首创环保财报摘要

首创环保

总市值：226.09亿

总股本：73.40亿

PE(静)：6.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.76%

32.19%

32.81%
净利率

20.67%

9.78%

19.74%
ROE

11.77%

5.62%

11.46%
ROIC

6.35%

4.34%

7.34%
三费占比

15.89%

16.41%

18.74%
销售费用

0.56亿

0.63亿

0.45亿
管理费用

15.84亿

17.67亿

20.04亿
财务费用

15.44亿

16.69亿

21.04亿
研发费用

1.76亿

1.66亿

2.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.15%

29.94%

29.61%
净利率

11.78%

8.33%

7.32%
ROE

8.96%

6.45%

5.39%
ROIC

5.24%

4.27%

3.77%
三费占比

17.49%

18.06%

19.08%
销售费用

0.53亿

0.21亿

0.26亿
管理费用

20.81亿

19.26亿

15.62亿
财务费用

18.57亿

15.24亿

12.55亿
研发费用

1.68亿

0.90亿

0.48亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.79%

31.39%

32.94%
净利率

6.54%

7.56%

8.16%
ROE

5.42%

5.80%

6.76%
ROIC

3.99%

4.19%

4.39%
三费占比

21.58%

24.10%

25.92%
销售费用

0.17亿

0.60亿

0.44亿
管理费用

14.46亿

12.66亿

12.52亿
财务费用

12.24亿

9.11亿

7.53亿
研发费用

0.28亿

0.16亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.29%

30.74%

39.70%
净利率

9.93%

13.21%

20.05%
ROE

6.86%

11.79%

10.19%
ROIC

4.55%

6.50%

6.38%
三费占比

23.54%

20.51%

25.40%
销售费用

0.50亿

0.43亿

0.67亿
管理费用

10.61亿

7.64亿

6.17亿
财务费用

5.51亿

5.54亿

3.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

200.49亿

-6.01%

213.18亿

-3.81%

221.64亿

-2.84%
利润

35.28亿

+119.14%

16.06亿

-49.09%

31.55亿

+34.73%

项目

2021

2020

2019
营收

228.12亿

+18.66%

192.24亿

+28.96%

149.07亿

+19.68%
利润

23.41亿

+59.26%

14.70亿

+53.41%

9.58亿

+33.21%

项目

2018

2017

2016
营收

124.55亿

+34.14%

92.85亿

+17.35%

79.12亿

+12.04%
利润

7.19亿

+17.54%

6.12亿

+0.18%

6.10亿

+13.91%

项目

2015

2014

2013
营收

70.61亿

+6.31%

66.41亿

+56.99%

42.30亿

+25.05%
利润

5.36亿

-26.87%

7.33亿

+21.96%

6.01亿

+3.43%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

200.49亿

-6.01%

138.65亿

-1.87%

91.33亿

+3.34%
利润

35.28亿

+119.14%

32.51亿

+154.67%

9.15亿

+20.98%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

43.52亿

+0.24%

213.18亿

-3.81%

141.31亿

-7.03%
利润

3.61亿

+11.89%

16.06亿

-49.09%

12.76亿

-60.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

88.37亿

-10.97%

43.42亿

-8.05%

221.64亿

-2.84%
利润

7.57亿

-11.63%

3.23亿

+2.88%

31.55亿

+34.73%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

152.00亿

-2.81%

99.26亿

+11.83%

47.22亿

+8.37%
利润

32.51亿

+66.00%

8.56亿

-41.37%

3.14亿

+1.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

33.22亿

32.15亿

37.14亿
经营活动
净现金流

40.82亿

34.22亿

30.23亿
投资活动
净现金流

4.82亿

-49.76亿

22.73亿
筹资活动
净现金流

-40.55亿

5.29亿

-75.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.70%

11.93%

10.44%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

34.22亿

27.44亿

20.55亿
经营活动
净现金流

30.18亿

44.54亿

33.33亿
投资活动
净现金流

-65.17亿

-120.59亿

-113.14亿
筹资活动
净现金流

27.99亿

128.57亿

55.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.62%

14.30%

18.34%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

18.73亿

14.13亿

9.37亿
经营活动
净现金流

32.95亿

24.89亿

29.58亿
投资活动
净现金流

-90.54亿

-70.20亿

-38.87亿
筹资活动
净现金流

78.71亿

57.88亿

-2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.12%

13.55%

27.46%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

7.27亿

8.71亿

6.54亿
经营活动
净现金流

10.06亿

6.37亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-56.12亿

-53.16亿

7.49亿
筹资活动
净现金流

50.13亿

51.06亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.76%

5.21%

1.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

33.22亿

25.81亿

17.02亿
经营活动
净现金流

40.82亿

19.57亿

10.09亿
投资活动
净现金流

4.82亿

4.42亿

-22.28亿
筹资活动
净现金流

-40.55亿

-26.36亿

3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.70%

6.66%

3.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

7.60亿

32.15亿

24.93亿
经营活动
净现金流

0.65亿

34.22亿

19.48亿
投资活动
净现金流

-18.02亿

-49.76亿

-39.22亿
筹资活动
净现金流

21.72亿

5.29亿

10.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.23%

11.93%

7.32%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

15.99亿

7.19亿

37.14亿
经营活动
净现金流

10.96亿

-2.51亿

30.23亿
投资活动
净现金流

-25.56亿

-13.62亿

22.73亿
筹资活动
净现金流

9.75亿

11.64亿

-75.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.15%

-0.94%

10.44%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

33.45亿

17.74亿

7.14亿
经营活动
净现金流

19.18亿

13.62亿

-6.06亿
投资活动
净现金流

27.53亿

-38.37亿

-30.55亿
筹资活动
净现金流

22.87亿

12.59亿

7.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

4.69%

-2.20%

分红情况

累计融资112.2亿，累计派息98.2亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

3.50%

0.10元/0.21元
45.59%

2023-12-31
2023-06-14

4.37%

0.13元/0.42元
30.24%

2022-12-31
2022-05-26

3.33%

0.10元/0.31元
31.34%

2021-12-31
2021-05-27

2.31%

0.07元/0.24元
29.03%

2020-12-31
2020-05-20

2.43%

0.08元/0.16元
47.44%

2019-12-31
2019-05-22

2.26%

0.08元/0.14元
55.21%

2018-12-31
2018-05-09

1.61%

0.08元/0.12元
62.99%

2017-12-31
2017-05-26

1.13%

0.08元/0.12元
63.14%

2016-12-31
2016-05-20

1.84%

0.15元/0.11元
134.40%

2015-12-31
2015-05-29

1.00%

0.15元/0.33元
45.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-20

2.41%

0.15元/0.27元
54.88%

2013-12-31
2013-05-22

1.78%

0.15元/0.26元
56.77%

2012-12-31
2012-05-31

2.35%

0.13元/0.23元
54.69%

2011-12-31
2011-05-30

2.12%

0.13元/0.21元
59.25%

2010-12-31
2010-04-30

1.66%

0.12元/0.20元
58.99%

2009-12-31
2009-05-06

1.67%

0.11元/0.11元
92.74%

2008-12-31
2008-06-19

2.14%

0.16元/0.23元
68.58%

2007-12-31
2007-06-01

1.20%

0.17元/0.20元
82.76%

2006-12-31
2006-06-01

3.30%

0.18元/0.29元
61.68%

2005-12-31
2005-06-16

1.38%

0.12元/0.45元
26.66%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-05-31

2.65%

0.31元/0.06元
525.00%

2003-12-31
2003-04-28

3.11%

0.35元/0.41元
83.59%

2002-12-31
2002-04-29

2.48%

0.36元/0.43元
82.15%

2001-12-31
2001-05-31

1.75%

0.33元/0.43元
77.10%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

32.62亿

49.71亿

7.20亿
长期借款

333.85亿

311.70亿

305.37亿
少数股东权益

83.80亿

92.73亿

111.76亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

42.99%
财务费用/货币资金

0.24%
应收账款/利润

415.49%
存货/营收

5.20%
经营现金流/利润

115.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

44.01%
流动资产/流动负债

1.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.01%
货币资金/流动负债

34.76%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。