财务费用

0.05亿

-0.08亿

-0.06亿
研发费用

0.25亿

0.28亿

0.24亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.74%

22.16%

31.87%
净利率

10.18%

11.39%

16.66%
ROE

15.85%

22.55%

29.15%
ROIC

15.21%

22.58%

27.49%
三费占比

6.01%

7.28%

10.07%
销售费用

0.46亿

0.42亿

0.32亿
管理费用

0.18亿

0.21亿

0.20亿
财务费用

-0.15亿

0.02亿

0.09亿
研发费用

0.29亿

0.34亿

0.29亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.30%

22.13%

25.07%
净利率

8.72%

5.04%

6.90%
ROE

16.93%

8.80%

11.45%
ROIC

12.95%

7.09%

18.48%
三费占比

12.91%

12.80%

15.12%
销售费用

0.45亿

0.38亿

0.37亿
管理费用

0.21亿

0.15亿

0.15亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.09亿
研发费用

0.21亿

0.12亿

0.10亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.69亿

+8.43%

8.94亿

+45.25%

6.15亿

-25.00%
利润

0.51亿

-19.11%

0.63亿

+32.89%

0.47亿

-43.64%

项目

2022

2021

2020
营收

8.20亿

-10.25%

9.14亿

+44.70%

6.31亿

+18.44%
利润

0.84亿

-15.83%

1.00亿

-2.65%

1.03亿

+119.17%

项目

2019

2018

2017
营收

5.33亿

+21.10%

4.40亿

+7.86%

4.08亿
利润

0.47亿

+122.44%

0.21亿

-18.10%

0.25亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.60亿

+0.84%

9.69亿

+8.43%

7.32亿

+14.79%
利润

0.15亿

-13.11%

0.51亿

-19.11%

0.43亿

-20.98%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.03亿

+20.95%

2.58亿

+36.06%

8.94亿

+45.25%
利润

0.31亿

-19.97%

0.18亿

-17.05%

0.63亿

+32.89%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.38亿

+46.06%

4.16亿

+32.06%

1.90亿

+7.41%
利润

0.54亿

+48.26%

0.38亿

+40.30%

0.22亿

+31.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.19亿

0.25亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.19亿

-0.24亿

0.24亿
投资活动
净现金流

0.19亿

0.77亿

-7.25亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

0.20亿

7.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.44%

-6.08%

17.34%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.50亿

0.69亿

0.85亿
经营活动
净现金流

0.46亿

1.11亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.17亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

-0.37亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.92%

34.19%

90.78%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.46亿

0.17亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.44亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.12亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.26亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.15%

19.36%

14.08%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.19亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

1.19亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

0.19亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.67亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.24%

36.44%

35.92%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.13亿

0.08亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.04亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

0.52亿

0.77亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.85亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.08%

-1.07%

-6.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.27亿

0.22亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.16亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.13亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.36亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.38%

-6.28%

-18.48%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

0.92%

0.17元/0.54元
32.16%

2024-12-31
2025-01-21

1.03%

0.17元/0.43元
39.59%

2024-09-30
2024-05-30

1.52%

0.25元/0.43元
57.98%

2023-12-31
2023-05-31

1.06%

0.25元/0.95元
26.73%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.99亿

1.09亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.50亿

-0.24亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.53%
有息负债/资产总计

7.65%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

321.71%
存货/营收

24.25%
经营现金流/利润

233.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.19%
流动资产/流动负债

2.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.17%
货币资金/流动负债

157.90%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。